Futu Holdings Évaluation

Le site FUTU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FUTU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FUTU ( $89.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $107.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FUTU se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FUTU?

Mesure clé : Comme FUTU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FUTU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FUTU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FUTU?
Ratio PE	22.7x
Les revenus	HK$4.22b
Capitalisation boursière	HK$95.67b

FUTU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FUTU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FUTU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.3x
XP XP	12.1x	13.1%	US$8.9b
SF Stifel Financial	19.1x	10.2%	US$11.7b
HLI Houlihan Lokey	38.3x	12.6%	US$12.8b
EVR Evercore	35.5x	30.7%	US$12.7b
FUTU Futu Holdings	22.7x	19.9%	US$12.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FUTU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FUTU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.9x	n/a	US$2.46b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.32b
GAM General American Investors Company	4.4x	n/a	US$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

22 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FUTU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FUTU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FUTU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.7x
Juste PE Ratio	23x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FUTU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FUTU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$89.08	US$110.84 +24.4%	32.2%	US$187.80	US$68.70	n/a	15
Nov ’25	US$95.08	US$105.09 +10.5%	37.0%	US$187.85	US$50.64	n/a	15
Oct ’25	US$107.54	US$82.49 -23.3%	13.0%	US$90.79	US$50.61	n/a	16
Sep ’25	US$63.56	US$81.65 +28.5%	12.8%	US$90.51	US$50.68	n/a	16
Aug ’25	US$59.69	US$84.08 +40.9%	14.2%	US$99.97	US$50.61	n/a	16
Jul ’25	US$64.17	US$82.61 +28.7%	15.7%	US$100.06	US$50.66	n/a	17
Jun ’25	US$75.14	US$82.47 +9.8%	15.8%	US$99.88	US$50.57	n/a	17
May ’25	US$64.10	US$69.19 +7.9%	13.9%	US$85.93	US$48.10	n/a	17
Apr ’25	US$56.70	US$69.19 +22.0%	14.4%	US$86.01	US$48.15	n/a	16
Mar ’25	US$55.57	US$68.19 +22.7%	16.6%	US$85.81	US$45.87	n/a	16
Feb ’25	US$46.90	US$68.19 +45.4%	16.6%	US$85.81	US$45.87	n/a	16
Jan ’25	US$54.63	US$68.22 +24.9%	19.5%	US$89.94	US$40.07	n/a	16
Dec ’24	US$54.43	US$68.34 +25.6%	19.5%	US$90.07	US$40.13	n/a	16
Nov ’24	US$55.75	US$64.84 +16.3%	19.3%	US$85.97	US$40.00	US$95.08	16
Oct ’24	US$57.81	US$65.17 +12.7%	20.5%	US$85.99	US$40.00	US$107.54	17
Sep ’24	US$63.39	US$64.20 +1.3%	21.2%	US$85.98	US$33.92	US$63.56	17
Aug ’24	US$59.88	US$59.22 -1.1%	25.2%	US$86.01	US$32.30	US$59.69	17
Jul ’24	US$39.74	US$58.09 +46.2%	23.5%	US$82.39	US$32.14	US$64.17	17
Jun ’24	US$38.21	US$57.62 +50.8%	23.3%	US$82.42	US$32.16	US$75.14	18
May ’24	US$43.51	US$59.73 +37.3%	21.4%	US$82.20	US$26.82	US$64.10	18
Apr ’24	US$51.85	US$59.66 +15.1%	21.4%	US$82.20	US$26.82	US$56.70	18
Mar ’24	US$49.12	US$59.29 +20.7%	27.8%	US$97.62	US$26.82	US$55.57	18
Feb ’24	US$55.98	US$58.96 +5.3%	28.6%	US$97.87	US$26.89	US$46.90	18
Jan ’24	US$40.65	US$63.12 +55.3%	23.5%	US$97.75	US$26.97	US$54.63	18
Dec ’23	US$60.95	US$62.02 +1.8%	14.7%	US$77.63	US$40.17	US$54.43	16
Nov ’23	US$35.50	US$55.86 +57.3%	14.4%	US$75.00	US$39.97	US$55.75	16

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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