GCM Grosvenor Inc.

NasdaqGM:GCMG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.2b

GCM Grosvenor Évaluation

Le site GCMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GCMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GCMG ( $11.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GCMG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCMG?

Mesure clé : Comme GCMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GCMG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GCMG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GCMG?
Ratio PE36.9x
Les revenusUS$14.34m
Capitalisation boursièreUS$2.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GCMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GCMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
DBRG DigitalBridge Group
12.4x-23.1%US$2.4b
VRTS Virtus Investment Partners
13.9xn/aUS$1.7b
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.5b
APAM Artisan Partners Asset Management
14.1x6.9%US$3.8b
GCMG GCM Grosvenor
36.9x26.9%US$2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GCMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GCMG 36.9xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GCMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GCMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GCMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.9x
Juste PE Ratio18.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GCMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GCMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.79
US$13.50
+14.5%
16.7%US$18.00US$12.00n/a5
Nov ’25US$11.50
US$12.50
+8.7%
24.7%US$18.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$11.26
US$11.60
+3.0%
17.1%US$14.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$10.89
US$11.60
+6.5%
17.1%US$14.00US$9.50n/a5
Aug ’25US$10.97
US$11.50
+4.8%
16.7%US$15.00US$9.50n/a5
Jul ’25US$9.70
US$11.30
+16.5%
13.9%US$14.00US$9.50n/a5
Jun ’25US$10.05
US$11.20
+11.4%
13.7%US$14.00US$9.50n/a5
May ’25US$9.53
US$10.70
+12.3%
16.6%US$14.00US$9.00n/a5
Apr ’25US$9.50
US$10.20
+7.4%
11.4%US$12.00US$9.00n/a5
Mar ’25US$8.56
US$10.20
+19.2%
11.4%US$12.00US$9.00n/a5
Feb ’25US$8.68
US$10.10
+16.4%
14.8%US$13.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$8.96
US$9.63
+7.4%
10.0%US$11.00US$8.50n/a4
Dec ’24US$8.21
US$9.50
+15.7%
11.4%US$11.00US$8.50n/a3
Nov ’24US$8.17
US$9.50
+16.3%
11.4%US$11.00US$8.50US$11.503
Oct ’24US$7.76
US$10.00
+28.9%
12.2%US$12.00US$9.00US$11.264
Sep ’24US$7.77
US$10.00
+28.7%
12.2%US$12.00US$9.00US$10.894
Aug ’24US$7.87
US$9.38
+19.1%
10.2%US$11.00US$8.50US$10.974
Jul ’24US$7.54
US$9.38
+24.3%
10.2%US$11.00US$8.50US$9.704
Jun ’24US$6.96
US$9.38
+34.7%
10.2%US$11.00US$8.50US$10.054
May ’24US$8.00
US$10.00
+25.0%
12.2%US$12.00US$8.50US$9.535
Apr ’24US$7.81
US$10.00
+28.0%
13.7%US$12.00US$8.50US$9.504
Mar ’24US$8.27
US$9.80
+18.5%
13.1%US$12.00US$8.50US$8.565
Feb ’24US$9.12
US$10.00
+9.6%
12.6%US$12.00US$9.00US$8.685
Jan ’24US$7.61
US$9.20
+20.9%
7.4%US$10.50US$8.50US$8.965
Dec ’23US$8.81
US$9.20
+4.4%
7.4%US$10.50US$8.50US$8.215
Nov ’23US$8.37
US$9.10
+8.7%
5.4%US$10.00US$8.50US$8.175

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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