Adams Diversified Equity Fund, Inc.

NYSE:ADX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.5b

Adams Diversified Equity Fund Évaluation

Le site ADX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADX ( $22.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADX?

Mesure clé : Comme ADX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADX?
Ratio PE4x
Les revenusUS$625.50m
Capitalisation boursièreUS$2.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19x
DBRG DigitalBridge Group
12.4x-23.1%US$2.4b
GCMG GCM Grosvenor
36.9x26.9%US$2.2b
FHI Federated Hermes
12.9x4.9%US$3.3b
VRTS Virtus Investment Partners
13.9xn/aUS$1.7b
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie23.7x13.8%
ADX Adams Diversified Equity Fund
 4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
ADX 4.0xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie23.7x13.8%
ADX Adams Diversified Equity Fund
 4xn/aUS$2.46b
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ADX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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