Hamilton Lane Incorporated

NasdaqGS:HLNE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.2b

Hamilton Lane Évaluation

Le site HLNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HLNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HLNE ( $199.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $107.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HLNE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLNE?

Mesure clé : Comme HLNE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HLNE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HLNE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HLNE?
Ratio PE45.8x
Les revenusUS$181.81m
Capitalisation boursièreUS$11.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HLNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HLNE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.3x
SEIC SEI Investments
19.1x7.0%US$10.4b
BEN Franklin Resources
26.6x18.5%US$11.5b
NTRS Northern Trust
13.3x-9.4%US$21.7b
MAIN Main Street Capital
10.1x-21.7%US$4.8b
HLNE Hamilton Lane
45.8x23.1%US$11.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HLNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HLNE 45.8xMoyenne de l'industrie 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HLNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HLNE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HLNE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.8x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HLNE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$199.55
US$191.50
-4.0%
7.3%US$215.00US$175.00n/a6
Nov ’25US$179.90
US$160.67
-10.7%
11.3%US$182.00US$134.00n/a6
Oct ’25US$168.00
US$145.33
-13.5%
4.8%US$156.00US$134.00n/a6
Sep ’25US$152.84
US$141.60
-7.4%
3.9%US$150.00US$134.00n/a5
Aug ’25US$140.17
US$127.20
-9.3%
4.5%US$135.00US$120.00n/a5
Jul ’25US$123.12
US$127.00
+3.2%
4.4%US$135.00US$120.00n/a5
Jun ’25US$125.49
US$125.20
-0.2%
5.2%US$135.00US$120.00n/a5
May ’25US$112.54
US$118.20
+5.0%
3.0%US$124.00US$114.00n/a5
Apr ’25US$111.29
US$116.17
+4.4%
4.2%US$126.00US$111.00n/a6
Mar ’25US$114.74
US$116.00
+1.1%
4.3%US$126.00US$111.00n/a6
Feb ’25US$118.50
US$111.67
-5.8%
7.2%US$126.00US$103.00n/a6
Jan ’25US$113.44
US$100.43
-11.5%
6.1%US$113.00US$93.00n/a7
Dec ’24US$98.66
US$96.43
-2.3%
4.8%US$103.00US$89.00n/a7
Nov ’24US$85.22
US$94.00
+10.3%
4.6%US$102.00US$88.00US$179.907
Oct ’24US$90.44
US$93.29
+3.1%
5.3%US$102.00US$87.00US$168.007
Sep ’24US$93.16
US$93.29
+0.1%
5.3%US$102.00US$87.00US$152.847
Aug ’24US$88.21
US$87.14
-1.2%
6.4%US$96.00US$78.00US$140.177
Jul ’24US$79.98
US$78.43
-1.9%
5.9%US$87.00US$71.00US$123.127
Jun ’24US$69.90
US$78.00
+11.6%
6.2%US$87.00US$71.00US$125.497
May ’24US$72.50
US$78.50
+8.3%
5.0%US$85.00US$73.00US$112.546
Apr ’24US$73.98
US$80.08
+8.2%
4.6%US$85.00US$75.00US$111.296
Mar ’24US$77.64
US$80.25
+3.4%
4.6%US$85.00US$75.00US$114.746
Feb ’24US$78.62
US$75.42
-4.1%
8.1%US$86.00US$69.00US$118.506
Jan ’24US$63.88
US$71.83
+12.5%
9.7%US$86.00US$65.00US$113.446
Dec ’23US$72.87
US$71.83
-1.4%
9.7%US$86.00US$65.00US$98.666
Nov ’23US$62.00
US$71.33
+15.1%
10.0%US$86.00US$65.00US$85.226

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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