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Hercules Capital Évaluation
Le site HTGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HTGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HTGC ( $18.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HTGC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HTGC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HTGC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.93b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HTGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.2x | ||
AMK AssetMark Financial Holdings | 18.3x | 9.0% | US$2.6b |
MAIN Main Street Capital | 9.5x | -16.3% | US$4.3b |
FHI Federated Hermes | 11.1x | 5.4% | US$2.7b |
PAX Patria Investments | 21.7x | 41.3% | US$1.8b |
HTGC Hercules Capital | 10.5x | 11.7% | US$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HTGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HTGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HTGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HTGC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.5x |
Juste PE Ratio | 15.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HTGC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$18.28 | US$20.69 +13.2% | 12.4% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$21.31 | US$20.42 -4.2% | 10.2% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$20.57 | US$19.75 -4.0% | 9.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$19.74 | US$19.75 +0.05% | 9.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$19.30 | US$18.83 -2.4% | 7.9% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$18.21 | US$18.56 +1.9% | 7.2% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$18.04 | US$18.33 +1.6% | 7.7% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$17.19 | US$17.72 +3.1% | 7.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$16.67 | US$17.56 +5.3% | 7.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$15.40 | US$17.50 +13.6% | 7.4% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$15.84 | US$17.69 +11.7% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$16.42 | US$17.69 +7.7% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$16.37 | US$17.69 +8.0% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$16.97 | US$15.56 -8.3% | 10.9% | US$18.00 | US$13.00 | US$21.31 | 8 |
Jul ’24 | US$14.80 | US$14.81 +0.08% | 13.6% | US$18.00 | US$11.50 | US$20.57 | 8 |
Jun ’24 | US$14.60 | US$14.81 +1.5% | 13.6% | US$18.00 | US$11.50 | US$19.74 | 8 |
May ’24 | US$13.20 | US$15.31 +16.0% | 15.7% | US$18.00 | US$10.50 | US$19.30 | 8 |
Apr ’24 | US$12.89 | US$15.63 +21.2% | 14.4% | US$18.00 | US$10.50 | US$18.21 | 8 |
Mar ’24 | US$15.21 | US$16.22 +6.7% | 7.7% | US$18.00 | US$14.50 | US$18.04 | 9 |
Feb ’24 | US$14.47 | US$15.56 +7.5% | 10.0% | US$18.00 | US$12.50 | US$17.19 | 9 |
Jan ’24 | US$13.22 | US$15.56 +17.7% | 10.0% | US$18.00 | US$12.50 | US$16.67 | 9 |
Dec ’23 | US$14.10 | US$15.78 +11.9% | 7.6% | US$18.00 | US$14.50 | US$15.40 | 9 |
Nov ’23 | US$14.51 | US$15.97 +10.1% | 12.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$15.84 | 9 |
Oct ’23 | US$11.58 | US$16.75 +44.6% | 10.6% | US$20.00 | US$14.50 | US$16.42 | 9 |
Sep ’23 | US$13.78 | US$16.75 +21.6% | 10.6% | US$20.00 | US$14.50 | US$16.37 | 9 |
Aug ’23 | US$16.13 | US$16.75 +3.8% | 10.6% | US$20.00 | US$14.50 | US$16.97 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.