WisdomTree, Inc.

NYSE:WT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.7b

WisdomTree Évaluation

Le site WT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WT ( $12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WT?

Mesure clé : Comme WT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WT?
Ratio PE36.3x
Les revenusUS$46.76m
Capitalisation boursièreUS$1.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.1x
PAX Patria Investments
29.6x54.5%US$1.9b
VRTS Virtus Investment Partners
14.2xn/aUS$1.7b
PX P10
124.8x50.0%US$1.5b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.3b
WT WisdomTree
36.3x41.8%US$1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
WT 36.3xMoyenne de l'industrie 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.3x
Juste PE Ratio23x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$12.00
US$13.13
+9.4%
12.7%US$15.00US$10.00n/a8
Nov ’25US$10.26
US$13.13
+27.9%
12.7%US$15.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$9.98
US$12.50
+25.3%
12.9%US$15.00US$9.75n/a8
Sep ’25US$10.14
US$12.50
+23.3%
12.9%US$15.00US$9.75n/a8
Aug ’25US$11.64
US$12.44
+6.9%
13.9%US$15.00US$9.25n/a8
Jul ’25US$9.94
US$10.88
+9.4%
11.9%US$12.00US$8.50n/a8
Jun ’25US$9.97
US$10.66
+6.9%
13.2%US$12.00US$7.75n/a8
May ’25US$8.95
US$10.66
+19.1%
13.2%US$12.00US$7.75n/a8
Apr ’25US$9.08
US$9.38
+3.2%
20.0%US$12.00US$7.25n/a8
Mar ’25US$8.04
US$8.50
+5.7%
19.1%US$12.00US$6.75n/a7
Feb ’25US$6.76
US$8.28
+22.5%
16.6%US$11.00US$6.70n/a7
Jan ’25US$6.93
US$8.09
+16.7%
14.6%US$10.00US$6.35n/a7
Dec ’24US$6.59
US$7.85
+19.1%
15.9%US$10.00US$6.35n/a6
Nov ’24US$6.27
US$7.67
+22.3%
13.3%US$9.00US$6.25US$10.266
Oct ’24US$7.00
US$7.96
+13.7%
13.1%US$10.00US$6.75US$9.986
Sep ’24US$7.34
US$7.96
+8.4%
13.1%US$10.00US$6.75US$10.146
Aug ’24US$6.89
US$7.96
+15.5%
13.1%US$10.00US$6.75US$11.646
Jul ’24US$6.86
US$7.81
+13.8%
11.2%US$9.00US$6.25US$9.947
Jun ’24US$6.89
US$7.70
+11.8%
14.0%US$9.00US$5.50US$9.977
May ’24US$6.11
US$6.78
+11.0%
13.1%US$8.00US$5.20US$8.956
Apr ’24US$5.86
US$6.20
+5.8%
9.1%US$7.00US$5.20US$9.086
Mar ’24US$6.00
US$6.25
+4.2%
7.7%US$7.00US$5.50US$8.046
Feb ’24US$5.79
US$6.13
+5.8%
10.5%US$7.00US$5.00US$6.766
Jan ’24US$5.45
US$5.77
+5.8%
11.5%US$6.50US$4.60US$6.936
Dec ’23US$5.49
US$5.64
+2.8%
10.2%US$6.50US$4.60US$6.596
Nov ’23US$5.48
US$5.63
+2.6%
10.8%US$6.50US$4.50US$6.276

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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