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Futu Holdings Évaluation
Le site FUTU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FUTU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FUTU ( $59.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $102.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FUTU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FUTU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FUTU? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$67.39b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FUTU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.3x | ||
XP XP | 13.5x | 12.0% | US$10.4b |
SF Stifel Financial | 16.7x | 10.7% | US$8.8b |
FRHC Freedom Holding | 16.4x | n/a | US$5.5b |
HLI Houlihan Lokey | 34.6x | 15.3% | US$10.6b |
FUTU Futu Holdings | 16x | 16.1% | US$8.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FUTU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FUTU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FUTU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FUTU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16x |
Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FUTU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$62.74 | US$81.69 +30.2% | 12.8% | US$90.52 | US$50.70 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$59.69 | US$84.08 +40.9% | 14.2% | US$99.97 | US$50.60 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$64.17 | US$82.61 +28.7% | 15.7% | US$100.06 | US$50.64 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$75.14 | US$82.47 +9.8% | 15.8% | US$99.88 | US$50.55 | n/a | 17 |
May ’25 | US$64.10 | US$69.19 +7.9% | 13.9% | US$85.93 | US$48.10 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$56.70 | US$69.19 +22.0% | 14.4% | US$86.01 | US$48.15 | n/a | 16 |
Mar ’25 | US$55.57 | US$68.19 +22.7% | 16.6% | US$85.81 | US$45.87 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$46.90 | US$68.19 +45.4% | 16.6% | US$85.81 | US$45.87 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$54.63 | US$68.22 +24.9% | 19.5% | US$89.94 | US$40.07 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$54.43 | US$68.34 +25.6% | 19.5% | US$90.07 | US$40.13 | n/a | 16 |
Nov ’24 | US$55.75 | US$64.84 +16.3% | 19.3% | US$85.97 | US$40.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$57.81 | US$65.17 +12.7% | 20.5% | US$85.99 | US$40.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$63.39 | US$64.20 +1.3% | 21.2% | US$85.98 | US$33.92 | n/a | 17 |
Aug ’24 | US$59.88 | US$59.22 -1.1% | 25.2% | US$86.01 | US$32.30 | US$59.69 | 17 |
Jul ’24 | US$39.74 | US$58.09 +46.2% | 23.5% | US$82.39 | US$32.14 | US$64.17 | 17 |
Jun ’24 | US$38.21 | US$57.62 +50.8% | 23.3% | US$82.42 | US$32.16 | US$75.14 | 18 |
May ’24 | US$43.51 | US$59.73 +37.3% | 21.4% | US$82.20 | US$26.82 | US$64.10 | 18 |
Apr ’24 | US$51.85 | US$59.66 +15.1% | 21.4% | US$82.20 | US$26.82 | US$56.70 | 18 |
Mar ’24 | US$49.12 | US$59.29 +20.7% | 27.8% | US$97.62 | US$26.82 | US$55.57 | 18 |
Feb ’24 | US$55.98 | US$58.96 +5.3% | 28.6% | US$97.87 | US$26.89 | US$46.90 | 18 |
Jan ’24 | US$40.65 | US$63.12 +55.3% | 23.5% | US$97.75 | US$26.97 | US$54.63 | 18 |
Dec ’23 | US$60.95 | US$62.02 +1.8% | 14.7% | US$77.63 | US$40.17 | US$54.43 | 16 |
Nov ’23 | US$35.50 | US$55.86 +57.3% | 14.4% | US$75.00 | US$39.97 | US$55.75 | 16 |
Oct ’23 | US$37.29 | US$55.42 +48.6% | 14.9% | US$75.00 | US$39.98 | US$57.81 | 16 |
Sep ’23 | US$49.03 | US$54.33 +10.8% | 14.7% | US$70.01 | US$39.98 | US$63.39 | 16 |
Aug ’23 | US$40.87 | US$51.22 +25.3% | 19.2% | US$70.00 | US$27.00 | US$59.88 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.