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Charles Schwab Évaluation
Le site SCHW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SCHW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SCHW ( $65.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $67.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SCHW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCHW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SCHW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$119.91b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SCHW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.2x | ||
MS Morgan Stanley | 16.7x | 8.3% | US$164.1b |
GS Goldman Sachs Group | 16x | 9.4% | US$168.0b |
IBKR Interactive Brokers Group | 19.5x | 1.2% | US$51.1b |
RJF Raymond James Financial | 12.6x | 5.5% | US$23.9b |
SCHW Charles Schwab | 27.2x | 17.8% | US$119.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCHW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SCHW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SCHW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SCHW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27.2x |
Juste PE Ratio | 24.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SCHW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$65.58 | US$74.40 +13.5% | 8.8% | US$88.00 | US$61.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | US$63.71 | US$74.40 +16.8% | 8.7% | US$88.00 | US$61.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | US$73.42 | US$78.45 +6.9% | 8.7% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | US$73.28 | US$78.65 +7.3% | 8.5% | US$91.00 | US$64.00 | n/a | 20 |
May ’25 | US$74.57 | US$79.30 +6.3% | 9.4% | US$92.00 | US$64.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | US$72.37 | US$73.75 +1.9% | 10.3% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$66.47 | US$71.79 +8.0% | 9.8% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | US$62.27 | US$71.47 +14.8% | 10.4% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$68.80 | US$72.17 +4.9% | 12.7% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$63.16 | US$69.22 +9.6% | 12.4% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$52.82 | US$69.89 +32.3% | 12.0% | US$85.00 | US$54.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$54.90 | US$74.44 +35.6% | 12.6% | US$95.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | US$60.50 | US$75.17 +24.2% | 12.1% | US$95.00 | US$56.00 | n/a | 18 |
Aug ’24 | US$65.72 | US$74.68 +13.6% | 11.7% | US$95.00 | US$57.00 | US$63.71 | 19 |
Jul ’24 | US$56.68 | US$67.11 +18.4% | 13.2% | US$85.00 | US$52.00 | US$73.42 | 18 |
Jun ’24 | US$52.70 | US$67.35 +27.8% | 13.7% | US$85.00 | US$46.00 | US$73.28 | 17 |
May ’24 | US$51.81 | US$66.56 +28.5% | 15.2% | US$85.00 | US$46.00 | US$74.57 | 17 |
Apr ’24 | US$52.38 | US$79.94 +52.6% | 18.1% | US$110.00 | US$58.00 | US$72.37 | 16 |
Mar ’24 | US$77.41 | US$93.03 +20.2% | 11.1% | US$110.00 | US$74.00 | US$66.47 | 16 |
Feb ’24 | US$78.25 | US$92.47 +18.2% | 10.4% | US$107.00 | US$74.00 | US$62.27 | 16 |
Jan ’24 | US$83.26 | US$92.67 +11.3% | 11.4% | US$122.00 | US$83.00 | US$68.80 | 15 |
Dec ’23 | US$81.73 | US$90.87 +11.2% | 8.7% | US$104.00 | US$81.00 | US$63.16 | 15 |
Nov ’23 | US$79.89 | US$90.33 +13.1% | 9.3% | US$104.00 | US$76.00 | US$52.82 | 15 |
Oct ’23 | US$71.87 | US$88.38 +23.0% | 8.0% | US$100.00 | US$78.00 | US$54.90 | 13 |
Sep ’23 | US$71.72 | US$86.85 +21.1% | 9.1% | US$100.00 | US$73.00 | US$60.50 | 13 |
Aug ’23 | US$68.72 | US$86.00 +25.1% | 9.1% | US$100.00 | US$73.00 | US$65.72 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.