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Sabine Royalty Trust Évaluation

Q: Quel est le juste prix de SBR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SBR ($63.18) is trading below our estimate of [[fair value]] ($113.3)

Le site SBR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SBR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SBR ($63.18) is trading below our estimate of fair value ($113.3)

Significativement en dessous de la juste valeur: SBR is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour SBR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SBR par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de SBR?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$915.00m

SBR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SBR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SBR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.8x
DMLP Dorchester Minerals	12.1x	n/a	US$1.3b
REPX Riley Exploration Permian	6.1x	27.3%	US$600.0m
EGY VAALCO Energy	8x	9.6%	US$692.0m
KRP Kimbell Royalty Partners	37.1x	45.1%	US$1.5b
SBR Sabine Royalty Trust	11x	n/a	US$915.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the peer average (15.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SBR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SBR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SBR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate SBR's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.