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Hercules Capital NYSE:HTGC Rapport sur les actions

Dernier prix

US$19.21

Capitalisation boursière

US$3.1b

7D

-1.0%

1Y

17.1%

Mise à jour

22 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Hercules Capital, Inc.

NYSE:HTGC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.1b

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US$20.86
FV
7.9% undervalued intrinsic discount
3.93%
Revenue growth p.a.
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Hercules Capital, Inc. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Hercules Capital
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$19.21
Plus haut sur 52 semainesUS$21.78
Plus bas sur 52 semainesUS$16.44
Bêta1.32
Variation sur 1 mois2.40%
Variation sur 3 mois-2.24%
Variation sur 1 an17.06%
Variation sur 3 ans16.42%
Variation sur 5 ans36.24%
Évolution depuis l'introduction en bourse48.23%

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Hercules Capital: The Valuation Is My Only Concern

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Oct 15

Hercules Capital: The Yield And Underlying Value Remain Attractive

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Hercules Capital: This 10% Yield Is On Sale (Rating Upgrade)

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Hercules Capital (NYSE:HTGC) Is Paying Out A Dividend Of $0.48

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Rendement pour les actionnaires

HTGCUS Capital MarketsUS Marché
7D-1.0%-4.1%-2.4%
1Y17.1%32.4%23.4%

Rendement vs Industrie: HTGC a sous-performé le secteur US Capital Markets qui a rapporté 32.4 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: HTGC a sous-performé le marché US qui a rapporté 23.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is HTGC's price volatile compared to industry and market?
HTGC volatility
HTGC Average Weekly Movement2.6%
Capital Markets Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Cours de l'action stable: HTGC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de HTGC ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
2003100Scott Bluesteinwww.htgc.com

Hercules Capital, Inc. est une société de développement commercial. La société se spécialise dans la fourniture de capital-investissement, de dette à risque et de capital de croissance à des sociétés privées financées par du capital-risque à tous les stades de développement, de la phase de mi-risque à la phase d'expansion, y compris certaines sociétés cotées en bourse et certaines sociétés à opportunités spéciales qui ont besoin de capitaux supplémentaires pour financer des acquisitions, des recapitalisations et des refinancements, ainsi que des sociétés déjà établies. L'entreprise propose des solutions de financement du capital de croissance pour l'extension du capital, des solutions de financement pour le rachat par les cadres et l'essaimage d'entreprises, le financement de l'acquisition d'entreprises, d'actifs spécifiques ou de propriété intellectuelle, des prêts convertibles, subordonnés et/ou mezzanine, l'expansion nationale et internationale des entreprises, le financement des fournisseurs, l'accélération des revenus par le développement des ventes et du marketing, et l'expansion de la production.

Hercules Capital, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Hercules Capital se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
HTGC statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$3.08b
Bénéfices(TTM)US$318.41m
Recettes(TTM)US$494.41m

9.7x

Ratio P/E

6.2x

Ratio P/S

Le site HTGC est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
HTGC compte de résultat (TTM)
RecettesUS$494.41m
Coût des recettesUS$0
Marge bruteUS$494.41m
Autres dépensesUS$176.00m
Les revenusUS$318.41m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)1.99
Marge brute100.00%
Marge bénéficiaire nette64.40%
Ratio dettes/capitaux propres93.9%

Quelles ont été les performances à long terme de HTGC?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

10.0%

Rendement actuel des dividendes

79%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 23:25
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Hercules Capital, Inc. est couverte par 27 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.