HTGC Aperçu des actions
Hercules Capital, Inc. est une société de développement commercial. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 4/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 3/6 |
| Dividendes | 3/6 |
Récompenses
Analyse des risques
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A Boost In M&A And Capital Markets Activity Will Drive Portfolio Expansion
Hercules Capital, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$18.01 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$22.04 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$16.95 |
| Bêta | 1.32 |
| Variation sur 1 mois | -13.75% |
| Variation sur 3 mois | -7.21% |
| Variation sur 1 an | 0.056% |
| Variation sur 3 ans | 2.80% |
| Variation sur 5 ans | 126.54% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 38.97% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Hercules Capital: Secure A Juicy 9% Yield On The Drop
Mar 06Hercules Capital: Hybrid Strategy Crafts A BDC Winner
Feb 10Hercules Capital: A Dividend Powerhouse For Long-Term Investors
Jan 10Little Excitement Around Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Earnings
Dec 26
Hercules Capital: A Magnificent BDC Gem
Dec 25Hercules Capital: Are The Dividends Safe? I'm Buying!
Dec 06Hercules Capital: This 10% Yield Is Rock Solid
Nov 19Hercules Capital At 70% Premium, Or The Simple High-Yield ETF HYG At NAV?
Nov 05Earnings Miss: Hercules Capital, Inc. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Nov 01Hercules Capital (NYSE:HTGC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.48
Oct 31Hercules Capital: The Valuation Is My Only Concern
Oct 22Hercules Capital: How Good Is This 10% Yield?
Oct 15Hercules Capital: The Yield And Underlying Value Remain Attractive
Sep 13Hercules Capital: This 10% Yield Is On Sale (Rating Upgrade)
Aug 26Hercules Capital BDC: 10% Yield, Record Earnings
Aug 09Hercules Capital (NYSE:HTGC) Is Paying Out A Dividend Of $0.48
Aug 02Hercules Capital: Recent Improvements But Currently Very Expensive
Jul 22Hercules Capital: 2 Possible Outcomes (Rating Downgrade)
Jul 08Hercules Capital: A Solid Dividend Stock But Valuation Concerns Are Valid
Jun 25Hercules Capital: A Premium Company, But Better To Wait Until Interest Rates Decrease
Jun 07Hercules Capital: Solid 10% Yield, But Sky-High Valuation
May 10Hercules Capital: VC-Focused Name With Less Risk And Better Return Prospects Than Average BDC
May 04Hercules Capital: Winning Option In The Financial Services Space
Apr 24There Is A Reason Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Price Is Undemanding
Apr 22Hercules Capital: Record Year In 2023, 10% Yield
Mar 29Unlocking Hercules Capital's Income Potential: A Fresh Look At Dividend Timing Strategies
Feb 23Results: Hercules Capital, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts
Feb 18Hercules Capital: Still Resilient With Solid Prospects Despite The VC Focus
Feb 17Hercules Capital: A Different Type Of VC-Focused BDC
Jan 16Hercules Capital Poised For Potential Market Surge In 2024
Dec 24Lacklustre Performance Is Driving Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Low P/E
Dec 1810%-Yielding Hercules Capital: Better Ingredients, Better Outcomes
Dec 15Main Street Capital Vs. Hercules Capital: Why Choose?
Nov 22Hercules Capital: 10% Yield, My Largest BDC Position
Nov 1310%-Yielding Hercules Capital Is A BDC Superstar
Oct 10Hercules Capital: Venture Capital Financier Offering High Yield And Robust Balance Sheet
Sep 17Hercules Capital: 10% Yield, Strong Coverage, Low Leverage
Sep 09Let's Build A Bond Portfolio Together: Hercules Capital Bonds 2026 7.10%
Aug 15Hercules Capital: Fatter Yield, Surging Stock Price
Aug 05Hercules Capital: The Tide Is Turning - Buy While It's Cheap (Rating Upgrade)
Jun 28Rendement pour les actionnaires
| HTGC | US Capital Markets | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.4% | -6.2% | -4.1% |
| 1Y | 0.06% | 15.4% | 6.6% |
Rendement vs Industrie: HTGC a sous-performé le secteur US Capital Markets qui a rapporté 15.4 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: HTGC a sous-performé le marché US qui a rapporté 6.6 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| HTGC volatility | |
|---|---|
| HTGC Average Weekly Movement | 3.2% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.0% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.4% |
Cours de l'action stable: HTGC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de HTGC ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2003 | 100 | Scott Bluestein | www.htgc.com |
Hercules Capital, Inc. est une société de développement commercial. La société se spécialise dans la fourniture de capital-investissement, de dette à risque et de capital de croissance à des sociétés privées financées par du capital-risque à tous les stades de développement, de la phase de mi-risque à la phase d'expansion, y compris certaines sociétés cotées en bourse et certaines sociétés à opportunités spéciales qui ont besoin de capitaux supplémentaires pour financer des acquisitions, des recapitalisations et des refinancements, ainsi que des sociétés déjà établies. L'entreprise propose des solutions de financement du capital de croissance pour l'extension du capital, des solutions de financement pour le rachat par les cadres et l'essaimage d'entreprises, le financement de l'acquisition d'entreprises, d'actifs spécifiques ou de propriété intellectuelle, des prêts convertibles, subordonnés et/ou mezzanine, l'expansion nationale et internationale des entreprises, le financement des fournisseurs, l'accélération des revenus par le développement des ventes et du marketing, et l'expansion de la production.
Hercules Capital, Inc. Résumé des fondamentaux
| HTGC statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$3.11b |
| Bénéfices(TTM) | US$260.14m |
| Recettes(TTM) | US$493.59m |
11.8x
Ratio P/E6.2x
Ratio P/SLe site HTGC est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| HTGC compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$493.59m |
| Coût des recettes | US$0 |
| Marge brute | US$493.59m |
| Autres dépenses | US$233.46m |
| Les revenus | US$260.14m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 1.52 |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge bénéficiaire nette | 52.70% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 88.9% |
Quelles ont été les performances à long terme de HTGC?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
10.4%
Rendement actuel des dividendes99%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/03/13 06:36 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/13 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Hercules Capital, Inc. est couverte par 26 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Sarkis Sherbetchyan | B. Riley Securities, Inc. |