The Goldman Sachs Group, Inc.

NYSE:GS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$186.4b

Goldman Sachs Group Évaluation

Le site GS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GS ( $566.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $662.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GS?

Mesure clé : Comme GS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GS?
Ratio PE16.3x
Les revenusUS$11.42b
Capitalisation boursièreUS$186.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
MS Morgan Stanley
18.7x9.1%US$198.9b
SCHW Charles Schwab
29x19.4%US$136.0b
IBKR Interactive Brokers Group
27.4x3.4%US$74.3b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$31.6b
GS Goldman Sachs Group
16.3x10.8%US$186.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GS 16.3xMoyenne de l'industrie 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.3x
Juste PE Ratio24.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$566.10
US$605.50
+7.0%
11.2%US$736.00US$450.00n/a20
Dec ’25US$608.57
US$582.68
-4.3%
9.8%US$680.00US$450.00n/a19
Nov ’25US$519.35
US$546.60
+5.2%
8.4%US$614.00US$450.00n/a20
Oct ’25US$490.17
US$519.70
+6.0%
7.1%US$571.00US$450.00n/a20
Sep ’25US$510.25
US$514.86
+0.9%
8.1%US$571.00US$423.98n/a21
Aug ’25US$500.12
US$514.95
+3.0%
8.2%US$571.00US$423.98n/a20
Jul ’25US$463.66
US$454.68
-1.9%
9.2%US$525.00US$360.00n/a22
Jun ’25US$456.52
US$452.82
-0.8%
9.3%US$525.00US$360.00n/a22
May ’25US$426.95
US$443.91
+4.0%
9.4%US$517.00US$355.00n/a22
Apr ’25US$413.51
US$419.41
+1.4%
8.3%US$493.00US$355.00n/a22
Mar ’25US$388.10
US$414.26
+6.7%
9.4%US$506.00US$355.00n/a23
Feb ’25US$383.85
US$414.18
+7.9%
10.1%US$506.00US$325.00n/a22
Jan ’25US$385.77
US$383.10
-0.7%
11.2%US$481.00US$305.00n/a24
Dec ’24US$348.43
US$376.83
+8.2%
10.9%US$468.00US$305.00US$608.5724
Nov ’24US$307.16
US$378.17
+23.1%
10.0%US$447.00US$305.00US$519.3523
Oct ’24US$323.57
US$384.30
+18.8%
9.1%US$450.00US$305.00US$490.1723
Sep ’24US$327.40
US$386.13
+17.9%
9.4%US$461.00US$305.00US$510.2523
Aug ’24US$357.72
US$387.47
+8.3%
9.8%US$483.00US$305.00US$500.1223
Jul ’24US$322.54
US$387.74
+20.2%
10.0%US$470.00US$305.00US$463.6623
Jun ’24US$316.40
US$390.78
+23.5%
9.1%US$470.00US$330.00US$456.5223
May ’24US$340.57
US$390.52
+14.7%
9.2%US$470.00US$330.00US$426.9523
Apr ’24US$327.11
US$397.85
+21.6%
11.3%US$495.00US$330.00US$413.5123
Mar ’24US$346.23
US$399.94
+15.5%
11.0%US$495.00US$330.00US$388.1023
Feb ’24US$365.71
US$395.25
+8.1%
10.5%US$495.00US$330.00US$383.8523
Jan ’24US$343.38
US$393.79
+14.7%
11.3%US$492.00US$300.00US$385.7725
Dec ’23US$383.81
US$391.47
+2.0%
12.1%US$512.00US$300.00US$348.4325

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 01:37
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

The Goldman Sachs Group, Inc. est couverte par 55 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays