GeoPark Résultats passés
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GeoPark a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 26.7%, tandis que le secteur Oil and Gas a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 17.1% par an. Les revenus ont augmenté de en baisse à un taux moyen de 0.2% par an. Le rendement des capitaux propres de GeoPark est 20.2% et ses marges nettes sont de 10.1%.
Informations clés
26.71%
Taux de croissance des bénéfices
27.58%
Taux de croissance du BPA
| Oil and Gas Croissance de l'industrie | 33.67% |
| Taux de croissance des recettes | -0.18% |
| Rendement des fonds propres | 20.21% |
| Marge nette | 10.08% |
| Prochaine mise à jour des résultats | 06 May 2026 |
Mises à jour récentes des performances passées
Recent updates
GPRK: Higher Profitability Assumptions And P/E Reset Will Support Future Upside
Analysts now see GeoPark's fair value at $11.98, up from $11.58. One recent price target move to $10.50 reflects updated views on revenue growth, profitability and future P/E assumptions.GPRK: Stable Assumptions And Revised P/E Expectations Will Support Future Upside
Analysts have trimmed their 12 month price target on GeoPark to $10.50 from $11, citing updated assumptions around future P/E levels while leaving fair value, discount rate, revenue growth, and profit margin expectations broadly unchanged. Analyst Commentary Recent commentary around GeoPark focuses on how the revised US$10.50 price target fits with current valuation assumptions and the risk and reward trade off over the next year.
GPRK: Multi Year Outlook Will Balance Prepayment Agreement And Cautious Repricing
Analysts have adjusted their view on GeoPark with a reduced price target of $10.50 from $11, reflecting updated assumptions on discount rates, growth and profitability. Analyst Commentary Recent research points to a more cautious stance on GeoPark, with a revised price target of US$10.50 from US$11.GPRK: Renewed Offtake Agreement And Execution Progress Will Support Future Upside
GeoPark's refreshed analyst price target, reflected in a fair value move from $11.40 to $11.58, comes as analysts incorporate updated assumptions for revenue growth, profit margins, a higher future P/E multiple, and a recent JPMorgan cut in the stock's published target to $10.50. Analyst Commentary JPMorgan's move to lower its GeoPark price target to US$10.50 from US$11, while maintaining an Overweight rating, presents a mixed picture.GPRK: Renewed Offtake Deal And Lower Risk Outlook May Support Upside
Analysts now estimate GeoPark's fair value at approximately $11.40 per share, a modest adjustment that reflects updated views on discount rates, profit margins, and forward P/E assumptions following recent price target changes such as JPMorgan's move to $10.50. Analyst Commentary Recent research updates, including JPMorgan's revised US$10.50 price target, show that analysts are fine tuning their expectations for GeoPark around both execution and valuation risk.GPRK: Renewed Offtake And Prepayment Deal Will Support Future Upside
Analysts have maintained their GeoPark price target at $11.32, with small tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin, and forward P/E assumptions. These changes reflect incremental adjustments rather than a shift in their overall view.GPRK: Renewed Offtake Deal And Multi Year Output Plan Will Support Upside
Analysts now see GeoPark's fair value at about US$11.32 per share, compared with roughly US$10.90 previously. This reflects updated views on its discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions.GPRK: Multi Year Production Plan And Rejected Buyout Will Support Upside
Analysts have kept their fair value estimate for GeoPark steady at US$10.90, with only minor tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions guiding the updated price target narrative. What's in the News GeoPark issued multi year production guidance for 2025 to 2028, with expected output ranges provided for each year from 26,000 boepd to 46,000 boepd over the period (company guidance).GPRK: Multi Year Production Outlook Will Drive Rerated Upside Potential
Analysts have raised their price target for GeoPark to US$8.50 from US$6.00, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins, the discount rate, and a lower future P/E multiple in their valuation work. What's in the News GeoPark confirmed multi year production guidance, outlining expected production ranges of 26,000 to 28,000 boepd for 2025, 27,000 to 30,000 boepd for 2026, 32,000 to 34,000 boepd for 2027, and 44,000 to 46,000 boepd for 2028 (company guidance).GPRK: Future Vaca Muerta Development Will Drive Production Upside
Analysts have modestly reduced their price target on GeoPark to approximately $10.90 from about $11.08, citing slightly higher perceived risk despite marginally stronger revenue growth expectations and a steady valuation multiple outlook. What's in the News Parex Resources proposed a cash acquisition of the remaining majority stake in GeoPark for $9 per share, but GeoPark’s board rejected the offer after several weeks without engagement, leaving the future of the bid uncertain (M&A Transaction Announcements).GPRK: Future Vaca Muerta Expansion Will Drive Production Upside
Analysts have nudged their price target on GeoPark higher, citing stronger expected revenue growth, modestly improved profit margins, and a lower projected future P/E multiple. Together, these factors support a slightly richer valuation in the low double digit dollar range.GeoPark: High Potential, But Still A Long Way To Go After Its Landing In Vaca Muerta
Dec 04GPRK: Future Production Guidance Will Drive Sector Outperformance
Analysts have modestly increased their price target for GeoPark from $10.08 to $11.08, citing improved revenue growth expectations and a lower discount rate as key factors for the adjustment. Analyst Commentary Recent analyst coverage has highlighted a mix of optimism and caution regarding GeoPark's stock valuation and growth outlook.Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?
