Hercules Capital, Inc.

NYSE:HTGC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.0b

Hercules Capital Évaluation

Le site HTGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HTGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HTGC ( $19.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HTGC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HTGC?

Mesure clé : Comme HTGC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HTGC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HTGC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HTGC?
Ratio PE9.6x
Les revenusUS$318.41m
Capitalisation boursièreUS$3.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HTGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HTGC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
MAIN Main Street Capital
9.9x-21.7%US$4.6b
FHI Federated Hermes
12.7x4.9%US$3.3b
PAX Patria Investments
28.4x54.5%US$1.8b
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.5b
HTGC Hercules Capital
9.6x4.1%US$3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HTGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HTGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.51b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HTGC 9.6xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies74PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HTGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HTGC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HTGC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HTGC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HTGC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$19.08
US$20.64
+8.2%
12.5%US$25.00US$16.00n/a9
Nov ’25US$19.23
US$20.64
+7.3%
12.5%US$25.00US$16.00n/a9
Oct ’25US$19.55
US$20.58
+5.3%
12.7%US$25.00US$16.00n/a9
Sep ’25US$19.17
US$20.58
+7.4%
12.7%US$25.00US$16.00n/a9
Aug ’25US$21.31
US$20.42
-4.2%
10.2%US$23.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$20.57
US$19.75
-4.0%
9.6%US$23.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$19.74
US$19.75
+0.05%
9.6%US$23.00US$16.00n/a9
May ’25US$19.30
US$18.83
-2.4%
7.9%US$21.00US$16.00n/a9
Apr ’25US$18.21
US$18.56
+1.9%
7.2%US$21.00US$16.00n/a9
Mar ’25US$18.04
US$18.33
+1.6%
7.7%US$21.00US$16.00n/a9
Feb ’25US$17.19
US$17.72
+3.1%
7.3%US$20.00US$15.00n/a9
Jan ’25US$16.67
US$17.56
+5.3%
7.5%US$20.00US$15.00n/a9
Dec ’24US$15.40
US$17.50
+13.6%
7.4%US$20.00US$15.00n/a9
Nov ’24US$15.84
US$17.69
+11.7%
7.7%US$20.00US$15.00US$19.238
Oct ’24US$16.42
US$17.69
+7.7%
7.7%US$20.00US$15.00US$19.558
Sep ’24US$16.37
US$17.69
+8.0%
7.7%US$20.00US$15.00US$19.178
Aug ’24US$16.97
US$15.56
-8.3%
10.9%US$18.00US$13.00US$21.318
Jul ’24US$14.80
US$14.81
+0.08%
13.6%US$18.00US$11.50US$20.578
Jun ’24US$14.60
US$14.81
+1.5%
13.6%US$18.00US$11.50US$19.748
May ’24US$13.20
US$15.31
+16.0%
15.7%US$18.00US$10.50US$19.308
Apr ’24US$12.89
US$15.63
+21.2%
14.4%US$18.00US$10.50US$18.218
Mar ’24US$15.21
US$16.22
+6.7%
7.7%US$18.00US$14.50US$18.049
Feb ’24US$14.47
US$15.56
+7.5%
10.0%US$18.00US$12.50US$17.199
Jan ’24US$13.22
US$15.56
+17.7%
10.0%US$18.00US$12.50US$16.679
Dec ’23US$14.10
US$15.78
+11.9%
7.6%US$18.00US$14.50US$15.409
Nov ’23US$14.51
US$15.97
+10.1%
12.6%US$19.00US$13.00US$15.849

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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