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Victory Capital Holdings Évaluation
Le site VCTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VCTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VCTR ( $52.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $101.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VCTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VCTR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VCTR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VCTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17x | ||
APAM Artisan Partners Asset Management | 13.5x | 7.4% | US$3.3b |
AB AllianceBernstein Holding | 12.2x | 4.4% | US$4.0b |
PSTH Pershing Square Tontine Holdings | 8.4x | n/a | US$4.0b |
CNS Cohen & Steers | 33.8x | 9.5% | US$4.3b |
VCTR Victory Capital Holdings | 14.5x | 32.3% | US$3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VCTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VCTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VCTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VCTR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.5x |
Juste PE Ratio | 24.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VCTR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$52.86 | US$53.38 +1.0% | 12.0% | US$59.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$50.19 | US$52.00 +3.6% | 12.8% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$47.57 | US$52.00 +9.3% | 12.5% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$52.03 | US$51.50 -1.0% | 12.7% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$50.45 | US$49.38 -2.1% | 18.8% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$41.64 | US$43.56 +4.6% | 18.0% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$38.55 | US$43.31 +12.4% | 17.9% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$34.33 | US$40.00 +16.5% | 18.1% | US$52.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$34.44 | US$37.83 +9.9% | 15.8% | US$47.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$32.53 | US$37.22 +14.4% | 15.3% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$30.13 | US$36.42 +20.9% | 16.4% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$33.34 | US$37.05 +11.1% | 15.6% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$34.29 | US$37.50 +9.4% | 15.9% | US$47.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$33.15 | US$36.08 +8.8% | 14.7% | US$46.00 | US$25.00 | US$50.19 | 10 |
Jul ’24 | US$31.54 | US$34.90 +10.7% | 13.5% | US$40.00 | US$24.00 | US$47.57 | 10 |
Jun ’24 | US$31.36 | US$34.70 +10.7% | 13.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$52.03 | 10 |
May ’24 | US$30.42 | US$34.40 +13.1% | 14.1% | US$40.00 | US$23.00 | US$50.45 | 10 |
Apr ’24 | US$29.27 | US$33.50 +14.5% | 14.6% | US$40.00 | US$22.00 | US$41.64 | 10 |
Mar ’24 | US$33.53 | US$33.10 -1.3% | 15.8% | US$40.00 | US$22.00 | US$38.55 | 10 |
Feb ’24 | US$30.34 | US$31.40 +3.5% | 16.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.33 | 10 |
Jan ’24 | US$26.83 | US$31.00 +15.5% | 16.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.44 | 10 |
Dec ’23 | US$29.31 | US$30.80 +5.1% | 15.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$32.53 | 10 |
Nov ’23 | US$29.20 | US$28.87 -1.1% | 15.5% | US$36.00 | US$20.00 | US$30.13 | 10 |
Oct ’23 | US$23.31 | US$29.75 +27.6% | 16.0% | US$36.00 | US$20.00 | US$33.34 | 10 |
Sep ’23 | US$26.71 | US$30.30 +13.4% | 14.6% | US$36.00 | US$21.00 | US$34.29 | 10 |
Aug ’23 | US$28.02 | US$29.60 +5.6% | 15.2% | US$36.00 | US$20.00 | US$33.15 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.