The Goldman Sachs Group, Inc.

NYSE:GS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$165.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Goldman Sachs Group Évaluation

Le site GS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GS ( $504.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $635.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.9x
MS Morgan Stanley
16.5x8.3%US$163.0b
SCHW Charles Schwab
26.8x17.8%US$118.6b
IBKR Interactive Brokers Group
19.7x1.2%US$51.1b
RJF Raymond James Financial
12.6x5.5%US$23.8b
GS Goldman Sachs Group
15.7x9.5%US$165.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.7x
Juste PE Ratio21.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$496.46
US$516.40
+4.0%
8.2%US$571.00US$423.98n/a20
Aug ’25US$500.12
US$514.95
+3.0%
8.2%US$571.00US$423.98n/a20
Jul ’25US$463.66
US$454.68
-1.9%
9.2%US$525.00US$360.00n/a22
Jun ’25US$456.52
US$452.82
-0.8%
9.3%US$525.00US$360.00n/a22
May ’25US$426.95
US$443.91
+4.0%
9.4%US$517.00US$355.00n/a22
Apr ’25US$413.51
US$419.41
+1.4%
8.3%US$493.00US$355.00n/a22
Mar ’25US$388.10
US$414.26
+6.7%
9.4%US$506.00US$355.00n/a23
Feb ’25US$383.85
US$414.18
+7.9%
10.1%US$506.00US$325.00n/a22
Jan ’25US$385.77
US$383.10
-0.7%
11.2%US$481.00US$305.00n/a24
Dec ’24US$348.43
US$376.83
+8.2%
10.9%US$468.00US$305.00n/a24
Nov ’24US$307.16
US$378.17
+23.1%
10.0%US$447.00US$305.00n/a23
Oct ’24US$323.57
US$384.30
+18.8%
9.1%US$450.00US$305.00n/a23
Sep ’24US$327.40
US$386.13
+17.9%
9.4%US$461.00US$305.00n/a23
Aug ’24US$357.72
US$387.47
+8.3%
9.8%US$483.00US$305.00US$500.1223
Jul ’24US$322.54
US$387.74
+20.2%
10.0%US$470.00US$305.00US$463.6623
Jun ’24US$316.40
US$390.78
+23.5%
9.1%US$470.00US$330.00US$456.5223
May ’24US$340.57
US$390.52
+14.7%
9.2%US$470.00US$330.00US$426.9523
Apr ’24US$327.11
US$397.85
+21.6%
11.3%US$495.00US$330.00US$413.5123
Mar ’24US$346.23
US$399.94
+15.5%
11.0%US$495.00US$330.00US$388.1023
Feb ’24US$365.71
US$395.25
+8.1%
10.5%US$495.00US$330.00US$383.8523
Jan ’24US$343.38
US$393.79
+14.7%
11.3%US$492.00US$300.00US$385.7725
Dec ’23US$383.81
US$391.47
+2.0%
12.1%US$512.00US$300.00US$348.4325
Nov ’23US$348.58
US$387.15
+11.1%
11.8%US$477.00US$290.00US$307.1625
Oct ’23US$293.05
US$389.40
+32.9%
12.5%US$511.00US$293.00US$323.5725
Sep ’23US$333.50
US$391.61
+17.4%
12.4%US$511.00US$308.35US$327.4025
Aug ’23US$332.08
US$392.32
+18.1%
12.2%US$511.00US$308.35US$357.7226

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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