Ring Energy Évaluation
Le site REI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de REI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: REI ( $1.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: REI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REI?
Mesure clé : Comme REI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de REI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.8x |
| Les revenus | US$112.71m |
| Capitalisation boursière | US$305.22m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.5x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de REI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.2x | ||
PNRG PrimeEnergy Resources | 6x | n/a | US$342.1m |
BRY Berry | 3.9x | -2.9% | US$322.4m |
GTE Gran Tierra Energy | 5x | -113.4% | US$224.4m |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 17.7x | n/a | US$612.9m |
REI Ring Energy | 2.8x | 6.9% | US$305.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de REI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: REI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de REI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.8x |
| Juste PE Ratio | 8.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: REI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%