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Main Street Capital Évaluation
Le site MAIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MAIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MAIN ( $49.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MAIN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MAIN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.37b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 12.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MAIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11x | ||
HTGC Hercules Capital | 11.3x | 11.7% | US$3.2b |
PSTH Pershing Square Tontine Holdings | 8.4x | n/a | US$4.0b |
AB AllianceBernstein Holding | 12.2x | 4.4% | US$4.0b |
FHI Federated Hermes | 12x | 5.4% | US$2.9b |
MAIN Main Street Capital | 9.7x | -17.0% | US$4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MAIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MAIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MAIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.7x |
Juste PE Ratio | 9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$50.14 | US$48.80 -2.7% | 6.3% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$49.40 | US$48.80 -1.2% | 6.3% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$51.16 | US$48.80 -4.6% | 6.8% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$50.50 | US$48.67 -3.6% | 7.2% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$49.00 | US$48.67 -0.7% | 7.2% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$50.15 | US$46.33 -7.6% | 6.1% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$46.92 | US$45.20 -3.7% | 2.9% | US$47.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$45.44 | US$45.67 +0.5% | 3.5% | US$48.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$44.96 | US$44.50 -1.0% | 5.5% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$43.23 | US$44.17 +2.2% | 4.6% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$41.68 | US$44.17 +6.0% | 4.6% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$39.30 | US$44.00 +12.0% | 4.9% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$40.63 | US$44.00 +8.3% | 4.9% | US$47.00 | US$41.00 | US$50.14 | 6 |
Sep ’24 | US$40.67 | US$44.00 +8.2% | 4.9% | US$47.00 | US$41.00 | US$49.40 | 6 |
Aug ’24 | US$42.24 | US$43.67 +3.4% | 4.9% | US$46.00 | US$41.00 | US$51.16 | 6 |
Jul ’24 | US$40.03 | US$43.67 +9.1% | 4.9% | US$46.00 | US$41.00 | US$50.50 | 6 |
Jun ’24 | US$39.90 | US$43.33 +8.6% | 4.7% | US$46.00 | US$41.00 | US$49.00 | 6 |
May ’24 | US$40.53 | US$43.17 +6.5% | 4.3% | US$46.00 | US$41.00 | US$50.15 | 6 |
Apr ’24 | US$39.46 | US$43.17 +9.4% | 4.3% | US$46.00 | US$41.00 | US$46.92 | 6 |
Mar ’24 | US$41.92 | US$43.17 +3.0% | 4.3% | US$46.00 | US$41.00 | US$45.44 | 6 |
Feb ’24 | US$39.71 | US$41.17 +3.7% | 5.7% | US$46.00 | US$39.00 | US$44.96 | 6 |
Jan ’24 | US$36.95 | US$41.17 +11.4% | 5.7% | US$46.00 | US$39.00 | US$43.23 | 6 |
Dec ’23 | US$38.27 | US$41.25 +7.8% | 6.7% | US$46.00 | US$39.00 | US$41.68 | 4 |
Nov ’23 | US$37.25 | US$41.75 +12.1% | 7.5% | US$47.00 | US$39.00 | US$39.30 | 4 |
Oct ’23 | US$33.64 | US$42.75 +27.1% | 7.1% | US$47.00 | US$39.00 | US$40.63 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.