Adams Natural Resources Fund Évaluation
Le site PEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PEO ( $24.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $89.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PEO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEO?
Mesure clé : Comme PEO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PEO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.5x |
| Les revenus | US$94.74m |
| Capitalisation boursière | US$615.98m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 29.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.3x | ||
KVSC Khosla Ventures Acquisition III | 58.1x | n/a | US$639.5m |
VINP Vinci Partners Investments | 17.4x | 22.6% | US$546.7m |
ALCC AltC Acquisition | 76.2x | n/a | US$653.8m |
AACT Ares Acquisition Corporation II | 25.3x | n/a | US$680.0m |
PEO Adams Natural Resources Fund | 6.5x | n/a | US$616.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 22 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.46b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.26b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PEO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PEO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
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