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Morgan Stanley Évaluation
Le site MS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MS ( $100.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $115.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$162.90b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.7x | ||
GS Goldman Sachs Group | 15.8x | 9.5% | US$165.4b |
SCHW Charles Schwab | 26.7x | 17.8% | US$118.1b |
IBKR Interactive Brokers Group | 19.8x | 1.2% | US$52.2b |
RJF Raymond James Financial | 12.7x | 5.5% | US$23.8b |
MS Morgan Stanley | 16.5x | 8.3% | US$162.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.5x |
Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$100.56 | US$105.91 +5.3% | 9.2% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$101.76 | US$105.91 +4.1% | 9.2% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | US$99.16 | US$99.49 +0.3% | 8.4% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | US$97.84 | US$99.54 +1.7% | 8.3% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
May ’25 | US$91.54 | US$98.97 +8.1% | 8.8% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$93.53 | US$95.16 +1.7% | 8.7% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$86.48 | US$95.04 +9.9% | 9.3% | US$116.00 | US$83.90 | n/a | 21 |
Feb ’25 | US$86.82 | US$94.80 +9.2% | 9.6% | US$116.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | US$93.25 | US$91.56 -1.8% | 8.9% | US$107.00 | US$80.00 | n/a | 22 |
Dec ’24 | US$80.89 | US$89.16 +10.2% | 9.6% | US$105.00 | US$73.60 | n/a | 22 |
Nov ’24 | US$70.95 | US$91.30 +28.7% | 9.6% | US$110.00 | US$73.60 | n/a | 22 |
Oct ’24 | US$81.67 | US$97.83 +19.8% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
Sep ’24 | US$85.75 | US$98.12 +14.4% | 9.0% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
Aug ’24 | US$90.94 | US$98.55 +8.4% | 9.3% | US$112.00 | US$80.00 | US$101.76 | 23 |
Jul ’24 | US$85.40 | US$96.22 +12.7% | 10.6% | US$112.00 | US$80.00 | US$99.16 | 23 |
Jun ’24 | US$82.07 | US$97.43 +18.7% | 10.2% | US$112.00 | US$80.00 | US$97.84 | 23 |
May ’24 | US$87.93 | US$98.31 +11.8% | 9.4% | US$112.00 | US$80.00 | US$91.54 | 23 |
Apr ’24 | US$87.80 | US$102.22 +16.4% | 10.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$93.53 | 23 |
Mar ’24 | US$96.19 | US$102.78 +6.9% | 9.7% | US$125.00 | US$84.00 | US$86.48 | 23 |
Feb ’24 | US$98.19 | US$101.81 +3.7% | 9.5% | US$125.00 | US$84.00 | US$86.82 | 23 |
Jan ’24 | US$85.02 | US$94.13 +10.7% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$93.25 | 24 |
Dec ’23 | US$93.00 | US$93.72 +0.8% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$80.89 | 24 |
Nov ’23 | US$83.72 | US$92.26 +10.2% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$70.95 | 24 |
Oct ’23 | US$79.01 | US$95.63 +21.0% | 9.1% | US$115.00 | US$73.00 | US$81.67 | 24 |
Sep ’23 | US$86.17 | US$95.90 +11.3% | 8.8% | US$115.00 | US$79.50 | US$85.75 | 24 |
Aug ’23 | US$84.09 | US$95.54 +13.6% | 8.7% | US$115.00 | US$79.50 | US$90.94 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.