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TXO Partners Évaluation
Le site TXO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TXO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TXO ( $19.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $53.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TXO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TXO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TXO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$742.15m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TXO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3x | ||
VTS Vitesse Energy | 3.3x | 15.6% | US$745.9m |
TELL Tellurian | 5x | 60.2% | US$824.5m |
EGY VAALCO Energy | 1.4x | -2.7% | US$674.3m |
GRNT Granite Ridge Resources | 2.3x | 11.8% | US$849.8m |
TXO TXO Partners | 2.6x | 23.4% | US$742.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TXO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TXO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: TXO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TXO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.6x |
Juste PS Ratio | 1.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TXO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.70 | US$28.50 +44.7% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$20.23 | US$29.00 +43.4% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$20.75 | US$29.00 +39.8% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$21.48 | US$27.50 +28.0% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$18.51 | US$29.33 +58.5% | 5.8% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$18.21 | US$27.33 +50.1% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$17.79 | US$27.33 +53.6% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$18.50 | US$27.33 +47.7% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$18.18 | US$30.33 +66.9% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$18.12 | US$30.67 +69.2% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$19.30 | US$30.67 +58.9% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$20.31 | US$30.67 +51.0% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$22.08 | US$30.33 +37.4% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$22.00 | US$29.67 +34.8% | 6.9% | US$32.00 | US$27.00 | US$20.23 | 3 |
Jul ’24 | US$21.65 | US$31.00 +43.2% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$20.75 | 3 |
Jun ’24 | US$22.00 | US$31.00 +40.9% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$21.48 | 3 |
May ’24 | US$22.46 | US$32.33 +44.0% | 9.6% | US$35.00 | US$28.00 | US$18.51 | 3 |
Apr ’24 | US$23.11 | US$33.00 +42.8% | 4.3% | US$34.00 | US$31.00 | US$18.21 | 3 |
Mar ’24 | US$24.07 | US$33.33 +38.5% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$17.79 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.