XP Aperçu des actions
XP Inc. fournit des produits et services financiers au Brésil. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 3/6 |
| Santé financière | 3/6 |
| Dividendes | 4/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Aucun risque n'a été détecté pour XP à partir de nos contrôles de risques.
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XP Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$14.65 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$26.31 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$10.82 |
| Bêta | 1.61 |
| Variation sur 1 mois | 20.08% |
| Variation sur 3 mois | -7.75% |
| Variation sur 1 an | -39.03% |
| Variation sur 3 ans | -54.71% |
| Variation sur 5 ans | -57.72% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -57.49% |
Nouvelles et mises à jour récentes
XP: Like A Bank But Conserves Optionality To Equities, It Is An Opportunity
Feb 19XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too
Feb 14
Recent updates
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Feb 14XP: Weathering The Storm In Brazil's Financial Turmoil
Jan 25Investors Give XP Inc. (NASDAQ:XP) Shares A 29% Hiding
Dec 19XP Inc. Q3: Modest And Without Triggers For Abrupt Improvement
Nov 27Investors Continue Waiting On Sidelines For XP Inc. (NASDAQ:XP)
Oct 11XP Q2 Earnings: On Track To Meet Its 2026 Financial Targets
Sep 06Earnings Beat: XP Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Aug 16XP Inc.: Lots Of Competition And Little Potential For Appreciation
Jun 21XP Inc: The Post-Earnings Sell-Off Is A Buying Opportunity
May 25XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
May 23Sentiment Still Eluding XP Inc. (NASDAQ:XP)
Apr 23XP Q3 net inflows slide in Q3, client assets rise
Oct 20XP: Attractive Valuation And Strong Growth Potential
Aug 16XP reports Q2 results
Aug 09XP reports 16% growth in active clients and 4% in AUC for Q2
Jul 15XP: Strong Growth Potential Via New Business Area Credit Cards
Apr 11XP: A Compelling Medium To Longer-Term Growth Story
Jan 26Rendement pour les actionnaires
| XP | US Capital Markets | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.6% | -3.6% | -2.2% |
| 1Y | -39.0% | 33.5% | 18.3% |
Rendement vs Industrie: XP a sous-performé le secteur US Capital Markets qui a rapporté 33.5 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: XP a sous-performé le marché US qui a rapporté 18.3 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| XP volatility | |
|---|---|
| XP Average Weekly Movement | 6.3% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: XP n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de XP ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2001 | n/a | Thiago Maffra | www.xpinc.com |
XP Inc. fournit des produits et services financiers au Brésil. Elle exploite XP Platform, une plateforme de produits ouverte qui permet aux clients d'accéder à des produits d'investissement sur le marché, notamment des titres de courtage, des titres à revenu fixe, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs et des fonds de capital-investissement, des produits dérivés et des instruments synthétiques, des cartes de crédit, des opérations de prêt et des produits de crédit garantis, des fonds de pension et de sécurité sociale, des produits d'assurance-vie et d'assurance-voyage, et d'autres produits d'investissement, notamment des fonds immobiliers et des solutions pour les marchés des capitaux d'actions et de la dette, ainsi que des services de gestion de patrimoine. La société offre des services de courtage et d'émission à des clients institutionnels et à des entreprises.
XP Inc. Résumé des fondamentaux
| XP statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$7.87b |
| Bénéfices(TTM) | US$787.54m |
| Recettes(TTM) | US$2.84b |
10.0x
Ratio P/E2.8x
Ratio P/SLe site XP est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| XP compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | R$16.25b |
| Coût des recettes | R$5.06b |
| Marge brute | R$11.19b |
| Autres dépenses | R$6.67b |
| Les revenus | R$4.51b |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 8.40 |
| Marge brute | 68.85% |
| Marge bénéficiaire nette | 27.77% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 792.6% |
Quelles ont été les performances à long terme de XP?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
9.3%
Rendement actuel des dividendes42%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/22 07:09 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/21 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
XP Inc. est couverte par 14 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Lucca Brendim | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Gustavo Schroden | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |