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Vinci Partners Investments Évaluation
Le site VINP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VINP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VINP ( $11.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VINP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VINP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VINP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$3.18b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VINP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.5x | ||
KVSC Khosla Ventures Acquisition III | 58.1x | n/a | US$639.5m |
ALCC AltC Acquisition | 76.2x | n/a | US$653.8m |
AACT Ares Acquisition Corporation II | 25.5x | n/a | US$673.1m |
PEO Adams Natural Resources Fund | 6.2x | n/a | US$578.6m |
VINP Vinci Partners Investments | 18.8x | n/a | US$581.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VINP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VINP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VINP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VINP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VINP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.06 | US$12.65 +14.4% | 10.9% | US$14.46 | US$10.96 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$11.05 | US$12.98 +17.5% | 10.0% | US$14.55 | US$11.33 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$10.90 | US$13.05 +19.7% | 10.4% | US$14.55 | US$11.33 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$10.54 | US$13.59 +28.9% | 9.0% | US$15.00 | US$11.99 | n/a | 4 |
May ’25 | US$10.72 | US$13.70 +27.8% | 8.0% | US$15.06 | US$12.04 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$11.30 | US$13.67 +20.9% | 5.7% | US$14.49 | US$12.38 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$10.80 | US$13.84 +28.2% | 5.8% | US$14.99 | US$12.49 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$10.46 | US$13.90 +32.9% | 5.9% | US$14.96 | US$12.42 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$10.95 | US$14.32 +30.8% | 10.1% | US$16.87 | US$12.41 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$10.53 | US$14.32 +36.0% | 10.1% | US$16.87 | US$12.41 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$10.12 | US$14.02 +38.6% | 8.1% | US$15.79 | US$12.19 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$10.20 | US$13.71 +34.4% | 12.5% | US$16.70 | US$11.82 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$10.38 | US$13.71 +32.1% | 12.8% | US$16.95 | US$12.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$10.27 | US$13.65 +33.0% | 9.5% | US$16.03 | US$12.22 | US$11.05 | 5 |
Jul ’24 | US$9.32 | US$13.42 +44.0% | 8.1% | US$15.36 | US$12.03 | US$10.90 | 5 |
Jun ’24 | US$8.24 | US$13.13 +59.4% | 6.1% | US$14.70 | US$12.45 | US$10.54 | 5 |
May ’24 | US$8.08 | US$14.74 +82.4% | 14.3% | US$18.33 | US$12.87 | US$10.72 | 5 |
Apr ’24 | US$8.13 | US$14.71 +80.9% | 13.1% | US$17.78 | US$12.71 | US$11.30 | 5 |
Mar ’24 | US$9.80 | US$14.71 +50.1% | 13.1% | US$17.78 | US$12.71 | US$10.80 | 5 |
Feb ’24 | US$9.46 | US$16.11 +70.3% | 14.4% | US$18.80 | US$12.64 | US$10.46 | 5 |
Jan ’24 | US$9.04 | US$15.97 +76.6% | 13.3% | US$18.50 | US$13.06 | US$10.95 | 5 |
Dec ’23 | US$9.83 | US$15.56 +58.3% | 12.5% | US$17.89 | US$12.62 | US$10.53 | 5 |
Nov ’23 | US$10.54 | US$15.13 +43.5% | 13.7% | US$17.79 | US$12.28 | US$10.12 | 5 |
Oct ’23 | US$10.27 | US$15.49 +50.8% | 14.5% | US$18.42 | US$12.32 | US$10.20 | 5 |
Sep ’23 | US$9.90 | US$15.90 +60.6% | 14.5% | US$18.92 | US$12.64 | US$10.38 | 5 |
Aug ’23 | US$9.41 | US$16.03 +70.4% | 13.1% | US$19.03 | US$13.37 | US$10.27 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.