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Kimbell Royalty Partners Évaluation
Le site KRP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KRP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KRP ( $15.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $64.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KRP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KRP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KRP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.3x | ||
DMLP Dorchester Minerals | 11.7x | n/a | US$1.3b |
VTLE Vital Energy | 5.1x | 38.8% | US$1.3b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
CRGY Crescent Energy | 110.5x | 59.4% | US$2.6b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 36.7x | 45.1% | US$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KRP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KRP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KRP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.7x |
| Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KRP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.83 | US$21.00 +32.7% | 13.2% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$15.97 | US$20.83 +30.5% | 12.8% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$16.53 | US$20.50 +24.0% | 12.8% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$16.78 | US$21.40 +27.5% | 8.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$15.63 | US$21.17 +35.4% | 8.4% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$15.76 | US$20.71 +31.4% | 10.9% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.65 | US$20.71 +32.4% | 10.9% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.98 | US$21.13 +41.0% | 11.7% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$15.05 | US$21.71 +44.3% | 9.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$15.56 | US$21.71 +39.6% | 9.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$16.11 | US$21.86 +35.7% | 9.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$16.00 | US$22.33 +39.6% | 8.4% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$15.71 | US$21.50 +36.9% | 7.9% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$15.71 | US$21.17 +34.7% | 8.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$15.97 | 6 |
| Jul ’24 | US$14.71 | US$21.50 +46.2% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$16.53 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.95 | US$21.50 +43.8% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$16.78 | 6 |
| May ’24 | US$16.04 | US$21.50 +34.0% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$15.63 | 6 |
| Apr ’24 | US$15.23 | US$21.83 +43.4% | 9.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.76 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.66 | US$22.80 +45.6% | 7.5% | US$25.00 | US$20.00 | US$15.65 | 5 |
| Feb ’24 | US$16.11 | US$23.40 +45.3% | 3.4% | US$24.00 | US$22.00 | US$14.98 | 5 |
| Jan ’24 | US$16.70 | US$23.83 +42.7% | 5.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$15.05 | 6 |
| Dec ’23 | US$17.38 | US$24.33 +40.0% | 5.6% | US$26.00 | US$22.00 | US$15.56 | 6 |
| Nov ’23 | US$19.26 | US$23.67 +22.9% | 5.8% | US$26.00 | US$22.00 | US$16.11 | 6 |
| Oct ’23 | US$16.98 | US$24.17 +42.3% | 5.0% | US$26.00 | US$22.00 | US$16.00 | 6 |
| Sep ’23 | US$16.97 | US$24.00 +41.4% | 5.4% | US$26.00 | US$22.00 | US$15.71 | 6 |
| Aug ’23 | US$17.32 | US$23.50 +35.7% | 7.3% | US$26.00 | US$21.00 | US$15.71 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.