Oct 28
Optimized Drilling In Colombia Will Lower Costs And Build Resilience
With consensus forecasts for both revenue growth and the discount rate remaining unchanged, the analyst price target for GeoPark has also held steady at $10.17. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for GeoPark The Consensus Analyst Price Target remained effectively unchanged, at $10.17.
PETROLERA COMOBIANA SUBVALUADA
Where do you think the business will be in 3, 5 or 10 years time?Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality
May 16Improved Earnings Required Before GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Shares Find Their Feet
Apr 05We Think GeoPark (NYSE:GPRK) Is Taking Some Risk With Its Debt
Mar 05GeoPark: One Founder Was Right
Feb 25Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely
Dec 03GeoPark Limited: A Deep Value Play
Nov 27GeoPark (NYSE:GPRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.147
Nov 14Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality
Nov 13GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 09GeoPark Is An Undervalued Small Cap
Oct 14GeoPark: Still Too Expensive Considering The Risks Involved
Oct 04
Strategic Acquisitions And Innovative Exploration Drive Outstanding Production And Financial Growth
GeoPark's disciplined financial management and strategic growth initiatives, such as acquisitions and expansions, are set to significantly boost production levels and margins.GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147
Aug 22GeoPark Limited: Excellent Acquisitions Should Drive Growth
Aug 07Ventilation des recettes et des dépenses
Comment GeoPark gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
| Date | Recettes | Les revenus | Dépenses G+A | Dépenses de R&D |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 25 | 493 | 50 | 73 | 0 |
| 30 Sep 25 | 526 | 34 | 69 | 0 |
| 30 Jun 25 | 560 | 43 | 70 | 0 |
| 31 Mar 25 | 631 | 79 | 76 | 0 |
| 31 Dec 24 | 661 | 96 | 79 | 0 |
| 30 Sep 24 | 717 | 107 | 81 | 0 |
| 30 Jun 24 | 749 | 107 | 77 | 0 |
| 31 Mar 24 | 742 | 115 | 72 | 0 |
| 31 Dec 23 | 757 | 111 | 69 | 0 |
| 30 Sep 23 | 788 | 137 | 73 | 0 |
| 30 Jun 23 | 854 | 186 | 71 | 0 |
| 31 Mar 23 | 983 | 220 | 72 | 0 |
| 31 Dec 22 | 1,050 | 224 | 73 | 0 |
| 30 Sep 22 | 1,021 | 209 | 61 | 0 |
| 30 Jun 22 | 937 | 173 | 66 | 0 |
| 31 Mar 22 | 791 | 102 | 66 | 0 |
| 31 Dec 21 | 689 | 61 | 67 | 0 |
| 30 Sep 21 | 593 | -95 | 76 | 0 |
| 30 Jun 21 | 517 | -136 | 74 | 0 |
| 31 Mar 21 | 407 | -154 | 75 | 0 |
| 31 Dec 20 | 394 | -233 | 79 | 0 |
| 30 Sep 20 | 445 | -114 | 87 | 0 |
| 30 Jun 20 | 498 | -103 | 95 | 0 |
| 31 Mar 20 | 612 | -51 | 103 | 0 |
| 31 Dec 19 | 629 | 58 | 103 | 0 |
| 30 Sep 19 | 622 | 91 | 92 | 0 |
| 30 Jun 19 | 638 | 106 | 88 | 0 |
| 31 Mar 19 | 627 | 74 | 82 | 0 |
| 31 Dec 18 | 601 | 72 | 78 | 0 |
| 30 Sep 18 | 556 | 35 | 73 | 0 |
| 30 Jun 18 | 471 | -7 | 67 | 0 |
| 31 Mar 18 | 387 | -9 | 62 | 0 |
| 31 Dec 17 | 330 | -24 | 56 | 0 |
| 30 Sep 17 | 284 | -40 | 54 | 0 |
| 30 Jun 17 | 252 | -38 | 53 | 0 |
| 31 Mar 17 | 223 | -36 | 50 | 0 |
| 31 Dec 16 | 193 | -49 | 52 | 0 |
| 30 Sep 16 | 178 | -186 | 55 | 0 |
| 30 Jun 16 | 176 | -204 | 56 | 0 |
| 31 Mar 16 | 192 | -211 | 57 | 0 |
| 31 Dec 15 | 210 | -234 | 60 | 0 |
| 30 Sep 15 | 245 | -105 | 66 | 0 |
| 30 Jun 15 | 329 | -61 | 76 | 0 |
Des revenus de qualité: GPRK a un niveau élevé de bénéfices non monétaires.
Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de GPRK sont inférieures à celles de l'année dernière GPRK. (10.1%) sont inférieures à celles de l'année dernière (14.6%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: GPRK est devenue rentable au cours des 5 dernières années, augmentant ses bénéfices de 26.7% par an.
Accélération de la croissance: GPRK a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: GPRK a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -48.5% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Oil and Gas ( -0.3% ).
Rendement des fonds propres
ROE élevé: Bien que le retour sur capitaux propres ( 20.21% ) de GPRK soit élevé, cette mesure est faussée en raison de son niveau d'endettement élevé.
Rendement des actifs
Rendement des capitaux employés
Découvrir des entreprises performantes dans le passé
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/05/04 18:39 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/05/04 00:00 |
| Les revenus | 2025/12/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
GeoPark Limited est couverte par 16 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Daniel Guardiola | BTG Pactual |