Capital One Financial Évaluation
Le site COF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COF ( $187.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $190.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COF?
Mesure clé : Comme COF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de COF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.6x |
| Les revenus | US$4.06b |
| Capitalisation boursière | US$71.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.8x | ||
DFS Discover Financial Services | 14.5x | 3.8% | US$45.0b |
SYF Synchrony Financial | 8.3x | -8.3% | US$25.7b |
AXP American Express | 21.7x | 7.4% | US$212.2b |
ALLY Ally Financial | 14.9x | 28.4% | US$11.5b |
COF Capital One Financial | 17.6x | 15.4% | US$71.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Finance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
YRD Yiren Digital | 1.7x | n/a | US$421.63m |
XYF X Financial | 1.7x | n/a | US$311.46m |
JFIN Jiayin Group | 2x | n/a | US$311.30m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: COF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Finance ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | 24x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$187.06 | US$180.89 -3.3% | 15.1% | US$228.00 | US$119.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$163.90 | US$169.63 +3.5% | 11.3% | US$208.00 | US$119.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$146.80 | US$163.77 +11.6% | 11.1% | US$208.00 | US$119.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$146.93 | US$161.69 +10.0% | 11.0% | US$208.00 | US$119.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$143.89 | US$161.69 +12.4% | 11.0% | US$208.00 | US$119.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$139.70 | US$155.79 +11.5% | 10.7% | US$189.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$137.63 | US$154.95 +12.6% | 10.8% | US$189.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$141.64 | US$154.79 +9.3% | 10.6% | US$189.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$145.30 | US$147.36 +1.4% | 10.2% | US$180.00 | US$111.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$136.77 | US$145.17 +6.1% | 9.7% | US$170.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$134.56 | US$139.90 +4.0% | 10.1% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$131.12 | US$121.34 -7.5% | 15.6% | US$159.00 | US$87.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$113.93 | US$113.51 -0.4% | 15.3% | US$146.00 | US$87.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$100.27 | US$111.65 +11.4% | 16.1% | US$146.00 | US$87.00 | US$163.90 | 21 |
| Oct ’24 | US$97.05 | US$117.68 +21.3% | 14.8% | US$146.00 | US$87.00 | US$146.80 | 19 |
| Sep ’24 | US$103.50 | US$118.38 +14.4% | 14.7% | US$146.00 | US$87.00 | US$146.93 | 19 |
| Aug ’24 | US$116.48 | US$117.91 +1.2% | 14.2% | US$145.00 | US$87.00 | US$143.89 | 19 |
| Jul ’24 | US$109.37 | US$110.74 +1.2% | 19.6% | US$162.00 | US$72.00 | US$139.70 | 19 |
| Jun ’24 | US$106.24 | US$109.55 +3.1% | 19.3% | US$162.00 | US$72.00 | US$137.63 | 20 |
| May ’24 | US$93.17 | US$112.33 +20.6% | 19.0% | US$162.00 | US$79.00 | US$141.64 | 21 |
| Apr ’24 | US$96.16 | US$118.63 +23.4% | 17.7% | US$162.00 | US$79.00 | US$145.30 | 21 |
| Mar ’24 | US$108.58 | US$120.06 +10.6% | 17.0% | US$162.00 | US$79.00 | US$136.77 | 21 |
| Feb ’24 | US$116.33 | US$117.06 +0.6% | 17.2% | US$162.00 | US$79.00 | US$134.56 | 21 |
| Jan ’24 | US$92.96 | US$125.36 +34.9% | 18.2% | US$171.00 | US$81.00 | US$131.12 | 21 |
| Dec ’23 | US$99.32 | US$125.79 +26.7% | 17.8% | US$171.00 | US$81.00 | US$113.93 | 21 |
| Nov ’23 | US$106.81 | US$129.88 +21.6% | 16.2% | US$171.00 | US$77.00 | US$100.27 | 20 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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