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Artisan Partners Asset Management Évaluation
Le site APAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APAM ( $41.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $69.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APAM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de APAM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.30b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.1x | ||
VCTR Victory Capital Holdings | 14.3x | 32.3% | US$3.4b |
CNS Cohen & Steers | 33.4x | 8.6% | US$4.3b |
AB AllianceBernstein Holding | 12x | -2.8% | US$4.0b |
PSTH Pershing Square Tontine Holdings | 8.4x | n/a | US$4.0b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 13.2x | 7.4% | US$3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: APAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.2x |
Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: APAM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$40.40 | US$41.94 +3.8% | 11.2% | US$50.00 | US$38.75 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$42.36 | US$41.88 -1.1% | 11.3% | US$50.00 | US$38.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$40.22 | US$42.56 +5.8% | 10.9% | US$50.00 | US$37.25 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$44.03 | US$42.19 -4.2% | 11.6% | US$50.00 | US$36.75 | n/a | 4 |
May ’25 | US$40.84 | US$42.25 +3.5% | 11.4% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$45.49 | US$42.00 -7.7% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$43.69 | US$41.31 -5.4% | 8.9% | US$45.00 | US$35.25 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$43.98 | US$41.31 -6.1% | 8.9% | US$45.00 | US$35.25 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$44.18 | US$38.25 -13.4% | 14.0% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$38.26 | US$34.38 -10.2% | 13.5% | US$41.00 | US$28.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$33.76 | US$35.00 +3.7% | 13.6% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$37.42 | US$37.63 +0.5% | 14.4% | US$45.00 | US$30.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$38.99 | US$38.06 -2.4% | 12.8% | US$45.00 | US$32.25 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$41.23 | US$37.63 -8.7% | 14.4% | US$45.00 | US$30.50 | US$42.36 | 4 |
Jul ’24 | US$39.31 | US$34.60 -12.0% | 10.3% | US$40.00 | US$30.00 | US$40.22 | 5 |
Jun ’24 | US$32.16 | US$34.45 +7.1% | 10.9% | US$40.00 | US$29.25 | US$44.03 | 5 |
May ’24 | US$34.56 | US$33.75 -2.3% | 12.2% | US$40.00 | US$28.50 | US$40.84 | 6 |
Apr ’24 | US$31.98 | US$32.67 +2.1% | 14.1% | US$40.00 | US$26.00 | US$45.49 | 6 |
Mar ’24 | US$33.22 | US$33.95 +2.2% | 10.4% | US$40.00 | US$29.71 | US$43.69 | 6 |
Feb ’24 | US$37.14 | US$32.50 -12.5% | 12.4% | US$39.00 | US$28.00 | US$43.98 | 6 |
Jan ’24 | US$29.70 | US$30.83 +3.8% | 10.7% | US$35.00 | US$25.00 | US$44.18 | 6 |
Dec ’23 | US$34.97 | US$29.50 -15.6% | 10.7% | US$35.00 | US$25.00 | US$38.26 | 6 |
Nov ’23 | US$29.05 | US$28.67 -1.3% | 14.2% | US$37.00 | US$25.00 | US$33.76 | 6 |
Oct ’23 | US$26.93 | US$34.60 +28.5% | 17.3% | US$42.00 | US$24.00 | US$37.42 | 5 |
Sep ’23 | US$33.47 | US$36.20 +8.2% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | US$38.99 | 5 |
Aug ’23 | US$40.52 | US$35.60 -12.1% | 10.5% | US$41.00 | US$30.00 | US$41.23 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.