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Interactive Brokers Group Évaluation
Le site IBKR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IBKR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IBKR ( $121.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $69.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IBKR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IBKR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IBKR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$51.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 16.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IBKR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.5x | ||
RJF Raymond James Financial | 12.6x | 5.5% | US$23.8b |
LPLA LPL Financial Holdings | 17.1x | 13.6% | US$16.4b |
SCHW Charles Schwab | 26.8x | 17.8% | US$118.6b |
HOOD Robinhood Markets | 61.6x | 20.3% | US$17.5b |
IBKR Interactive Brokers Group | 19.7x | 1.2% | US$51.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IBKR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IBKR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IBKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IBKR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.7x |
Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IBKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$123.35 | US$143.80 +16.6% | 10.4% | US$180.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$119.01 | US$145.00 +21.8% | 10.1% | US$180.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$126.75 | US$134.60 +6.2% | 6.8% | US$152.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$125.72 | US$133.40 +6.1% | 6.4% | US$152.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$116.90 | US$132.70 +13.5% | 6.7% | US$152.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$112.05 | US$117.60 +5.0% | 9.8% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$110.48 | US$114.10 +3.3% | 9.6% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$90.87 | US$110.30 +21.4% | 9.4% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$82.90 | US$105.20 +26.9% | 10.4% | US$128.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$78.14 | US$106.60 +36.4% | 9.7% | US$128.00 | US$86.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$78.56 | US$107.33 +36.6% | 9.9% | US$128.00 | US$86.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$86.56 | US$107.50 +24.2% | 8.2% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$92.53 | US$109.00 +17.8% | 7.8% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$88.79 | US$109.00 +22.8% | 7.8% | US$125.00 | US$99.00 | US$119.01 | 7 |
Jul ’24 | US$83.07 | US$110.14 +32.6% | 13.6% | US$143.00 | US$97.00 | US$126.75 | 7 |
Jun ’24 | US$78.47 | US$109.00 +38.9% | 14.3% | US$141.00 | US$97.00 | US$125.72 | 6 |
May ’24 | US$77.18 | US$109.00 +41.2% | 14.3% | US$141.00 | US$97.00 | US$116.90 | 6 |
Apr ’24 | US$82.56 | US$107.40 +30.1% | 14.4% | US$130.00 | US$90.00 | US$112.05 | 5 |
Mar ’24 | US$87.32 | US$102.67 +17.6% | 14.7% | US$130.00 | US$90.00 | US$110.48 | 6 |
Feb ’24 | US$82.27 | US$102.00 +24.0% | 14.2% | US$130.00 | US$90.00 | US$90.87 | 6 |
Jan ’24 | US$72.35 | US$95.83 +32.5% | 15.1% | US$126.00 | US$84.00 | US$82.90 | 6 |
Dec ’23 | US$78.65 | US$95.43 +21.3% | 14.1% | US$126.00 | US$84.00 | US$78.14 | 7 |
Nov ’23 | US$80.30 | US$95.43 +18.8% | 14.1% | US$126.00 | US$84.00 | US$78.56 | 7 |
Oct ’23 | US$63.91 | US$89.17 +39.5% | 15.1% | US$114.00 | US$77.00 | US$86.56 | 6 |
Sep ’23 | US$62.89 | US$89.50 +42.3% | 15.0% | US$114.00 | US$77.00 | US$92.53 | 6 |
Aug ’23 | US$56.32 | US$92.00 +63.4% | 14.5% | US$114.00 | US$77.00 | US$88.79 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.