Interactive Brokers Group, Inc.

NasdaqGS:IBKR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$119.7b

Interactive Brokers Group Évaluation

Le site IBKR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de IBKR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: IBKR ( $71.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $26.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IBKR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IBKR?

Mesure clé : Comme IBKR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IBKR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IBKR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IBKR?
Ratio PE34.7x
Les revenusUS$917.00m
Capitalisation boursièreUS$119.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IBKR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IBKR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
HOOD Robinhood Markets
49x10.60%US$107.6b
SCHW Charles Schwab
23.3x12.53%US$179.8b
MS Morgan Stanley
18.5x5.55%US$290.5b
GS Goldman Sachs Group
18.5x6.23%US$294.3b
IBKR Interactive Brokers Group
34.7x11.49%US$119.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IBKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IBKR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

19 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.5x-116.79%US$238.13m
IBKR 34.7xMoyenne de l'industrie 25.6xNo. of Companies72PE020406080100+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IBKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IBKR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IBKR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.7x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IBKR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IBKR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$71.35
US$76.78
+7.61%
12.49%US$84.00US$52.00n/a9
Jan ’27US$64.31
US$77.33
+20.25%
12.54%US$85.00US$52.00n/a9
Dec ’26US$63.54
US$77.11
+21.36%
13.13%US$91.00US$52.00n/a9
Nov ’26US$70.36
US$76.45
+8.66%
12.20%US$91.00US$52.00n/a11
Oct ’26US$68.78
US$66.00
-4.04%
12.06%US$75.00US$46.00n/a9
Sep ’26US$62.24
US$66.22
+6.40%
12.05%US$75.00US$46.00n/a9
Aug ’26US$63.61
US$65.67
+3.23%
11.97%US$74.00US$46.00n/a9
Jul ’26US$56.32
US$51.92
-7.82%
15.70%US$65.00US$42.00n/a9
Jun ’26US$52.42
US$49.50
-5.57%
12.77%US$60.75US$42.00n/a9
May ’26US$43.59
US$48.85
+12.08%
10.39%US$60.75US$42.00n/a10
Apr ’26US$43.27
US$55.83
+29.02%
16.80%US$72.75US$36.00n/a10
Mar ’26US$51.10
US$56.65
+10.86%
16.42%US$72.75US$36.00n/a10
Feb ’26US$54.36
US$55.63
+2.33%
16.83%US$72.75US$35.00n/a10
Jan ’26US$44.17
US$48.95
+10.83%
19.47%US$72.00US$35.00US$64.3110
Dec ’25US$47.77
US$41.70
-12.71%
8.01%US$47.50US$35.00US$63.5410
Nov ’25US$38.45
US$41.60
+8.21%
8.15%US$47.50US$35.00US$70.3610
Oct ’25US$34.57
US$37.25
+7.76%
7.95%US$45.00US$33.75US$68.7810
Sep ’25US$32.22
US$36.05
+11.88%
10.30%US$45.00US$29.50US$62.2410
Aug ’25US$29.75
US$36.25
+21.84%
10.07%US$45.00US$29.50US$63.6110
Jul ’25US$31.69
US$33.65
+6.19%
6.79%US$38.00US$29.50US$56.3210
Jun ’25US$31.43
US$33.35
+6.11%
6.36%US$38.00US$29.50US$52.4210
May ’25US$29.23
US$33.18
+13.52%
6.67%US$38.00US$29.50US$43.5910
Apr ’25US$28.01
US$29.40
+4.95%
9.83%US$34.75US$25.00US$43.2710
Mar ’25US$27.62
US$28.53
+3.28%
9.61%US$34.75US$25.00US$51.1010
Feb ’25US$22.72
US$27.58
+21.38%
9.42%US$34.75US$25.00US$54.3610
Jan ’25US$20.73
US$26.30
+26.90%
10.39%US$32.00US$20.75US$44.1710
US$76.78
Fair Value
7.1% sous-évalué décote intrinsèque
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/14 04:19
Cours de l'action en fin de journée2026/01/14 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Interactive Brokers Group, Inc. est couverte par 25 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research