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GCM Grosvenor Évaluation
Le site GCMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GCMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GCMG ( $10.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GCMG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCMG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GCMG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.05b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GCMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.4x | ||
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.8x | n/a | US$2.4b |
VRTS Virtus Investment Partners | 13.6x | n/a | US$1.5b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 13.2x | 7.4% | US$3.3b |
FHI Federated Hermes | 11.1x | 5.4% | US$2.7b |
GCMG GCM Grosvenor | 30.1x | 17.7% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GCMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GCMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GCMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 30.1x |
Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GCMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.85 | US$11.60 +6.9% | 17.1% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$10.97 | US$11.50 +4.8% | 16.7% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$9.70 | US$11.30 +16.5% | 13.9% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$10.05 | US$11.20 +11.4% | 13.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
May ’25 | US$9.53 | US$10.70 +12.3% | 16.6% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$9.50 | US$10.20 +7.4% | 11.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$8.56 | US$10.20 +19.2% | 11.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$8.68 | US$10.10 +16.4% | 14.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$8.96 | US$9.63 +7.4% | 10.0% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$8.21 | US$9.50 +15.7% | 11.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$8.17 | US$9.50 +16.3% | 11.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$7.76 | US$10.00 +28.9% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$7.77 | US$10.00 +28.7% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$7.87 | US$9.38 +19.1% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$10.97 | 4 |
Jul ’24 | US$7.54 | US$9.38 +24.3% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$9.70 | 4 |
Jun ’24 | US$6.96 | US$9.38 +34.7% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$10.05 | 4 |
May ’24 | US$8.00 | US$10.00 +25.0% | 12.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.53 | 5 |
Apr ’24 | US$7.81 | US$10.00 +28.0% | 13.7% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.50 | 4 |
Mar ’24 | US$8.27 | US$9.80 +18.5% | 13.1% | US$12.00 | US$8.50 | US$8.56 | 5 |
Feb ’24 | US$9.12 | US$10.00 +9.6% | 12.6% | US$12.00 | US$9.00 | US$8.68 | 5 |
Jan ’24 | US$7.61 | US$9.20 +20.9% | 7.4% | US$10.50 | US$8.50 | US$8.96 | 5 |
Dec ’23 | US$8.81 | US$9.20 +4.4% | 7.4% | US$10.50 | US$8.50 | US$8.21 | 5 |
Nov ’23 | US$8.37 | US$9.10 +8.7% | 5.4% | US$10.00 | US$8.50 | US$8.17 | 5 |
Oct ’23 | US$7.89 | US$9.63 +22.0% | 6.7% | US$10.00 | US$8.50 | US$7.76 | 4 |
Sep ’23 | US$7.79 | US$9.50 +22.0% | 7.4% | US$10.00 | US$8.50 | US$7.77 | 3 |
Aug ’23 | US$7.95 | US$8.67 +9.0% | 19.0% | US$10.50 | US$6.50 | US$7.87 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.