American Express Évaluation
Le site AXP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AXP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AXP ( $301.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $321.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AXP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AXP?
Mesure clé : Comme AXP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AXP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.7x |
| Les revenus | US$9.76b |
| Capitalisation boursière | US$212.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AXP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
ALLY Ally Financial | 14.9x | 28.4% | US$11.5b |
MA Mastercard | 38.8x | 12.1% | US$478.1b |
DFS Discover Financial Services | 14.5x | 3.8% | US$45.0b |
V Visa | 31.2x | 9.6% | US$607.4b |
AXP American Express | 21.7x | 7.4% | US$212.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AXP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AXP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Finance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
YRD Yiren Digital | 1.7x | n/a | US$421.63m |
XYF X Financial | 1.7x | n/a | US$311.46m |
JFIN Jiayin Group | 2x | n/a | US$311.30m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AXP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Finance ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AXP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.7x |
| Juste PE Ratio | 23.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AXP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$301.30 | US$278.25 -7.6% | 10.7% | US$326.00 | US$230.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$272.69 | US$272.84 +0.05% | 9.6% | US$325.00 | US$230.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$268.60 | US$257.61 -4.1% | 9.1% | US$300.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$258.65 | US$253.26 -2.1% | 8.8% | US$285.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$248.68 | US$252.65 +1.6% | 9.4% | US$285.00 | US$197.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$233.81 | US$238.34 +1.9% | 10.7% | US$275.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$240.00 | US$236.62 -1.4% | 10.8% | US$267.06 | US$175.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$231.46 | US$224.54 -3.0% | 16.3% | US$267.06 | US$125.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$227.61 | US$209.34 -8.0% | 14.6% | US$255.00 | US$125.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$219.66 | US$206.40 -6.0% | 13.5% | US$240.00 | US$125.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$203.22 | US$202.88 -0.2% | 12.9% | US$240.00 | US$125.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$187.34 | US$176.84 -5.6% | 12.1% | US$228.00 | US$125.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$173.76 | US$171.92 -1.1% | 10.3% | US$201.00 | US$125.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$146.45 | US$171.13 +16.9% | 10.4% | US$201.00 | US$125.00 | US$272.69 | 23 |
| Oct ’24 | US$149.19 | US$179.86 +20.6% | 11.2% | US$203.00 | US$125.00 | US$268.60 | 21 |
| Sep ’24 | US$159.62 | US$179.67 +12.6% | 11.2% | US$203.00 | US$125.00 | US$258.65 | 21 |
| Aug ’24 | US$169.65 | US$180.09 +6.2% | 11.5% | US$206.00 | US$125.00 | US$248.68 | 22 |
| Jul ’24 | US$174.20 | US$177.92 +2.1% | 10.9% | US$206.00 | US$125.25 | US$233.81 | 22 |
| Jun ’24 | US$162.72 | US$175.56 +7.9% | 10.8% | US$205.00 | US$125.25 | US$240.00 | 22 |
| May ’24 | US$159.32 | US$179.86 +12.9% | 8.7% | US$205.00 | US$146.00 | US$231.46 | 22 |
| Apr ’24 | US$164.95 | US$182.52 +10.7% | 8.9% | US$205.00 | US$149.00 | US$227.61 | 21 |
| Mar ’24 | US$175.91 | US$182.38 +3.7% | 9.0% | US$205.00 | US$149.00 | US$219.66 | 21 |
| Feb ’24 | US$173.61 | US$179.33 +3.3% | 9.2% | US$205.00 | US$149.00 | US$203.22 | 21 |
| Jan ’24 | US$147.75 | US$162.57 +10.0% | 10.9% | US$201.00 | US$128.00 | US$187.34 | 21 |
| Dec ’23 | US$157.50 | US$161.95 +2.8% | 10.9% | US$201.00 | US$128.00 | US$173.76 | 20 |
| Nov ’23 | US$147.08 | US$161.42 +9.8% | 10.8% | US$201.00 | US$128.00 | US$146.45 | 19 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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