Affiliated Managers Group Évaluation
Le site AMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMG ( $186.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $290.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMG?
Mesure clé : Comme AMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AMG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.3x |
| Les revenus | US$545.60m |
| Capitalisation boursière | US$5.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | 23.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.2x | ||
CNS Cohen & Steers | 37.2x | n/a | US$5.1b |
JHG Janus Henderson Group | 17.4x | 6.1% | US$6.9b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 14.1x | 6.9% | US$3.7b |
VCTR Victory Capital Holdings | 16.1x | 31.5% | US$4.3b |
AMG Affiliated Managers Group | 10.3x | 0.4% | US$5.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 22 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.52b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.3x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$186.59 | US$194.14 +4.0% | 5.5% | US$208.00 | US$177.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$193.81 | US$208.43 +7.5% | 5.9% | US$226.00 | US$184.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$175.77 | US$203.14 +15.6% | 6.2% | US$226.00 | US$184.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$173.83 | US$203.14 +16.9% | 6.2% | US$226.00 | US$184.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$178.92 | US$200.43 +12.0% | 8.2% | US$226.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$154.99 | US$192.14 +24.0% | 6.3% | US$209.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$162.60 | US$192.14 +18.2% | 6.3% | US$209.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$158.64 | US$190.71 +20.2% | 8.0% | US$218.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$165.89 | US$185.00 +11.5% | 5.9% | US$205.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$157.24 | US$183.71 +16.8% | 5.9% | US$205.00 | US$168.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$151.27 | US$175.86 +16.3% | 6.5% | US$190.00 | US$152.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$151.42 | US$163.43 +7.9% | 7.5% | US$182.00 | US$144.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$136.81 | US$156.29 +14.2% | 5.7% | US$171.00 | US$144.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$123.26 | US$159.00 +29.0% | 5.5% | US$176.00 | US$148.00 | US$193.81 | 7 |
| Oct ’24 | US$130.34 | US$164.86 +26.5% | 5.8% | US$181.00 | US$150.00 | US$175.77 | 7 |
| Sep ’24 | US$135.82 | US$164.86 +21.4% | 5.8% | US$181.00 | US$150.00 | US$173.83 | 7 |
| Aug ’24 | US$141.79 | US$166.43 +17.4% | 6.7% | US$189.00 | US$153.00 | US$178.92 | 7 |
| Jul ’24 | US$149.89 | US$177.57 +18.5% | 7.6% | US$197.00 | US$159.00 | US$154.99 | 7 |
| Jun ’24 | US$141.49 | US$178.71 +26.3% | 7.6% | US$197.00 | US$159.00 | US$162.60 | 7 |
| May ’24 | US$145.13 | US$177.94 +22.6% | 9.5% | US$195.50 | US$145.00 | US$158.64 | 8 |
| Apr ’24 | US$142.42 | US$185.50 +30.2% | 9.2% | US$198.00 | US$145.00 | US$165.89 | 8 |
| Mar ’24 | US$161.02 | US$188.50 +17.1% | 9.1% | US$200.00 | US$145.00 | US$157.24 | 8 |
| Feb ’24 | US$176.39 | US$177.63 +0.7% | 9.9% | US$196.00 | US$145.00 | US$151.27 | 8 |
| Jan ’24 | US$158.43 | US$170.31 +7.5% | 10.8% | US$192.00 | US$145.00 | US$151.42 | 8 |
| Dec ’23 | US$162.60 | US$164.56 +1.2% | 9.3% | US$192.00 | US$145.00 | US$136.81 | 8 |
| Nov ’23 | US$126.57 | US$139.00 +9.8% | 6.2% | US$150.00 | US$126.00 | US$123.26 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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