LPL Financial Holdings Évaluation
Le site LPLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LPLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LPLA ( $323.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $366.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LPLA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LPLA?
Mesure clé : Comme LPLA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LPLA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.1x |
| Les revenus | US$1.01b |
| Capitalisation boursière | US$23.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LPLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27x | ||
HOOD Robinhood Markets | 59.1x | 6.1% | US$31.9b |
RJF Raymond James Financial | 16.2x | 4.3% | US$33.0b |
FUTU Futu Holdings | 21.5x | 22.8% | US$12.0b |
XP XP | 11.1x | 12.4% | US$8.4b |
LPLA LPL Financial Holdings | 24.1x | 13.5% | US$23.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LPLA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LPLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.49b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.31b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LPLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LPLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.1x |
| Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LPLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$323.24 | US$309.13 -4.4% | 10.5% | US$400.00 | US$245.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$280.81 | US$303.07 +7.9% | 7.2% | US$338.00 | US$245.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$229.85 | US$276.53 +20.3% | 10.9% | US$315.00 | US$215.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$224.34 | US$285.21 +27.1% | 10.2% | US$325.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$214.74 | US$293.14 +36.5% | 8.1% | US$334.00 | US$255.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$282.10 | US$301.93 +7.0% | 7.1% | US$326.00 | US$261.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$286.21 | US$300.93 +5.1% | 7.2% | US$326.00 | US$261.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$265.49 | US$299.86 +12.9% | 7.7% | US$326.00 | US$260.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$266.36 | US$285.36 +7.1% | 8.4% | US$325.00 | US$245.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$266.24 | US$278.36 +4.6% | 7.1% | US$312.00 | US$245.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$240.46 | US$269.77 +12.2% | 7.3% | US$294.00 | US$224.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$227.62 | US$268.00 +17.7% | 6.2% | US$290.00 | US$242.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$221.99 | US$270.42 +21.8% | 5.8% | US$290.00 | US$245.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$218.48 | US$269.08 +23.2% | 5.4% | US$290.00 | US$245.00 | US$280.81 | 12 |
| Oct ’24 | US$237.65 | US$262.58 +10.5% | 7.2% | US$290.00 | US$230.00 | US$229.85 | 12 |
| Sep ’24 | US$234.35 | US$261.45 +11.6% | 7.4% | US$290.00 | US$230.00 | US$224.34 | 11 |
| Aug ’24 | US$233.13 | US$261.55 +12.2% | 8.0% | US$290.00 | US$230.00 | US$214.74 | 11 |
| Jul ’24 | US$217.43 | US$241.27 +11.0% | 10.5% | US$290.00 | US$202.00 | US$282.10 | 11 |
| Jun ’24 | US$195.79 | US$243.36 +24.3% | 9.7% | US$290.00 | US$210.00 | US$286.21 | 11 |
| May ’24 | US$211.43 | US$239.08 +13.1% | 11.1% | US$290.00 | US$192.00 | US$265.49 | 12 |
| Apr ’24 | US$202.40 | US$267.25 +32.0% | 8.7% | US$294.00 | US$235.00 | US$266.36 | 12 |
| Mar ’24 | US$253.80 | US$273.00 +7.6% | 6.8% | US$294.00 | US$235.00 | US$266.24 | 12 |
| Feb ’24 | US$235.55 | US$270.13 +14.7% | 7.2% | US$290.00 | US$230.00 | US$240.46 | 12 |
| Jan ’24 | US$216.17 | US$276.58 +27.9% | 9.0% | US$314.00 | US$230.00 | US$227.62 | 12 |
| Dec ’23 | US$232.89 | US$276.58 +18.8% | 9.0% | US$314.00 | US$230.00 | US$221.99 | 12 |
| Nov ’23 | US$259.71 | US$289.17 +11.3% | 6.5% | US$315.00 | US$256.00 | US$218.48 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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-0.9%
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US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
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US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%