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XP Évaluation
Le site XP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XP ( $19.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de XP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$53.14b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.9x | ||
SF Stifel Financial | 18.4x | 11.4% | US$9.6b |
FUTU Futu Holdings | 24.3x | 18.0% | US$11.8b |
HLI Houlihan Lokey | 35.7x | 15.3% | US$11.0b |
EVR Evercore | 33x | 26.9% | US$11.2b |
XP XP | 12.3x | 11.8% | US$9.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: XP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.3x |
Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$17.94 | US$24.83 +38.4% | 17.9% | US$34.11 | US$19.09 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$18.41 | US$24.14 +31.1% | 17.8% | US$33.05 | US$18.50 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$16.63 | US$24.38 +46.6% | 18.8% | US$32.64 | US$19.08 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$16.83 | US$26.69 +58.6% | 13.7% | US$32.71 | US$20.57 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$18.99 | US$28.53 +50.3% | 11.1% | US$32.69 | US$21.97 | n/a | 10 |
May ’25 | US$20.56 | US$28.65 +39.3% | 10.0% | US$31.53 | US$22.92 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$25.22 | US$30.44 +20.7% | 3.6% | US$32.75 | US$28.93 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$23.91 | US$30.68 +28.3% | 4.9% | US$32.93 | US$27.65 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$25.20 | US$31.01 +23.0% | 4.6% | US$33.04 | US$27.99 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$26.07 | US$29.94 +14.8% | 8.3% | US$36.01 | US$26.98 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$23.92 | US$29.92 +25.1% | 8.5% | US$35.72 | US$27.06 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$20.33 | US$30.32 +49.2% | 9.2% | US$35.98 | US$26.62 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$23.05 | US$29.30 +27.1% | 16.9% | US$35.94 | US$16.44 | US$17.94 | 10 |
Sep ’24 | US$26.35 | US$29.07 +10.3% | 16.7% | US$36.13 | US$16.53 | US$18.41 | 11 |
Aug ’24 | US$26.83 | US$25.63 -4.5% | 21.1% | US$36.01 | US$17.26 | US$16.63 | 11 |
Jul ’24 | US$23.46 | US$21.68 -7.6% | 21.8% | US$28.82 | US$14.97 | US$16.83 | 11 |
Jun ’24 | US$18.04 | US$18.98 +5.2% | 14.5% | US$23.72 | US$14.73 | US$18.99 | 11 |
May ’24 | US$14.15 | US$18.75 +32.5% | 17.7% | US$24.94 | US$13.97 | US$20.56 | 12 |
Apr ’24 | US$11.87 | US$19.05 +60.5% | 17.5% | US$25.83 | US$14.49 | US$25.22 | 12 |
Mar ’24 | US$11.94 | US$19.46 +63.0% | 21.6% | US$29.08 | US$15.03 | US$23.91 | 12 |
Feb ’24 | US$17.58 | US$25.68 +46.1% | 17.1% | US$33.10 | US$18.08 | US$25.20 | 12 |
Jan ’24 | US$15.34 | US$26.56 +73.1% | 18.9% | US$36.14 | US$17.00 | US$26.07 | 12 |
Dec ’23 | US$17.51 | US$30.43 +73.8% | 29.6% | US$54.63 | US$22.07 | US$23.92 | 12 |
Nov ’23 | US$19.46 | US$31.31 +60.9% | 28.9% | US$54.32 | US$22.94 | US$20.33 | 12 |
Oct ’23 | US$19.01 | US$31.98 +68.2% | 28.6% | US$55.50 | US$22.99 | US$23.05 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.