Noah Holdings Évaluation

Le site NOAH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOAH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOAH ( $11.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NOAH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOAH?

Mesure clé : Comme NOAH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NOAH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NOAH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NOAH?
Ratio PE	8.3x
Les revenus	CN¥681.13m
Capitalisation boursière	CN¥5.61b

NOAH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NOAH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NOAH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.3x
GAMI GAMCO Investors	9.8x	n/a	US$628.8m
AC Associated Capital Group	13.8x	n/a	US$771.5m
AACT Ares Acquisition Corporation II	25.4x	n/a	US$680.6m
ALCC AltC Acquisition	76.2x	n/a	US$653.8m
NOAH Noah Holdings	8.3x	11.1%	US$775.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NOAH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund	4x	n/a	US$2.49b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.31b
GAM General American Investors Company	4.1x	n/a	US$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

23 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NOAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NOAH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOAH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.3x
Juste PE Ratio	14.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOAH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NOAH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$11.77	US$11.89 +1.0%	16.6%	US$14.31	US$8.97	n/a	5
Nov ’25	US$12.46	US$13.99 +12.2%	35.3%	US$24.27	US$9.00	n/a	6
Oct ’25	US$12.49	US$13.44 +7.6%	38.7%	US$24.27	US$9.00	n/a	6
Sep ’25	US$8.28	US$14.26 +72.2%	36.3%	US$24.37	US$9.04	n/a	7
Aug ’25	US$7.66	US$17.09 +123.1%	25.3%	US$23.90	US$9.56	n/a	7
Jul ’25	US$9.75	US$18.08 +85.4%	16.1%	US$23.86	US$13.00	n/a	8
Jun ’25	US$10.32	US$18.08 +75.2%	16.1%	US$23.86	US$13.00	n/a	8
May ’25	US$12.14	US$18.93 +55.9%	11.6%	US$23.86	US$16.47	n/a	8
Apr ’25	US$12.11	US$19.26 +59.1%	11.5%	US$23.93	US$16.52	n/a	9
Mar ’25	US$11.20	US$19.66 +75.5%	10.0%	US$22.67	US$17.37	n/a	9
Feb ’25	US$11.79	US$19.89 +68.7%	9.5%	US$22.80	US$17.47	n/a	10
Jan ’25	US$13.81	US$19.89 +44.0%	9.5%	US$22.80	US$17.47	n/a	10
Dec ’24	US$12.63	US$19.99 +58.3%	9.3%	US$22.82	US$17.49	n/a	10
Nov ’24	US$11.36	US$19.76 +74.0%	10.0%	US$22.29	US$15.86	US$12.46	10
Oct ’24	US$12.47	US$19.76 +58.5%	10.0%	US$22.29	US$15.86	US$12.49	10
Sep ’24	US$13.96	US$19.93 +42.8%	10.0%	US$22.44	US$15.97	US$8.28	10
Aug ’24	US$14.91	US$20.58 +38.0%	10.6%	US$23.32	US$16.18	US$7.66	9
Jul ’24	US$14.08	US$20.03 +42.3%	10.8%	US$23.03	US$15.98	US$9.75	9
Jun ’24	US$15.94	US$20.76 +30.2%	11.4%	US$24.37	US$16.33	US$10.32	11
May ’24	US$15.62	US$21.93 +40.4%	13.9%	US$27.31	US$17.43	US$12.14	11
Apr ’24	US$16.55	US$22.17 +34.0%	12.8%	US$27.41	US$17.54	US$12.11	11
Mar ’24	US$19.47	US$23.26 +19.5%	18.4%	US$33.12	US$15.88	US$11.20	11
Feb ’24	US$20.30	US$23.26 +14.6%	18.4%	US$33.12	US$15.88	US$11.79	11
Jan ’24	US$15.50	US$22.32 +44.0%	19.0%	US$32.08	US$15.38	US$13.81	10
Dec ’23	US$14.19	US$21.96 +54.8%	19.4%	US$30.98	US$14.86	US$12.63	9
Nov ’23	US$13.29	US$26.71 +101.0%	13.4%	US$34.80	US$22.95	US$11.36	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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