Hercules Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Hercules Capital possède un total de capitaux propres de $1.9B et une dette totale de $1.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 93.9%. Son actif total et son passif total sont $3.7B et de $1.8B. L'EBIT de Hercules Capital est $414.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $38.9M.
Informations clés
93.9%
Ratio d'endettement
US$1.74b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.9x |
| Argent liquide | US$38.90m |
| Fonds propres | US$1.85b |
| Total du passif | US$1.80b |
| Total des actifs | US$3.66b |
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Feb 14Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HTGC ( $75.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $47.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HTGC ( $75.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HTGC ( 91.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HTGC a été réduit de 110% à 93.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HTGC n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 2.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HTGC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.9 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/21 11:33 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/21 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Hercules Capital, Inc. est couverte par 26 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Sarkis Sherbetchyan | B. Riley Securities, Inc. |