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Mach Natural Resources Évaluation
Le site MNR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MNR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MNR ( $20.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MNR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MNR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MNR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.82b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MNR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.3x | ||
HPK HighPeak Energy | 1.6x | -5.1% | US$2.0b |
TALO Talos Energy | 1.1x | 2.0% | US$2.0b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 3.9x | 4.6% | US$1.5b |
HHRS Hammerhead Energy | 2.7x | 13.4% | US$1.5b |
MNR Mach Natural Resources | 2x | 5.3% | US$1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MNR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: MNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MNR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2x |
Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$17.44 | US$26.33 +51.0% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$18.90 | US$26.33 +39.3% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$19.74 | US$26.33 +33.4% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$19.23 | US$26.33 +36.9% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$20.42 | US$26.50 +29.8% | 5.7% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$19.30 | US$25.00 +29.5% | 9.4% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$18.55 | US$24.25 +30.7% | 12.2% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$17.27 | US$24.25 +40.4% | 12.2% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$16.49 | US$24.50 +48.6% | 13.7% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$17.79 | US$26.25 +47.6% | 11.9% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.