Futu Holdings Limited

NasdaqGM:FUTU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$13.3b

Futu Holdings Évaluation

Le site FUTU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de FUTU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: FUTU ( $98.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $190.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FUTU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FUTU?

Mesure clé : Comme FUTU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FUTU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FUTU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FUTU?
Ratio PE10.7x
Les revenusHK$10.04b
Capitalisation boursièreHK$104.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FUTU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FUTU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.5x
SNEX StoneX Group
21.7x8.00%US$9.6b
FRHC Freedom Holding
60.1xn/aUS$9.9b
EVR Evercore
18.4x2.93%US$14.2b
JEF Jefferies Financial Group
13.9x9.01%US$10.7b
FUTU Futu Holdings
10.7x15.32%US$13.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FUTU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FUTU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LCLN Lincoln International
3.9xn/aUS$2.51b
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.53b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.5xn/aUS$1.02b
CSHR CoinShares
4.7xn/aUS$521.85m
FUTU 10.7xMoyenne de l'industrie 40.8xNo. of Companies67PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FUTU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 40.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FUTU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FUTU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ratio22.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FUTU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FUTU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$98.17
US$155.69
+58.59%
20.09%US$236.72US$111.89n/a18
Jun ’27US$102.85
US$174.19
+69.36%
23.67%US$249.70US$111.96n/a19
May ’27US$154.85
US$231.58
+49.55%
10.77%US$300.06US$193.01n/a19
Apr ’27US$140.04
US$229.77
+64.07%
11.15%US$300.13US$193.06n/a20
Mar ’27US$148.84
US$232.75
+56.38%
9.99%US$300.00US$194.73n/a20
Feb ’27US$162.57
US$229.52
+41.19%
12.10%US$299.82US$157.56n/a20
Jan ’27US$164.21
US$227.58
+38.59%
12.57%US$299.89US$157.92n/a18
Dec ’26US$170.73
US$225.71
+32.20%
12.63%US$300.01US$157.99n/a18
Nov ’26US$199.04
US$212.62
+6.82%
16.13%US$279.95US$133.20n/a18
Oct ’26US$176.43
US$205.57
+16.52%
15.22%US$270.01US$134.21n/a17
Sep ’26US$185.60
US$205.15
+10.53%
15.26%US$270.04US$133.90n/a17
Aug ’26US$141.67
US$156.49
+10.46%
11.37%US$188.88US$124.89n/a16
Jul ’26US$121.64
US$146.02
+20.05%
12.80%US$188.88US$111.79US$99.9215
Jun ’26US$101.93
US$143.26
+40.55%
11.91%US$167.97US$111.09US$102.8515
May ’26US$93.52
US$140.36
+50.10%
12.50%US$170.00US$113.22US$154.8515
Apr ’26US$103.37
US$143.69
+39.00%
10.79%US$169.95US$112.94US$140.0414
Mar ’26US$109.19
US$127.99
+17.22%
16.09%US$168.02US$95.12US$148.8414
Feb ’26US$96.65
US$120.88
+25.07%
15.46%US$160.30US$95.18US$162.5714
Jan ’26US$79.99
US$120.88
+51.12%
15.46%US$160.30US$95.18US$164.2114
Dec ’25US$87.23
US$117.21
+34.37%
18.95%US$160.04US$68.68US$170.7315
Nov ’25US$95.08
US$105.10
+10.54%
37.01%US$187.82US$50.64US$199.0415
Oct ’25US$107.54
US$82.50
-23.28%
12.95%US$90.79US$50.61US$176.4316
Sep ’25US$63.56
US$81.66
+28.47%
12.79%US$90.51US$50.68US$185.6016
Aug ’25US$59.69
US$84.08
+40.87%
14.24%US$99.97US$50.61US$141.6716
Jul ’25US$64.17
US$82.61
+28.74%
15.74%US$100.06US$50.66US$121.6417
US$155.69
Fair Value
36.9% sous-évalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/06 20:17
Cours de l'action en fin de journée2026/07/06 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Futu Holdings Limited est couverte par 30 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jiong ShaoBarclays
Emma XuBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited