Talos Energy Inc.

NYSE:TALO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.0b

Talos Energy Évaluation

Le site TALO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TALO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TALO ( $11.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TALO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TALO?

Mesure clé : Comme TALO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TALO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TALO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TALO?
Ratio PE26.8x
Les revenusUS$74.01m
Capitalisation boursièreUS$1.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TALO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TALO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.5x
KOS Kosmos Energy
8.5x5.2%US$1.8b
DMLP Dorchester Minerals
14.2xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.5b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
TALO Talos Energy
26.8x-82.6%US$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TALO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TALO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TALO 26.8xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TALO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TALO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TALO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.8x
Juste PE Ratio2.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TALO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TALO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.03
US$16.95
+53.7%
19.4%US$22.00US$13.00n/a10
Nov ’25US$10.08
US$16.75
+66.2%
20.8%US$22.00US$12.50n/a10
Oct ’25US$10.43
US$17.85
+71.1%
17.2%US$22.00US$14.00n/a10
Sep ’25US$11.47
US$18.50
+61.3%
20.4%US$25.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$11.56
US$18.50
+60.0%
19.7%US$24.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$11.90
US$19.44
+63.3%
15.9%US$24.00US$14.00n/a8
Jun ’25US$12.01
US$19.44
+61.8%
15.9%US$24.00US$14.00n/a8
May ’25US$12.91
US$19.72
+52.8%
15.9%US$26.00US$15.00n/a9
Apr ’25US$13.92
US$18.81
+35.1%
15.6%US$25.00US$15.00n/a8
Mar ’25US$13.33
US$19.53
+46.5%
17.8%US$25.00US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.55
US$19.53
+55.6%
17.8%US$25.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$14.23
US$20.29
+42.6%
17.8%US$25.00US$13.00n/a7
Dec ’24US$13.92
US$21.00
+50.9%
15.1%US$25.00US$15.00n/a7
Nov ’24US$15.04
US$21.17
+40.7%
14.0%US$25.00US$16.00US$10.086
Oct ’24US$16.44
US$21.17
+28.8%
14.0%US$25.00US$16.00US$10.436
Sep ’24US$17.32
US$21.17
+22.2%
14.0%US$25.00US$16.00US$11.476
Aug ’24US$15.97
US$20.83
+30.5%
13.1%US$23.00US$15.00US$11.566
Jul ’24US$13.87
US$20.83
+50.2%
13.1%US$23.00US$15.00US$11.906
Jun ’24US$12.78
US$20.83
+63.0%
13.1%US$23.00US$15.00US$12.016
May ’24US$13.60
US$24.00
+76.5%
31.5%US$40.00US$16.00US$12.916
Apr ’24US$14.84
US$24.40
+64.4%
34.9%US$40.00US$16.00US$13.925
Mar ’24US$15.91
US$28.25
+77.6%
25.1%US$40.00US$21.00US$13.334
Feb ’24US$19.43
US$28.75
+48.0%
24.3%US$40.00US$21.00US$12.554
Jan ’24US$18.88
US$28.67
+51.8%
19.7%US$40.00US$21.00US$14.236
Dec ’23US$19.04
US$28.83
+51.4%
18.8%US$40.00US$22.00US$13.926
Nov ’23US$21.79
US$29.00
+33.1%
18.0%US$40.00US$23.00US$15.046

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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