P10, Inc.

NYSE:PX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

P10 Évaluation

Le site PX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PX ( $13.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PX?

Mesure clé : Comme PX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PX?
Ratio PE123.1x
Les revenusUS$12.34m
Capitalisation boursièreUS$1.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.2b
WT WisdomTree
36.3x41.8%US$1.7b
CSWC Capital Southwest
14.9x25.5%US$1.1b
PAX Patria Investments
29.2x54.5%US$1.8b
PX P10
123.1x50.0%US$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PX 123.1xMoyenne de l'industrie 24.1xNo. of Companies75PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 123.1x
Juste PE Ratio25.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$13.60
US$13.86
+1.9%
9.8%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$10.89
US$12.29
+12.8%
13.4%US$16.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$10.79
US$11.00
+1.9%
10.0%US$13.00US$9.50n/a7
Sep ’25US$10.05
US$11.00
+9.5%
10.0%US$13.00US$9.50n/a7
Aug ’25US$9.65
US$10.14
+5.1%
13.1%US$13.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$8.19
US$10.00
+22.1%
10.4%US$12.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$8.08
US$10.00
+23.8%
10.4%US$12.00US$9.00n/a7
May ’25US$7.35
US$10.14
+38.0%
9.4%US$12.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$8.44
US$10.00
+18.5%
7.1%US$11.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$8.33
US$11.71
+40.6%
21.1%US$17.00US$9.50n/a7
Feb ’25US$8.86
US$14.07
+58.8%
12.4%US$17.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$10.22
US$14.07
+37.7%
7.2%US$15.50US$13.00n/a7
Dec ’24US$10.02
US$14.07
+40.4%
7.2%US$15.50US$13.00n/a7
Nov ’24US$9.41
US$14.57
+54.9%
7.0%US$16.00US$13.00US$10.897
Oct ’24US$11.65
US$14.93
+28.1%
4.9%US$16.00US$14.00US$10.797
Sep ’24US$11.74
US$14.93
+27.2%
4.9%US$16.00US$14.00US$10.057
Aug ’24US$11.88
US$14.14
+19.0%
10.1%US$17.00US$12.00US$9.657
Jul ’24US$11.30
US$14.00
+23.9%
8.3%US$16.00US$12.00US$8.197
Jun ’24US$10.85
US$14.00
+29.0%
8.3%US$16.00US$12.00US$8.087
May ’24US$10.44
US$14.43
+38.2%
10.5%US$17.00US$12.00US$7.357
Apr ’24US$10.11
US$14.36
+42.0%
6.6%US$15.50US$13.00US$8.447
Mar ’24US$10.82
US$15.17
+40.2%
7.0%US$17.00US$14.00US$8.336
Feb ’24US$11.31
US$15.33
+35.6%
7.2%US$17.00US$14.00US$8.866
Jan ’24US$10.67
US$15.00
+40.6%
4.2%US$16.00US$14.00US$10.225
Dec ’23US$10.46
US$15.20
+45.3%
2.6%US$16.00US$15.00US$10.025
Nov ’23US$10.48
US$14.40
+37.4%
9.4%US$16.00US$12.00US$9.415

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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