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SoFi Technologies Évaluation
Le site SOFI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOFI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOFI ( $7.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOFI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOFI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SOFI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.27b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SOFI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.4x | ||
FCFS FirstCash Holdings | 1.6x | 5.9% | US$5.1b |
KSPI Kaspi.kz | 4.2x | 20.3% | US$19.8b |
ALLY Ally Financial | 1.6x | 10.8% | US$10.6b |
OMF OneMain Holdings | 2.2x | 24.9% | US$5.6b |
SOFI SoFi Technologies | 3.6x | 13.4% | US$8.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SOFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOFI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Finance ?
Price-To-Sales vs Industrie: SOFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Finance ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SOFI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.6x |
Juste PS Ratio | 3.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SOFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$7.95 | US$8.73 +9.9% | 31.1% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | US$7.99 | US$8.73 +9.3% | 31.1% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$7.16 | US$8.73 +22.0% | 31.1% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$6.43 | US$8.91 +38.5% | 29.4% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$6.90 | US$8.91 +29.1% | 29.4% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$6.92 | US$8.91 +28.7% | 29.4% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$7.22 | US$9.04 +25.1% | 36.0% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$8.99 | US$9.38 +4.3% | 35.8% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$7.73 | US$9.64 +24.7% | 34.0% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$9.95 | US$9.59 -3.6% | 38.0% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$7.83 | US$9.50 +21.3% | 37.3% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$7.58 | US$9.81 +29.5% | 36.3% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$7.99 | US$10.50 +31.4% | 36.6% | US$16.00 | US$3.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | US$8.79 | US$10.44 +18.7% | 35.7% | US$16.00 | US$3.00 | US$7.99 | 16 |
Aug ’24 | US$10.35 | US$9.75 -5.8% | 36.5% | US$16.00 | US$3.00 | US$7.16 | 16 |
Jul ’24 | US$8.34 | US$8.23 -1.3% | 37.0% | US$14.00 | US$3.00 | US$6.43 | 15 |
Jun ’24 | US$6.82 | US$7.46 +9.4% | 32.8% | US$14.00 | US$3.00 | US$6.90 | 14 |
May ’24 | US$5.47 | US$7.96 +45.5% | 26.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.92 | 13 |
Apr ’24 | US$6.07 | US$8.04 +32.4% | 26.2% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.22 | 13 |
Mar ’24 | US$6.44 | US$8.04 +24.8% | 27.7% | US$14.50 | US$5.00 | US$8.99 | 13 |
Feb ’24 | US$7.38 | US$7.77 +5.3% | 29.5% | US$14.50 | US$5.00 | US$7.73 | 13 |
Jan ’24 | US$4.61 | US$7.79 +69.0% | 30.6% | US$14.50 | US$5.00 | US$9.95 | 12 |
Dec ’23 | US$4.74 | US$7.88 +66.1% | 30.4% | US$14.50 | US$5.00 | US$7.83 | 12 |
Nov ’23 | US$5.73 | US$8.58 +49.8% | 26.1% | US$15.00 | US$6.00 | US$7.58 | 12 |
Oct ’23 | US$4.88 | US$9.04 +85.3% | 23.0% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.99 | 12 |
Sep ’23 | US$5.85 | US$8.96 +53.1% | 23.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.79 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.