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Robinhood Markets Évaluation
Le site HOOD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HOOD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HOOD ( $20.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HOOD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HOOD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HOOD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$18.68b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HOOD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.6x | ||
RJF Raymond James Financial | 12.7x | 5.5% | US$24.1b |
LPLA LPL Financial Holdings | 17.2x | 13.6% | US$16.7b |
XP XP | 13.5x | 11.8% | US$10.5b |
HLI Houlihan Lokey | 35.1x | 15.3% | US$10.8b |
HOOD Robinhood Markets | 64.4x | 20.3% | US$18.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HOOD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HOOD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 64.4x |
Juste PE Ratio | 22.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$21.12 | US$23.53 +11.4% | 18.8% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$20.24 | US$22.84 +12.9% | 18.4% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$22.79 | US$21.84 -4.2% | 20.0% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$20.90 | US$20.80 -0.5% | 20.9% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
May ’25 | US$16.65 | US$19.00 +14.1% | 24.8% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$19.41 | US$16.55 -14.7% | 33.3% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$16.58 | US$13.88 -16.3% | 24.9% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$10.91 | US$12.74 +16.8% | 25.6% | US$23.00 | US$9.60 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$12.74 | US$11.61 -8.9% | 29.2% | US$23.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | US$9.32 | US$11.39 +22.2% | 30.6% | US$23.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$9.08 | US$12.19 +34.3% | 31.1% | US$24.00 | US$9.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$9.81 | US$12.85 +31.0% | 31.3% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$11.11 | US$12.90 +16.1% | 30.9% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$12.87 | US$11.92 -7.4% | 35.7% | US$25.00 | US$8.00 | US$20.24 | 12 |
Jul ’24 | US$9.98 | US$11.58 +16.1% | 37.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$22.79 | 12 |
Jun ’24 | US$9.02 | US$11.58 +28.4% | 37.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$20.90 | 12 |
May ’24 | US$8.82 | US$11.63 +31.9% | 37.1% | US$25.00 | US$8.10 | US$16.65 | 12 |
Apr ’24 | US$9.71 | US$11.63 +19.7% | 37.2% | US$25.00 | US$8.00 | US$19.41 | 12 |
Mar ’24 | US$9.73 | US$12.00 +23.3% | 35.0% | US$25.00 | US$8.00 | US$16.58 | 12 |
Feb ’24 | US$10.78 | US$11.46 +6.3% | 38.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$10.91 | 12 |
Jan ’24 | US$8.14 | US$12.42 +52.5% | 40.5% | US$28.00 | US$8.00 | US$12.74 | 12 |
Dec ’23 | US$9.87 | US$12.42 +25.8% | 40.9% | US$28.00 | US$7.00 | US$9.32 | 12 |
Nov ’23 | US$11.92 | US$10.44 -12.4% | 15.6% | US$13.00 | US$7.00 | US$9.08 | 11 |
Oct ’23 | US$10.10 | US$11.50 +13.9% | 45.5% | US$28.00 | US$7.00 | US$9.81 | 12 |
Sep ’23 | US$9.63 | US$11.50 +19.4% | 45.5% | US$28.00 | US$7.00 | US$11.11 | 12 |
Aug ’23 | US$9.04 | US$11.19 +23.8% | 47.9% | US$28.00 | US$5.00 | US$12.87 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.