Robinhood Markets, Inc.

NasdaqGS:HOOD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$39.3b

Robinhood Markets Évaluation

Le site HOOD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HOOD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.71
Fair Value
33.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HOOD ( $35.63 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $26.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HOOD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HOOD?

Mesure clé : Comme HOOD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HOOD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HOOD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HOOD?
Ratio PE22.4x
Les revenusUS$1.41b
Capitalisation boursièreUS$39.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HOOD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HOOD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
LPLA LPL Financial Holdings
21.9x13.9%US$24.9b
RJF Raymond James Financial
13x5.8%US$29.4b
IBKR Interactive Brokers Group
24.1x2.6%US$81.2b
FUTU Futu Holdings
25.5x25.3%US$15.6b
HOOD Robinhood Markets
22.4x2.4%US$39.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HOOD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
5xn/aUS$1.19b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$490.40m
HOOD 22.4xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies67PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HOOD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HOOD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.4x
Juste PE Ratio21.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HOOD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$35.63
US$68.82
+93.1%
22.7%US$105.00US$39.00n/a19
Mar ’26US$50.10
US$68.81
+37.3%
23.3%US$105.00US$39.00n/a18
Feb ’26US$51.95
US$50.18
-3.4%
17.5%US$64.00US$29.00n/a17
Jan ’26US$37.26
US$45.24
+21.4%
24.2%US$60.00US$20.00n/a17
Dec ’25US$37.54
US$33.12
-11.8%
28.5%US$55.00US$20.00n/a17
Nov ’25US$23.97
US$26.34
+9.9%
14.3%US$33.00US$20.00n/a16
Oct ’25US$22.33
US$24.44
+9.4%
17.1%US$32.00US$17.00n/a16
Sep ’25US$20.12
US$23.53
+17.0%
18.8%US$32.00US$17.00n/a16
Aug ’25US$20.24
US$22.84
+12.9%
18.4%US$30.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$22.79
US$21.84
-4.2%
20.0%US$30.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$20.90
US$20.80
-0.5%
20.9%US$30.00US$16.00n/a15
May ’25US$16.65
US$19.00
+14.1%
24.8%US$30.00US$12.00n/a16
Apr ’25US$19.41
US$16.55
-14.7%
33.3%US$30.00US$11.00n/a15
Mar ’25US$16.58
US$13.88
-16.3%
24.9%US$25.00US$11.00US$50.1014
Feb ’25US$10.91
US$12.74
+16.8%
25.6%US$23.00US$9.60US$51.9514
Jan ’25US$12.74
US$11.61
-8.9%
29.2%US$23.00US$9.00US$37.2614
Dec ’24US$9.32
US$11.39
+22.2%
30.6%US$23.00US$9.00US$37.5414
Nov ’24US$9.08
US$12.19
+34.3%
31.1%US$24.00US$9.00US$23.9713
Oct ’24US$9.81
US$12.85
+31.0%
31.3%US$25.00US$9.00US$22.3312
Sep ’24US$11.11
US$12.90
+16.1%
30.9%US$25.00US$9.00US$20.1212
Aug ’24US$12.87
US$11.92
-7.4%
35.7%US$25.00US$8.00US$20.2412
Jul ’24US$9.98
US$11.58
+16.1%
37.5%US$25.00US$8.00US$22.7912
Jun ’24US$9.02
US$11.58
+28.4%
37.5%US$25.00US$8.00US$20.9012
May ’24US$8.82
US$11.63
+31.9%
37.1%US$25.00US$8.10US$16.6512
Apr ’24US$9.71
US$11.63
+19.7%
37.2%US$25.00US$8.00US$19.4112
Mar ’24US$9.73
US$12.00
+23.3%
35.0%US$25.00US$8.00US$16.5812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$68.82
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/10 06:05
Cours de l'action en fin de journée2025/03/10 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Robinhood Markets, Inc. est couverte par 23 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.