GeoPark Limited

NYSE:GPRK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$478.4m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

GeoPark Évaluation

Le site GPRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GPRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GPRK ( $9.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GPRK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPRK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GPRK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA2.1x
Ratio PEG0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GPRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GPRK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.8x
SD SandRidge Energy
12.2xn/aUS$490.5m
VTS Vitesse Energy
26.5x47.8%US$742.3m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.3m
AMPY Amplify Energy
10.4x56.1%US$284.6m
GPRK GeoPark
4.5x7.3%US$478.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GPRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GPRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GPRK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GPRK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.5x
Juste PE Ratio10.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPRK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GPRK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.33
US$16.08
+72.4%
34.9%US$28.00US$11.50n/a6
Aug ’25US$9.46
US$16.42
+73.5%
38.5%US$30.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$10.60
US$16.42
+54.9%
38.5%US$30.00US$11.50n/a6
Jun ’25US$10.44
US$16.07
+53.9%
36.5%US$30.00US$11.50n/a7
May ’25US$9.25
US$15.14
+63.7%
30.7%US$26.00US$11.50n/a7
Apr ’25US$9.65
US$14.79
+53.2%
32.0%US$26.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$8.78
US$14.93
+70.0%
28.7%US$25.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$8.70
US$15.00
+72.4%
25.4%US$24.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$8.57
US$15.29
+78.4%
27.1%US$25.00US$12.00n/a7
Dec ’24US$9.29
US$16.13
+73.6%
24.7%US$25.00US$12.00n/a8
Nov ’24US$9.98
US$16.13
+61.6%
24.7%US$25.00US$12.00n/a8
Oct ’24US$10.28
US$16.44
+59.9%
23.9%US$25.00US$11.50n/a8
Sep ’24US$9.39
US$16.71
+78.0%
24.7%US$25.00US$11.50n/a7
Aug ’24US$10.03
US$16.86
+68.1%
23.4%US$25.00US$12.50US$9.467
Jul ’24US$9.91
US$18.00
+81.6%
18.2%US$25.00US$14.00US$10.608
Jun ’24US$9.49
US$18.63
+96.3%
15.6%US$25.00US$16.00US$10.448
May ’24US$10.86
US$18.88
+73.8%
16.4%US$26.00US$16.00US$9.258
Apr ’24US$11.36
US$19.19
+68.9%
19.1%US$28.00US$16.00US$9.658
Mar ’24US$13.48
US$22.06
+63.7%
30.2%US$37.00US$16.00US$8.788
Feb ’24US$14.95
US$23.00
+53.8%
29.0%US$37.00US$16.00US$8.708
Jan ’24US$15.45
US$22.88
+48.1%
28.0%US$36.00US$16.00US$8.578
Dec ’23US$14.09
US$23.25
+65.0%
28.6%US$37.00US$16.00US$9.298
Nov ’23US$15.59
US$24.50
+57.2%
28.7%US$37.00US$18.00US$9.988
Oct ’23US$11.73
US$24.88
+112.1%
30.9%US$39.00US$18.00US$10.288
Sep ’23US$12.17
US$24.88
+104.4%
30.9%US$39.00US$18.00US$9.398
Aug ’23US$12.21
US$25.75
+110.9%
28.8%US$39.00US$18.00US$10.038

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


Découvrir des entreprises sous-évaluées