Evercore Évaluation
Le site EVR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVR ($268.84) is trading below our estimate of fair value ($277.71)
Significativement en dessous de la juste valeur: EVR is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EVR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$11.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EVR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.5x | ||
HLI Houlihan Lokey | 35.6x | 12.6% | US$11.9b |
JEF Jefferies Financial Group | 25x | 32.0% | US$13.2b |
SF Stifel Financial | 17.2x | 9.8% | US$10.6b |
XP XP | 12.3x | 13.0% | US$9.0b |
EVR Evercore | 32.1x | 30.7% | US$11.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.1x) compared to the peer average (22.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EVR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.1x) compared to the US Capital Markets industry average (23.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EVR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.1x |
| Juste PE Ratio | 24.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$268.84 | US$285.43 +6.2% | 5.6% | US$309.00 | US$266.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$251.00 | US$267.43 +6.5% | 7.6% | US$306.00 | US$245.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$245.74 | US$247.71 +0.8% | 9.1% | US$273.00 | US$197.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$238.13 | US$248.43 +4.3% | 9.0% | US$273.00 | US$197.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$211.08 | US$204.86 -2.9% | 5.1% | US$220.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$202.94 | US$204.86 +0.9% | 5.1% | US$220.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$184.08 | US$205.14 +11.4% | 5.1% | US$220.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$189.25 | US$200.86 +6.1% | 4.4% | US$222.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$186.29 | US$198.17 +6.4% | 6.3% | US$222.00 | US$180.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$175.04 | US$195.50 +11.7% | 7.3% | US$222.00 | US$176.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$171.05 | US$158.17 -7.5% | 4.7% | US$169.00 | US$149.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$149.89 | US$154.83 +3.3% | 4.0% | US$166.00 | US$149.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$132.01 | US$152.33 +15.4% | 6.5% | US$166.00 | US$134.00 | US$268.84 | 6 |
| Oct ’24 | US$137.88 | US$152.00 +10.2% | 4.9% | US$166.00 | US$143.00 | US$251.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$141.48 | US$151.50 +7.1% | 5.3% | US$166.00 | US$140.00 | US$245.74 | 6 |
| Aug ’24 | US$135.21 | US$153.17 +13.3% | 4.2% | US$166.00 | US$146.00 | US$238.13 | 6 |
| Jul ’24 | US$123.59 | US$138.43 +12.0% | 8.4% | US$166.00 | US$128.00 | US$211.08 | 7 |
| Jun ’24 | US$108.36 | US$138.43 +27.7% | 8.4% | US$166.00 | US$128.00 | US$202.94 | 7 |
| May ’24 | US$111.47 | US$139.14 +24.8% | 8.2% | US$166.00 | US$128.00 | US$184.08 | 7 |
| Apr ’24 | US$115.38 | US$133.43 +15.6% | 14.5% | US$166.00 | US$102.00 | US$189.25 | 7 |
| Mar ’24 | US$131.11 | US$133.57 +1.9% | 13.9% | US$158.00 | US$102.00 | US$186.29 | 7 |
| Feb ’24 | US$131.78 | US$128.21 -2.7% | 17.6% | US$158.00 | US$94.00 | US$175.04 | 7 |
| Jan ’24 | US$109.08 | US$115.29 +5.7% | 20.2% | US$158.00 | US$87.00 | US$171.05 | 7 |
| Dec ’23 | US$115.18 | US$115.29 +0.09% | 20.2% | US$158.00 | US$87.00 | US$149.89 | 7 |
| Nov ’23 | US$107.90 | US$114.71 +6.3% | 20.5% | US$158.00 | US$87.00 | US$132.01 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.