CSWC Aperçu des actions
Capital Southwest Corporation est une société de développement commercial spécialisée dans les investissements en crédit, en capital privé et en capital-risque dans les entreprises du marché intermédiaire, les investissements mezzanine, les investissements à un stade plus avancé, les investissements matures, les investissements en capital-risque, les investissements en croissance émergente, les rachats, les consolidations industrielles, les recapitalisations et les investissements en capital-risque. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 1/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 3/6 |
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Capital Southwest Corporation Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$22.49 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$27.23 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$20.68 |
| Bêta | 1.29 |
| Variation sur 1 mois | 6.84% |
| Variation sur 3 mois | -12.96% |
| Variation sur 1 an | -11.04% |
| Variation sur 3 ans | -4.95% |
| Variation sur 5 ans | 5.89% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 471.17% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Capital Southwest: Good For Income, Questionable For Superior Returns
Jan 14Capital Southwest: Time To Pull The Buy Trigger (Upgrade)
Dec 18Capital Southwest: Buying The Dip Despite Dividend Risks
Dec 06Buy The Dip With +10% Yield: Capital Southwest
Nov 11Recent updates
Capital Southwest: Good For Income, Questionable For Superior Returns
Jan 14Capital Southwest: Time To Pull The Buy Trigger (Upgrade)
Dec 18Capital Southwest: Buying The Dip Despite Dividend Risks
Dec 06Buy The Dip With +10% Yield: Capital Southwest
Nov 11Capital Southwest: Mediocre Quarter? Don't Ignore The Growth
Nov 05Capital Southwest: High Quality And Stable 10% Yield At The Right Time
Oct 17Capital Southwest: 10% Quality Yield Has Its Price
Sep 16My 10% Yield Keeps Growing: Capital Southwest
Aug 22Capital Southwest: Looking To Add But Waiting For A Further Drop In Price
Aug 16Capital Southwest: An Expensive But Well Run BDC, 9% Yield
Jul 22Capital Southwest: I Was Wrong About This BDC Gem (Upgrade)
Jun 20Capital Southwest: Strong Growth Momentum And Solid Portfolio Quality, Still A Buy
May 31It's A Story Of Risk Vs Reward With Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC)
May 29
Capital Southwest Q4: Quality BDC But Valuation Is Too Rich Here
May 16Capital Southwest: Hefty 9% Yield Supported By Low Operating Costs
Apr 05Capital Southwest: Strong NII Can Potentially Offset Interest Rate Sensitivity
Mar 22Capital Southwest: High Yield At Low Risk
Mar 04Capital Southwest Yield 9%: The Next BDC Leader?
Feb 20Capital Southwest Q3: A Must-Have For Income Investors But Wait For A Pullback
Feb 02Broker Revenue Forecasts For Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC) Are Surging Higher
Feb 01Capital Southwest reports preliminary estimates of Q2 operating results
Oct 07Capital Southwest raises 4% to $0.52/shares
Sep 20Capital Southwest goes ex-dividend tomorrow
Sep 13Capital Southwest: 9% Yield, Dividend Hike, Strong Fiscal Q1 Earnings
Aug 19Capital Southwest Q1 2023 Earnings Preview
Jul 31Capital Southwest BDC: Generate Sustainable 10.3% Passive Income
Jul 14Capital Southwest: 11% Yield, Benefits From Rising Rates, 28% Dividend Growth
Jun 19Rendement pour les actionnaires
| CSWC | US Capital Markets | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.5% | 7.4% | 3.2% |
| 1Y | -11.0% | 41.7% | 24.2% |
Rendement vs Industrie: CSWC a sous-performé le secteur US Capital Markets qui a rapporté 41.7 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: CSWC a sous-performé le marché US qui a rapporté 24.2 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| CSWC volatility | |
|---|---|
| CSWC Average Weekly Movement | 3.3% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.5% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Cours de l'action stable: CSWC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CSWC ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1961 | 27 | Bowen Diehl | www.capitalsouthwest.com |
Capital Southwest Corporation est une société de développement commercial spécialisée dans le crédit et les investissements en capital privé et en capital-risque dans les entreprises du marché intermédiaire, les investissements mezzanine, les investissements à un stade plus avancé, les investissements matures, les investissements en capital-risque, les investissements en croissance émergente, les rachats d'entreprises, les consolidations industrielles, les recapitalisations et les investissements en capital de croissance. Elle n'investit pas dans les start-ups, les sociétés cotées en bourse, les développements immobiliers, les opportunités de financement de projets, les entreprises d'exploration pétrolière et gazière, les sociétés en difficulté, les redressements et les sociétés dans lesquelles d'importants cadres supérieurs sont en train de partir. Sur le marché intermédiaire inférieur, la société investit généralement dans le financement de la croissance, les acquisitions de type "bolt-on", les acquisitions de nouvelles plates-formes, le refinancement, les recapitalisations de dividendes, les rachats d'entreprises par des sponsors et les rachats d'entreprises par leurs dirigeants.
Capital Southwest Corporation Résumé des fondamentaux
| CSWC statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$1.07b |
| Bénéfices(TTM) | US$73.67m |
| Recettes(TTM) | US$195.06m |
14.6x
Ratio P/E5.5x
Ratio P/SLe site CSWC est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| CSWC compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$195.06m |
| Coût des recettes | US$0 |
| Marge brute | US$195.06m |
| Autres dépenses | US$121.39m |
| Les revenus | US$73.67m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2024
Prochaine date de publication des résultats
Feb 03, 2025
| Résultat par action (EPS) | 1.54 |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge bénéficiaire nette | 37.77% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 99.2% |
Quelles ont été les performances à long terme de CSWC?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
11.3%
Rendement actuel des dividendes139%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/20 01:33 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/17 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/03/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Capital Southwest Corporation est couverte par 10 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Mitchel Penn | Janney Montgomery Scott LLC |