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Capital Southwest Évaluation
Le site CSWC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CSWC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CSWC ( $24.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $35.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CSWC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSWC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CSWC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.15b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CSWC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.8x | ||
GAM General American Investors Company | 4.3x | n/a | US$1.2b |
TRIN Trinity Capital | 9.4x | 18.8% | US$757.3m |
WT WisdomTree | 19.8x | 20.1% | US$1.4b |
PAX Patria Investments | 21.7x | 41.3% | US$1.8b |
CSWC Capital Southwest | 15.7x | 23.0% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSWC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CSWC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CSWC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CSWC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.7x |
Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSWC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$24.63 | US$25.42 +3.2% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$25.63 | US$25.75 +0.5% | 9.9% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$26.17 | US$25.64 -2.0% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$25.58 | US$25.64 +0.2% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$26.18 | US$25.13 -4.0% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$24.70 | US$25.13 +1.7% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$23.89 | US$25.13 +5.2% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$24.31 | US$25.13 +3.4% | 8.5% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$23.70 | US$22.81 -3.7% | 5.8% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$22.65 | US$22.81 +0.7% | 5.8% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$21.38 | US$22.56 +5.5% | 6.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$22.90 | US$22.69 -0.9% | 6.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$22.17 | US$22.69 +2.3% | 6.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$21.18 | US$21.56 +1.8% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$25.63 | 8 |
Jul ’24 | US$19.72 | US$21.56 +9.3% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$26.17 | 8 |
Jun ’24 | US$18.58 | US$21.56 +16.1% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$25.58 | 8 |
May ’24 | US$17.95 | US$21.81 +21.5% | 6.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$26.18 | 8 |
Apr ’24 | US$17.78 | US$23.64 +33.0% | 15.1% | US$32.00 | US$21.00 | US$24.70 | 7 |
Mar ’24 | US$18.67 | US$22.21 +19.0% | 4.8% | US$24.00 | US$21.00 | US$23.89 | 7 |
Feb ’24 | US$20.03 | US$22.21 +10.9% | 4.8% | US$24.00 | US$21.00 | US$24.31 | 7 |
Jan ’24 | US$17.10 | US$23.21 +35.8% | 8.4% | US$27.50 | US$21.00 | US$23.70 | 7 |
Dec ’23 | US$18.15 | US$22.14 +22.0% | 5.6% | US$24.00 | US$20.00 | US$22.65 | 7 |
Nov ’23 | US$19.30 | US$22.29 +15.5% | 9.5% | US$25.00 | US$18.00 | US$21.38 | 7 |
Oct ’23 | US$16.94 | US$22.71 +34.1% | 9.9% | US$25.00 | US$18.00 | US$22.90 | 7 |
Sep ’23 | US$18.84 | US$23.50 +24.7% | 5.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$22.17 | 6 |
Aug ’23 | US$20.22 | US$25.33 +25.3% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | US$21.18 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.