P10, Inc.

NYSE:PX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

P10 Évaluation

Le site PX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PX ( $11.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

PX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu6.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA26.3x
Ratio PEG6.6x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.5x
GAM General American Investors Company
47.1xn/aUS$1.2b
CSWC Capital Southwest
5.6x6.5%US$1.1b
WT WisdomTree
3.7x8.6%US$1.4b
PAX Patria Investments
5.8x15.5%US$1.8b
PX P10
4.9x7.0%US$1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 3.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.9x
Juste PS Ratio1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.43
US$12.29
+7.5%
13.4%US$16.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$10.79
US$11.00
+1.9%
10.0%US$13.00US$9.50n/a7
Sep ’25US$10.05
US$11.00
+9.5%
10.0%US$13.00US$9.50n/a7
Aug ’25US$9.65
US$10.14
+5.1%
13.1%US$13.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$8.19
US$10.00
+22.1%
10.4%US$12.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$8.08
US$10.00
+23.8%
10.4%US$12.00US$9.00n/a7
May ’25US$7.35
US$10.14
+38.0%
9.4%US$12.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$8.44
US$10.00
+18.5%
7.1%US$11.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$8.33
US$11.71
+40.6%
21.1%US$17.00US$9.50n/a7
Feb ’25US$8.86
US$14.07
+58.8%
12.4%US$17.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$10.22
US$14.07
+37.7%
7.2%US$15.50US$13.00n/a7
Dec ’24US$10.02
US$14.07
+40.4%
7.2%US$15.50US$13.00n/a7
Nov ’24US$9.41
US$14.57
+54.9%
7.0%US$16.00US$13.00US$10.897
Oct ’24US$11.65
US$14.93
+28.1%
4.9%US$16.00US$14.00US$10.797
Sep ’24US$11.74
US$14.93
+27.2%
4.9%US$16.00US$14.00US$10.057
Aug ’24US$11.88
US$14.14
+19.0%
10.1%US$17.00US$12.00US$9.657
Jul ’24US$11.30
US$14.00
+23.9%
8.3%US$16.00US$12.00US$8.197
Jun ’24US$10.85
US$14.00
+29.0%
8.3%US$16.00US$12.00US$8.087
May ’24US$10.44
US$14.43
+38.2%
10.5%US$17.00US$12.00US$7.357
Apr ’24US$10.11
US$14.36
+42.0%
6.6%US$15.50US$13.00US$8.447
Mar ’24US$10.82
US$15.17
+40.2%
7.0%US$17.00US$14.00US$8.336
Feb ’24US$11.31
US$15.33
+35.6%
7.2%US$17.00US$14.00US$8.866
Jan ’24US$10.67
US$15.00
+40.6%
4.2%US$16.00US$14.00US$10.225
Dec ’23US$10.46
US$15.20
+45.3%
2.6%US$16.00US$15.00US$10.025
Nov ’23US$10.48
US$14.40
+37.4%
9.4%US$16.00US$12.00US$9.415

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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