Goldman Sachs Group Évaluation
Le site GS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GS ( $581.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $645.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GS?
Mesure clé : Comme GS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.8x |
| Les revenus | US$11.42b |
| Capitalisation boursière | US$191.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.2x | ||
MS Morgan Stanley | 20x | 8.1% | US$213.0b |
SCHW Charles Schwab | 31.4x | 18.6% | US$146.8b |
IBKR Interactive Brokers Group | 29.3x | 3.2% | US$78.4b |
RJF Raymond James Financial | 16x | 4.3% | US$33.1b |
GS Goldman Sachs Group | 16.8x | 10.6% | US$191.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 22 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.52b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.8x |
| Juste PE Ratio | 24.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$581.93 | US$567.74 -2.4% | 10.3% | US$680.00 | US$450.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$519.35 | US$546.60 +5.2% | 8.4% | US$614.00 | US$450.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$490.17 | US$519.70 +6.0% | 7.1% | US$571.00 | US$450.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$510.25 | US$514.86 +0.9% | 8.1% | US$571.00 | US$423.98 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$500.12 | US$514.95 +3.0% | 8.2% | US$571.00 | US$423.98 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$463.66 | US$454.68 -1.9% | 9.2% | US$525.00 | US$360.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$456.52 | US$452.82 -0.8% | 9.3% | US$525.00 | US$360.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$426.95 | US$443.91 +4.0% | 9.4% | US$517.00 | US$355.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$413.51 | US$419.41 +1.4% | 8.3% | US$493.00 | US$355.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$388.10 | US$414.26 +6.7% | 9.4% | US$506.00 | US$355.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$383.85 | US$414.18 +7.9% | 10.1% | US$506.00 | US$325.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$385.77 | US$383.10 -0.7% | 11.2% | US$481.00 | US$305.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$348.43 | US$376.83 +8.2% | 10.9% | US$468.00 | US$305.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$307.16 | US$378.17 +23.1% | 10.0% | US$447.00 | US$305.00 | US$519.35 | 23 |
| Oct ’24 | US$323.57 | US$384.30 +18.8% | 9.1% | US$450.00 | US$305.00 | US$490.17 | 23 |
| Sep ’24 | US$327.40 | US$386.13 +17.9% | 9.4% | US$461.00 | US$305.00 | US$510.25 | 23 |
| Aug ’24 | US$357.72 | US$387.47 +8.3% | 9.8% | US$483.00 | US$305.00 | US$500.12 | 23 |
| Jul ’24 | US$322.54 | US$387.74 +20.2% | 10.0% | US$470.00 | US$305.00 | US$463.66 | 23 |
| Jun ’24 | US$316.40 | US$390.78 +23.5% | 9.1% | US$470.00 | US$330.00 | US$456.52 | 23 |
| May ’24 | US$340.57 | US$390.52 +14.7% | 9.2% | US$470.00 | US$330.00 | US$426.95 | 23 |
| Apr ’24 | US$327.11 | US$397.85 +21.6% | 11.3% | US$495.00 | US$330.00 | US$413.51 | 23 |
| Mar ’24 | US$346.23 | US$399.94 +15.5% | 11.0% | US$495.00 | US$330.00 | US$388.10 | 23 |
| Feb ’24 | US$365.71 | US$395.25 +8.1% | 10.5% | US$495.00 | US$330.00 | US$383.85 | 23 |
| Jan ’24 | US$343.38 | US$393.79 +14.7% | 11.3% | US$492.00 | US$300.00 | US$385.77 | 25 |
| Dec ’23 | US$383.81 | US$391.47 +2.0% | 12.1% | US$512.00 | US$300.00 | US$348.43 | 25 |
| Nov ’23 | US$348.58 | US$387.15 +11.1% | 11.8% | US$477.00 | US$290.00 | US$307.16 | 25 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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