La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Kaspi.kz Évaluation
Le site KSPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KSPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KSPI ( $124.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $253.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KSPI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KSPI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KSPI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₸11.22t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KSPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.8x | ||
SYF Synchrony Financial | 6.7x | -9.0% | US$19.6b |
DFS Discover Financial Services | 12.2x | 6.6% | US$34.1b |
ALLY Ally Financial | 18.1x | 29.8% | US$12.9b |
FCFS FirstCash Holdings | 22.1x | 16.1% | US$5.2b |
KSPI Kaspi.kz | 12.7x | 22.5% | US$23.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KSPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KSPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Finance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KSPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Finance ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KSPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.7x |
Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KSPI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$129.31 | US$152.06 +17.6% | 16.8% | US$183.93 | US$101.75 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$124.32 | US$148.47 +19.4% | 15.0% | US$174.21 | US$101.78 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$128.64 | US$147.31 +14.5% | 12.6% | US$171.97 | US$108.09 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$126.40 | US$150.11 +18.8% | 13.2% | US$173.42 | US$109.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$115.46 | US$151.04 +30.8% | 6.3% | US$160.31 | US$135.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$130.98 | US$156.54 +19.5% | 1.6% | US$159.07 | US$154.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$106.23 | US$141.06 +32.8% | 4.3% | US$147.12 | US$135.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.