Morgan Stanley

NYSE:MS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$212.2b

Morgan Stanley Évaluation

Le site MS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MS ( $134.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $120.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MS?

Mesure clé : Comme MS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MS?
Ratio PE20.5x
Les revenusUS$10.62b
Capitalisation boursièreUS$212.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
GS Goldman Sachs Group
17.2x10.9%US$191.6b
SCHW Charles Schwab
31.6x18.6%US$147.3b
IBKR Interactive Brokers Group
29.9x3.2%US$79.4b
RJF Raymond James Financial
16.2x4.3%US$33.0b
MS Morgan Stanley
20.5x8.2%US$212.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MS 20.5xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.5x
Juste PE Ratio24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$134.99
US$122.91
-9.0%
10.6%US$142.00US$100.00n/a17
Nov ’25US$116.85
US$116.86
+0.005%
10.5%US$135.00US$97.00n/a18
Oct ’25US$104.42
US$105.61
+1.1%
8.0%US$121.00US$91.00n/a18
Sep ’25US$103.61
US$105.81
+2.1%
8.9%US$122.00US$91.00n/a19
Aug ’25US$101.76
US$105.91
+4.1%
9.2%US$122.00US$91.00n/a18
Jul ’25US$99.16
US$99.49
+0.3%
8.4%US$118.00US$89.00n/a21
Jun ’25US$97.84
US$99.54
+1.7%
8.3%US$118.00US$89.00n/a21
May ’25US$91.54
US$98.97
+8.1%
8.8%US$118.00US$88.00n/a21
Apr ’25US$93.53
US$95.16
+1.7%
8.7%US$116.00US$83.00n/a21
Mar ’25US$86.48
US$95.04
+9.9%
9.3%US$116.00US$83.90n/a21
Feb ’25US$86.82
US$94.80
+9.2%
9.6%US$116.00US$80.00n/a21
Jan ’25US$93.25
US$91.56
-1.8%
8.9%US$107.00US$80.00n/a22
Dec ’24US$80.89
US$89.16
+10.2%
9.6%US$105.00US$73.60n/a22
Nov ’24US$70.95
US$91.30
+28.7%
9.6%US$110.00US$73.60US$116.8522
Oct ’24US$81.67
US$97.83
+19.8%
8.8%US$112.00US$80.00US$104.4223
Sep ’24US$85.75
US$98.12
+14.4%
9.0%US$112.00US$80.00US$103.6123
Aug ’24US$90.94
US$98.55
+8.4%
9.3%US$112.00US$80.00US$101.7623
Jul ’24US$85.40
US$96.22
+12.7%
10.6%US$112.00US$80.00US$99.1623
Jun ’24US$82.07
US$97.43
+18.7%
10.2%US$112.00US$80.00US$97.8423
May ’24US$87.93
US$98.31
+11.8%
9.4%US$112.00US$80.00US$91.5423
Apr ’24US$87.80
US$102.22
+16.4%
10.6%US$125.00US$80.00US$93.5323
Mar ’24US$96.19
US$102.78
+6.9%
9.7%US$125.00US$84.00US$86.4823
Feb ’24US$98.19
US$101.81
+3.7%
9.5%US$125.00US$84.00US$86.8223
Jan ’24US$85.02
US$94.13
+10.7%
8.4%US$115.00US$79.22US$93.2524
Dec ’23US$93.00
US$93.72
+0.8%
8.4%US$115.00US$79.22US$80.8924
Nov ’23US$83.72
US$92.26
+10.2%
8.4%US$115.00US$79.22US$70.9524

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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