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Discover Financial Services Évaluation
Le site DFS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DFS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DFS ( $133.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $222.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DFS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DFS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DFS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$34.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DFS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.8x | ||
COF Capital One Financial | 13.6x | 14.1% | US$55.0b |
SYF Synchrony Financial | 6.7x | -9.0% | US$19.6b |
ALLY Ally Financial | 18.1x | 29.8% | US$12.9b |
KSPI Kaspi.kz | 12.7x | 22.5% | US$23.3b |
DFS Discover Financial Services | 12.2x | 6.6% | US$34.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DFS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DFS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Finance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DFS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Finance ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DFS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.2x |
| Juste PE Ratio | 17.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DFS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$137.58 | US$150.33 +9.3% | 6.8% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$136.17 | US$150.33 +10.4% | 6.8% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$132.95 | US$136.08 +2.4% | 7.5% | US$151.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$122.66 | US$136.15 +11.0% | 7.5% | US$151.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$123.58 | US$135.77 +9.9% | 7.6% | US$151.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$129.38 | US$126.46 -2.3% | 12.7% | US$145.00 | US$104.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$120.81 | US$126.06 +4.3% | 14.1% | US$168.00 | US$104.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$106.56 | US$116.95 +9.8% | 8.8% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$112.40 | US$112.26 -0.1% | 14.4% | US$152.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$95.62 | US$105.69 +10.5% | 15.7% | US$152.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$82.59 | US$105.57 +27.8% | 15.8% | US$152.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$86.63 | US$114.91 +32.6% | 13.6% | US$152.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$92.06 | US$115.69 +25.7% | 13.6% | US$152.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$104.82 | US$120.08 +14.6% | 10.8% | US$146.00 | US$99.00 | US$136.17 | 17 |
| Jul ’24 | US$116.85 | US$120.13 +2.8% | 9.7% | US$146.00 | US$101.00 | US$132.95 | 16 |
| Jun ’24 | US$105.33 | US$118.47 +12.5% | 9.3% | US$146.00 | US$101.00 | US$122.66 | 17 |
| May ’24 | US$99.61 | US$117.78 +18.2% | 9.1% | US$146.00 | US$101.00 | US$123.58 | 18 |
| Apr ’24 | US$98.84 | US$118.72 +20.1% | 8.4% | US$146.00 | US$103.00 | US$129.38 | 18 |
| Mar ’24 | US$112.94 | US$118.17 +4.6% | 7.9% | US$146.00 | US$104.00 | US$120.81 | 18 |
| Feb ’24 | US$115.83 | US$117.17 +1.2% | 8.6% | US$146.00 | US$97.00 | US$106.56 | 18 |
| Jan ’24 | US$97.83 | US$120.72 +23.4% | 9.6% | US$146.00 | US$97.00 | US$112.40 | 18 |
| Dec ’23 | US$106.53 | US$119.83 +12.5% | 9.4% | US$146.00 | US$103.00 | US$95.62 | 18 |
| Nov ’23 | US$103.89 | US$118.94 +14.5% | 8.9% | US$142.00 | US$103.00 | US$82.59 | 17 |
| Oct ’23 | US$90.92 | US$123.06 +35.3% | 10.9% | US$150.00 | US$103.00 | US$86.63 | 17 |
| Sep ’23 | US$100.04 | US$124.82 +24.8% | 11.4% | US$150.00 | US$103.00 | US$92.06 | 17 |
| Aug ’23 | US$102.22 | US$125.67 +22.9% | 11.3% | US$150.00 | US$103.00 | US$104.82 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.