The Charles Schwab Corporation

NYSE:SCHW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$119.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Charles Schwab Évaluation

Le site SCHW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SCHW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SCHW ( $65.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $67.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SCHW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCHW?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SCHW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SCHW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SCHW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
MS Morgan Stanley
16.7x8.3%US$164.1b
GS Goldman Sachs Group
16x9.4%US$168.0b
IBKR Interactive Brokers Group
19.5x1.2%US$51.1b
RJF Raymond James Financial
12.6x5.5%US$23.9b
SCHW Charles Schwab
27.2x17.8%US$119.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCHW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SCHW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SCHW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SCHW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SCHW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.2x
Juste PE Ratio24.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SCHW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SCHW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$65.58
US$74.40
+13.5%
8.8%US$88.00US$61.00n/a20
Aug ’25US$63.71
US$74.40
+16.8%
8.7%US$88.00US$61.00n/a20
Jul ’25US$73.42
US$78.45
+6.9%
8.7%US$91.00US$62.00n/a20
Jun ’25US$73.28
US$78.65
+7.3%
8.5%US$91.00US$64.00n/a20
May ’25US$74.57
US$79.30
+6.3%
9.4%US$92.00US$64.00n/a20
Apr ’25US$72.37
US$73.75
+1.9%
10.3%US$87.00US$58.00n/a20
Mar ’25US$66.47
US$71.79
+8.0%
9.8%US$85.00US$58.00n/a19
Feb ’25US$62.27
US$71.47
+14.8%
10.4%US$85.00US$56.00n/a19
Jan ’25US$68.80
US$72.17
+4.9%
12.7%US$85.00US$52.00n/a18
Dec ’24US$63.16
US$69.22
+9.6%
12.4%US$85.00US$52.00n/a18
Nov ’24US$52.82
US$69.89
+32.3%
12.0%US$85.00US$54.00n/a18
Oct ’24US$54.90
US$74.44
+35.6%
12.6%US$95.00US$57.00n/a18
Sep ’24US$60.50
US$75.17
+24.2%
12.1%US$95.00US$56.00n/a18
Aug ’24US$65.72
US$74.68
+13.6%
11.7%US$95.00US$57.00US$63.7119
Jul ’24US$56.68
US$67.11
+18.4%
13.2%US$85.00US$52.00US$73.4218
Jun ’24US$52.70
US$67.35
+27.8%
13.7%US$85.00US$46.00US$73.2817
May ’24US$51.81
US$66.56
+28.5%
15.2%US$85.00US$46.00US$74.5717
Apr ’24US$52.38
US$79.94
+52.6%
18.1%US$110.00US$58.00US$72.3716
Mar ’24US$77.41
US$93.03
+20.2%
11.1%US$110.00US$74.00US$66.4716
Feb ’24US$78.25
US$92.47
+18.2%
10.4%US$107.00US$74.00US$62.2716
Jan ’24US$83.26
US$92.67
+11.3%
11.4%US$122.00US$83.00US$68.8015
Dec ’23US$81.73
US$90.87
+11.2%
8.7%US$104.00US$81.00US$63.1615
Nov ’23US$79.89
US$90.33
+13.1%
9.3%US$104.00US$76.00US$52.8215
Oct ’23US$71.87
US$88.38
+23.0%
8.0%US$100.00US$78.00US$54.9013
Sep ’23US$71.72
US$86.85
+21.1%
9.1%US$100.00US$73.00US$60.5013
Aug ’23US$68.72
US$86.00
+25.1%
9.1%US$100.00US$73.00US$65.7212

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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