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Raymond James Financial Évaluation
Le site RJF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RJF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RJF ( $115.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $192.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RJF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RJF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RJF? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$23.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RJF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.5x | ||
HOOD Robinhood Markets | 64.4x | 20.3% | US$17.6b |
LPLA LPL Financial Holdings | 17.2x | 13.6% | US$16.4b |
XP XP | 13.5x | 11.8% | US$10.3b |
HLI Houlihan Lokey | 35.1x | 15.3% | US$10.7b |
RJF Raymond James Financial | 12.7x | 5.5% | US$23.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RJF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RJF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RJF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RJF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.7x |
| Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RJF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$116.79 | US$131.08 +12.2% | 4.7% | US$141.00 | US$123.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$112.17 | US$131.08 +16.9% | 4.7% | US$141.00 | US$123.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$123.20 | US$132.08 +7.2% | 5.6% | US$141.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$122.75 | US$132.23 +7.7% | 5.5% | US$141.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$122.55 | US$131.92 +7.6% | 5.7% | US$141.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$128.52 | US$124.25 -3.3% | 7.7% | US$140.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$120.07 | US$120.88 +0.7% | 6.4% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$110.49 | US$120.88 +9.4% | 6.4% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$111.50 | US$113.09 +1.4% | 6.1% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$107.92 | US$112.45 +4.2% | 6.2% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$96.01 | US$112.45 +17.1% | 6.2% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$100.43 | US$120.00 +19.5% | 4.9% | US$132.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$106.41 | US$120.22 +13.0% | 5.2% | US$132.00 | US$110.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$109.49 | US$120.22 +9.8% | 5.2% | US$132.00 | US$110.00 | US$112.17 | 9 |
| Jul ’24 | US$103.77 | US$110.11 +6.1% | 6.8% | US$118.00 | US$95.00 | US$123.20 | 9 |
| Jun ’24 | US$91.14 | US$111.89 +22.8% | 9.8% | US$136.00 | US$95.00 | US$122.75 | 9 |
| May ’24 | US$89.76 | US$110.70 +23.3% | 10.0% | US$136.00 | US$95.00 | US$122.55 | 10 |
| Apr ’24 | US$93.27 | US$121.85 +30.6% | 10.0% | US$136.00 | US$95.50 | US$128.52 | 10 |
| Mar ’24 | US$106.82 | US$126.10 +18.0% | 6.0% | US$136.00 | US$111.00 | US$120.07 | 10 |
| Feb ’24 | US$112.10 | US$126.10 +12.5% | 6.0% | US$136.00 | US$111.00 | US$110.49 | 10 |
| Jan ’24 | US$106.85 | US$123.60 +15.7% | 9.3% | US$148.00 | US$100.00 | US$111.50 | 10 |
| Dec ’23 | US$117.41 | US$124.60 +6.1% | 9.3% | US$148.00 | US$100.00 | US$107.92 | 10 |
| Nov ’23 | US$117.81 | US$123.33 +4.7% | 8.5% | US$139.00 | US$100.00 | US$96.01 | 9 |
| Oct ’23 | US$98.82 | US$118.00 +19.4% | 8.0% | US$130.00 | US$100.00 | US$100.43 | 7 |
| Sep ’23 | US$104.56 | US$118.71 +13.5% | 8.6% | US$132.00 | US$100.00 | US$106.41 | 7 |
| Aug ’23 | US$98.66 | US$115.57 +17.1% | 8.3% | US$132.00 | US$100.00 | US$109.49 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.