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Federated Hermes Évaluation
Le site FHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FHI ( $33.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $73.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FHI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FHI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FHI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.65b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.8x | ||
AMK AssetMark Financial Holdings | 18.3x | 9.0% | US$2.6b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.8x | n/a | US$2.4b |
HTGC Hercules Capital | 10.5x | 11.7% | US$2.9b |
VCTR Victory Capital Holdings | 14.5x | 32.3% | US$3.4b |
FHI Federated Hermes | 11.1x | 5.4% | US$2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FHI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.1x |
Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FHI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$33.94 | US$36.88 +8.6% | 10.9% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$33.74 | US$37.00 +9.7% | 10.7% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$32.74 | US$37.13 +13.4% | 9.2% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$33.17 | US$37.25 +12.3% | 9.1% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$32.79 | US$37.75 +15.1% | 9.0% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$36.09 | US$38.50 +6.7% | 8.3% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$35.88 | US$38.13 +6.3% | 8.6% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$35.05 | US$37.75 +7.7% | 8.8% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$33.86 | US$37.29 +10.1% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$32.28 | US$37.00 +14.6% | 10.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$31.51 | US$37.43 +18.8% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$33.87 | US$38.86 +14.7% | 8.6% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$35.35 | US$39.14 +10.7% | 10.0% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$33.60 | US$39.86 +18.6% | 8.6% | US$47.00 | US$36.00 | US$33.74 | 7 |
Jul ’24 | US$35.85 | US$43.71 +21.9% | 7.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$32.74 | 7 |
Jun ’24 | US$34.78 | US$43.71 +25.7% | 7.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$33.17 | 7 |
May ’24 | US$41.21 | US$43.71 +6.1% | 7.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$32.79 | 7 |
Apr ’24 | US$40.14 | US$39.57 -1.4% | 10.7% | US$45.00 | US$35.00 | US$36.09 | 7 |
Mar ’24 | US$39.87 | US$39.29 -1.5% | 10.3% | US$45.00 | US$35.00 | US$35.88 | 7 |
Feb ’24 | US$40.36 | US$39.14 -3.0% | 9.9% | US$45.00 | US$35.00 | US$35.05 | 7 |
Jan ’24 | US$36.31 | US$36.29 -0.07% | 10.8% | US$42.00 | US$30.00 | US$33.86 | 7 |
Dec ’23 | US$38.03 | US$35.86 -5.7% | 9.9% | US$41.00 | US$30.00 | US$32.28 | 7 |
Nov ’23 | US$35.19 | US$35.57 +1.1% | 9.0% | US$40.00 | US$30.00 | US$31.51 | 7 |
Oct ’23 | US$33.12 | US$35.29 +6.5% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$33.87 | 7 |
Sep ’23 | US$34.03 | US$35.29 +3.7% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$35.35 | 7 |
Aug ’23 | US$34.51 | US$34.71 +0.6% | 11.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$33.60 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.