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GeoPark Évaluation
Le site GPRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GPRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GPRK ( $9.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GPRK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPRK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GPRK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$478.37m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.1x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GPRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.8x | ||
SD SandRidge Energy | 12.2x | n/a | US$490.5m |
VTS Vitesse Energy | 26.5x | 47.8% | US$742.3m |
TGA TransGlobe Energy | 2.2x | n/a | US$272.3m |
AMPY Amplify Energy | 10.4x | 56.1% | US$284.6m |
GPRK GeoPark | 4.5x | 7.3% | US$478.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GPRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GPRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GPRK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.5x |
Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPRK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$9.33 | US$16.08 +72.4% | 34.9% | US$28.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$9.46 | US$16.42 +73.5% | 38.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$10.60 | US$16.42 +54.9% | 38.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$10.44 | US$16.07 +53.9% | 36.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
May ’25 | US$9.25 | US$15.14 +63.7% | 30.7% | US$26.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$9.65 | US$14.79 +53.2% | 32.0% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$8.78 | US$14.93 +70.0% | 28.7% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$8.70 | US$15.00 +72.4% | 25.4% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$8.57 | US$15.29 +78.4% | 27.1% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$9.29 | US$16.13 +73.6% | 24.7% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$9.98 | US$16.13 +61.6% | 24.7% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$10.28 | US$16.44 +59.9% | 23.9% | US$25.00 | US$11.50 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$9.39 | US$16.71 +78.0% | 24.7% | US$25.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$10.03 | US$16.86 +68.1% | 23.4% | US$25.00 | US$12.50 | US$9.46 | 7 |
Jul ’24 | US$9.91 | US$18.00 +81.6% | 18.2% | US$25.00 | US$14.00 | US$10.60 | 8 |
Jun ’24 | US$9.49 | US$18.63 +96.3% | 15.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.44 | 8 |
May ’24 | US$10.86 | US$18.88 +73.8% | 16.4% | US$26.00 | US$16.00 | US$9.25 | 8 |
Apr ’24 | US$11.36 | US$19.19 +68.9% | 19.1% | US$28.00 | US$16.00 | US$9.65 | 8 |
Mar ’24 | US$13.48 | US$22.06 +63.7% | 30.2% | US$37.00 | US$16.00 | US$8.78 | 8 |
Feb ’24 | US$14.95 | US$23.00 +53.8% | 29.0% | US$37.00 | US$16.00 | US$8.70 | 8 |
Jan ’24 | US$15.45 | US$22.88 +48.1% | 28.0% | US$36.00 | US$16.00 | US$8.57 | 8 |
Dec ’23 | US$14.09 | US$23.25 +65.0% | 28.6% | US$37.00 | US$16.00 | US$9.29 | 8 |
Nov ’23 | US$15.59 | US$24.50 +57.2% | 28.7% | US$37.00 | US$18.00 | US$9.98 | 8 |
Oct ’23 | US$11.73 | US$24.88 +112.1% | 30.9% | US$39.00 | US$18.00 | US$10.28 | 8 |
Sep ’23 | US$12.17 | US$24.88 +104.4% | 30.9% | US$39.00 | US$18.00 | US$9.39 | 8 |
Aug ’23 | US$12.21 | US$25.75 +110.9% | 28.8% | US$39.00 | US$18.00 | US$10.03 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.