HPK Aperçu des actions
HighPeak Energy, Inc. est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole brut et de gaz naturel. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 0/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 1/6 |
| Dividendes | 3/6 |
Récompenses
Analyse des risques
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HighPeak Energy, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$8.10 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$17.48 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$7.82 |
| Bêta | 1 |
| Variation sur 1 mois | -8.99% |
| Variation sur 3 mois | -40.88% |
| Variation sur 1 an | -43.51% |
| Variation sur 3 ans | -71.50% |
| Variation sur 5 ans | -22.49% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -16.41% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding
Apr 13
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively
Apr 04HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Feb 22Recent updates
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Apr 13These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively
Apr 04HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Feb 22HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices
Nov 29Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel
Nov 19These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively
Oct 28HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut
Oct 02Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Oct 01HighPeak Energy: A Low-Cost Producer
Sep 19
Optimizing Operations And Reducing Costs To Amplify Shareholder Value And Propel Financial Health
Sep 11 HighPeak Energy's focus on optimizing daily operations and cost reduction is expected to continuously improve net margins by maintaining low expenses and enhancing output.Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)
Jul 05HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jun 17It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year
May 29HighPeak Energy Makes Significant Progress With Operating Cost Reductions
May 17Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)
May 14Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems
Mar 13Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts
Mar 10HighPeak Energy Expects Production To Decline From H2 2023 Levels (Downgrade)
Mar 08Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce
Mar 02Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?
Jan 19Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price
Jun 08With EPS Growth And More, HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Makes An Interesting Case
Apr 21Here's Why We Think HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Well Worth Watching
Dec 22HighPeak Energy: Drill Baby, Drill
Oct 18Rendement pour les actionnaires
| HPK | US Oil and Gas | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.1% | -2.8% | 0.8% |
| 1Y | -43.5% | -10.2% | 7.2% |
Rendement vs Industrie: HPK a sous-performé le secteur US Oil and Gas qui a rapporté -10.2 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: HPK a sous-performé le marché US qui a rapporté 7.2 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| HPK volatility | |
|---|---|
| HPK Average Weekly Movement | 11.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 7.9% |
| Market Average Movement | 7.8% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Cours de l'action stable: HPK n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de HPK ( 12% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47 | Jack Hightower | www.highpeakenergy.com |
HighPeak Energy, Inc. est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole brut et de gaz naturel. Elle se consacre à l'exploration, au développement et à la production de réserves de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel dans le bassin permien de l'ouest du Texas et de l'est du Nouveau-Mexique. La société a été fondée en 2019 et son siège social se trouve à Fort Worth, au Texas.
HighPeak Energy, Inc. Résumé des fondamentaux
| HPK statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$1.02b |
| Bénéfices(TTM) | US$85.91m |
| Recettes(TTM) | US$1.07b |
11.9x
Ratio P/E1.0x
Ratio P/SLe site HPK est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| HPK compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$1.07b |
| Coût des recettes | US$191.92m |
| Marge brute | US$877.49m |
| Autres dépenses | US$791.58m |
| Les revenus | US$85.91m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
May 12, 2025
| Résultat par action (EPS) | 0.68 |
| Marge brute | 82.05% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.03% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 65.4% |
Quelles ont été les performances à long terme de HPK?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
2.0%
Rendement actuel des dividendes23%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/07 20:22 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/06 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
HighPeak Energy, Inc. est couverte par 5 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Noah Hungness | BofA Global Research |
| John White | Roth Capital Partners |
| Gabriele Sorbara | Siebert Williams Shank & Co., LLC |