Mastercard Incorporated

NYSE:MA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$488.5b

Mastercard Évaluation

Le site MA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MA ( $525.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $471.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MA?

Mesure clé : Comme MA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MA?
Ratio PE39.1x
Les revenusUS$12.32b
Capitalisation boursièreUS$488.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.2x
V Visa
31.8x9.1%US$624.5b
FI Fiserv
38.3x18.6%US$118.3b
PYPL PayPal Holdings
19.3x6.2%US$87.1b
SQ Block
51.5x27.6%US$55.1b
MA Mastercard
39.1x12.0%US$488.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$624.50m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$263.44k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MA 39.1xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.1x
Juste PE Ratio27.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$525.55
US$564.64
+7.4%
7.6%US$654.00US$464.23n/a35
Dec ’25US$532.94
US$559.24
+4.9%
6.7%US$610.00US$464.23n/a35
Nov ’25US$508.08
US$544.17
+7.1%
7.5%US$605.00US$456.00n/a37
Oct ’25US$496.38
US$521.96
+5.2%
5.6%US$591.00US$456.00n/a37
Sep ’25US$483.34
US$517.35
+7.0%
5.4%US$570.00US$451.00n/a36
Aug ’25US$462.41
US$517.39
+11.9%
6.0%US$615.00US$451.00n/a37
Jul ’25US$437.61
US$513.20
+17.3%
5.7%US$615.00US$451.00n/a37
Jun ’25US$447.07
US$514.99
+15.2%
5.5%US$615.00US$451.00n/a37
May ’25US$442.07
US$513.52
+16.2%
6.1%US$615.00US$412.00n/a37
Apr ’25US$478.40
US$508.98
+6.4%
5.3%US$575.00US$412.00n/a36
Mar ’25US$476.63
US$506.17
+6.2%
5.5%US$575.00US$412.00n/a37
Feb ’25US$460.92
US$492.36
+6.8%
7.1%US$536.00US$412.00n/a36
Jan ’25US$426.51
US$456.46
+7.0%
6.5%US$520.00US$410.00n/a35
Dec ’24US$414.36
US$444.47
+7.3%
5.1%US$484.00US$406.00US$532.9434
Nov ’24US$377.82
US$445.90
+18.0%
5.0%US$484.00US$406.00US$508.0835
Oct ’24US$395.91
US$457.88
+15.7%
5.8%US$529.00US$406.00US$496.3833
Sep ’24US$415.57
US$453.91
+9.2%
6.1%US$529.00US$389.00US$483.3434
Aug ’24US$397.07
US$450.61
+13.5%
6.1%US$529.00US$389.00US$462.4134
Jul ’24US$393.30
US$432.59
+10.0%
4.4%US$476.00US$389.00US$437.6134
Jun ’24US$370.88
US$433.25
+16.8%
4.7%US$476.00US$389.00US$447.0733
May ’24US$379.86
US$431.00
+13.5%
4.5%US$472.00US$389.00US$442.0734
Apr ’24US$363.41
US$426.73
+17.4%
4.8%US$472.00US$389.00US$478.4034
Mar ’24US$353.50
US$423.78
+19.9%
5.6%US$472.00US$360.00US$476.6335
Feb ’24US$374.08
US$421.33
+12.6%
6.3%US$472.00US$355.00US$460.9235
Jan ’24US$347.73
US$396.63
+14.1%
7.5%US$472.00US$310.00US$426.5134
Dec ’23US$360.80
US$394.78
+9.4%
7.9%US$472.00US$310.00US$414.3635

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 05:21
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Mastercard Incorporated est couverte par 79 analystes. 33 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird