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Hercules Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Hercules Capital possède un total de capitaux propres de $1.9B et une dette totale de $1.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 94.1%. Son actif total et son passif total sont $3.7B et de $1.8B. L'EBIT de Hercules Capital est $404.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $27.7M.
Informations clés
94.1%
Ratio d'endettement
US$1.75b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5x |
| Argent liquide | US$27.68m |
| Fonds propres | US$1.86b |
| Total du passif | US$1.82b |
| Total des actifs | US$3.67b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de HTGC ( $72.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $155.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HTGC ( $72.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HTGC ( 92.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HTGC a été réduit de 106% à 94.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de HTGC est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HTGC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5 x couverture).