Patria Investments Limited

NasdaqGS:PAX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.8b

Patria Investments Évaluation

Le site PAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PAX ( $11.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PAX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAX?

Mesure clé : Comme PAX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PAX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PAX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PAX?
Ratio PE27.7x
Les revenusUS$64.70m
Capitalisation boursièreUS$1.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PAX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.6x
WT WisdomTree
35.1x41.8%US$1.6b
PX P10
109.5x50.0%US$1.3b
VRTS Virtus Investment Partners
13.9xn/aUS$1.7b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.3b
PAX Patria Investments
27.7x54.5%US$1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PAX 27.7xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PAX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.7x
Juste PE Ratio27.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PAX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.68
US$15.67
+34.1%
22.0%US$23.00US$13.00n/a6
Nov ’25US$11.66
US$15.50
+32.9%
22.9%US$23.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$11.09
US$16.17
+45.8%
19.7%US$23.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$11.52
US$17.36
+50.7%
20.0%US$23.00US$14.00n/a6
Aug ’25US$11.99
US$18.28
+52.4%
16.7%US$23.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$12.17
US$18.95
+55.7%
12.7%US$23.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$13.00
US$18.95
+45.7%
12.7%US$23.00US$16.00n/a6
May ’25US$13.39
US$19.11
+42.7%
11.7%US$23.00US$17.00n/a6
Apr ’25US$14.65
US$18.95
+29.4%
11.1%US$23.00US$17.00n/a7
Mar ’25US$14.89
US$18.95
+27.3%
11.1%US$23.00US$17.00n/a7
Feb ’25US$14.40
US$19.10
+32.6%
10.5%US$23.00US$17.00n/a7
Jan ’25US$15.51
US$18.67
+20.4%
9.1%US$21.17US$16.00n/a7
Dec ’24US$14.45
US$18.67
+29.2%
9.1%US$21.17US$16.00n/a7
Nov ’24US$13.02
US$19.10
+46.7%
10.3%US$21.50US$16.00US$11.667
Oct ’24US$14.58
US$19.10
+31.0%
11.0%US$21.50US$16.00US$11.097
Sep ’24US$14.60
US$19.21
+31.6%
10.3%US$21.50US$16.00US$11.528
Aug ’24US$15.36
US$19.21
+25.1%
10.3%US$21.50US$16.00US$11.998
Jul ’24US$14.30
US$18.90
+32.1%
9.5%US$21.17US$16.00US$12.178
Jun ’24US$15.25
US$19.02
+24.7%
8.5%US$21.17US$16.00US$13.008
May ’24US$15.01
US$19.27
+28.4%
7.4%US$21.17US$17.00US$13.398
Apr ’24US$14.80
US$19.77
+33.6%
5.6%US$21.17US$17.00US$14.658
Mar ’24US$15.90
US$19.77
+24.3%
5.6%US$21.17US$17.00US$14.898
Feb ’24US$15.50
US$19.40
+25.1%
6.4%US$21.17US$17.00US$14.408
Jan ’24US$13.93
US$19.27
+38.3%
6.9%US$21.17US$17.00US$15.518
Dec ’23US$13.54
US$18.52
+36.8%
8.3%US$21.17US$17.00US$14.458
Nov ’23US$14.61
US$19.24
+31.7%
10.1%US$22.50US$17.00US$13.027

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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