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Noah Holdings Évaluation
Le site NOAH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOAH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOAH ( $7.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NOAH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOAH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NOAH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.79b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NOAH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.5x | ||
GAMI GAMCO Investors | 10x | n/a | US$605.3m |
DHIL Diamond Hill Investment Group | 10.7x | n/a | US$432.2m |
PSPC Post Holdings Partnering | 42.5x | n/a | US$452.3m |
VINP Vinci Partners Investments | 18.8x | n/a | US$581.2m |
NOAH Noah Holdings | 4.2x | 7.8% | US$532.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NOAH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NOAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NOAH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.2x |
Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOAH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$8.02 | US$16.28 +103.0% | 27.1% | US$24.22 | US$9.69 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$7.66 | US$17.09 +123.1% | 25.3% | US$23.90 | US$9.56 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$9.75 | US$18.08 +85.4% | 16.0% | US$23.86 | US$13.01 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$10.32 | US$18.08 +75.2% | 16.0% | US$23.86 | US$13.01 | n/a | 8 |
May ’25 | US$12.14 | US$18.93 +55.9% | 11.6% | US$23.86 | US$16.47 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$12.11 | US$19.26 +59.1% | 11.5% | US$23.93 | US$16.52 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$11.20 | US$19.66 +75.5% | 10.0% | US$22.67 | US$17.37 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$11.79 | US$19.89 +68.7% | 9.5% | US$22.80 | US$17.47 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$13.81 | US$19.89 +44.0% | 9.5% | US$22.80 | US$17.47 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$12.63 | US$19.99 +58.3% | 9.3% | US$22.82 | US$17.49 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$11.36 | US$19.76 +74.0% | 10.0% | US$22.29 | US$15.86 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$12.47 | US$19.76 +58.5% | 10.0% | US$22.29 | US$15.86 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$13.96 | US$19.93 +42.8% | 10.0% | US$22.44 | US$15.97 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$14.91 | US$20.58 +38.0% | 10.6% | US$23.32 | US$16.18 | US$7.66 | 9 |
Jul ’24 | US$14.08 | US$20.03 +42.3% | 10.8% | US$23.03 | US$15.98 | US$9.75 | 9 |
Jun ’24 | US$15.94 | US$20.76 +30.2% | 11.4% | US$24.37 | US$16.33 | US$10.32 | 11 |
May ’24 | US$15.62 | US$21.93 +40.4% | 13.9% | US$27.31 | US$17.43 | US$12.14 | 11 |
Apr ’24 | US$16.55 | US$22.17 +34.0% | 12.8% | US$27.41 | US$17.54 | US$12.11 | 11 |
Mar ’24 | US$19.47 | US$23.26 +19.5% | 18.4% | US$33.12 | US$15.88 | US$11.20 | 11 |
Feb ’24 | US$20.30 | US$23.26 +14.6% | 18.4% | US$33.12 | US$15.88 | US$11.79 | 11 |
Jan ’24 | US$15.50 | US$22.32 +44.0% | 19.0% | US$32.08 | US$15.38 | US$13.81 | 10 |
Dec ’23 | US$14.19 | US$21.96 +54.8% | 19.4% | US$30.98 | US$14.86 | US$12.63 | 9 |
Nov ’23 | US$13.29 | US$26.71 +101.0% | 13.4% | US$34.80 | US$22.95 | US$11.36 | 9 |
Oct ’23 | US$13.21 | US$27.32 +106.8% | 13.7% | US$35.69 | US$22.89 | US$12.47 | 9 |
Sep ’23 | US$16.28 | US$27.76 +70.5% | 14.0% | US$36.45 | US$22.72 | US$13.96 | 9 |
Aug ’23 | US$16.33 | US$29.68 +81.7% | 21.2% | US$41.96 | US$21.80 | US$14.91 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.