Bowlero Évaluation
Le site BOWL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOWL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOWL ( $11.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOWL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOWL?
Mesure clé : Comme BOWL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BOWL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | US$1.19b |
| Capitalisation boursière | US$1.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BOWL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 0.7x | 5.5% | US$1.5b |
PRKS United Parks & Resorts | 1.8x | 2.2% | US$3.1b |
XPOF Xponential Fitness | 1.5x | 7.6% | US$722.6m |
FUN Six Flags Entertainment | 1.9x | 11.4% | US$4.6b |
BOWL Bowlero | 1.4x | 6.4% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BOWL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BOWL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 27 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.12b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.4% | US$723.06m |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
GENK GEN Restaurant Group | 0.2x | 18.1% | US$271.49m |
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BOWL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BOWL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BOWL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.47 | US$17.35 +51.3% | 24.6% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$10.33 | US$17.45 +68.9% | 24.2% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$11.30 | US$18.06 +59.8% | 22.2% | US$29.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$11.05 | US$17.65 +59.7% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$12.11 | US$17.65 +45.7% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$14.33 | US$17.65 +23.2% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$12.45 | US$17.65 +41.8% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$11.90 | US$19.25 +61.8% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$14.37 | US$19.45 +35.4% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.19 | US$19.45 +47.5% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$11.12 | US$18.25 +64.1% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$14.16 | US$18.25 +28.9% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$10.79 | US$18.25 +69.1% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$9.63 | US$18.85 +95.7% | 14.8% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.33 | 10 |
| Oct ’24 | US$9.62 | US$18.75 +94.9% | 15.3% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.30 | 10 |
| Sep ’24 | US$11.06 | US$20.35 +84.0% | 15.3% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.05 | 10 |
| Aug ’24 | US$12.06 | US$20.65 +71.2% | 13.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$12.11 | 10 |
| Jul ’24 | US$11.64 | US$20.55 +76.5% | 13.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.33 | 10 |
| Jun ’24 | US$11.33 | US$20.72 +82.9% | 12.7% | US$25.00 | US$17.00 | US$12.45 | 9 |
| May ’24 | US$14.74 | US$21.00 +42.5% | 14.5% | US$26.00 | US$17.00 | US$11.90 | 8 |
| Apr ’24 | US$16.95 | US$20.71 +22.2% | 15.3% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.37 | 7 |
| Mar ’24 | US$15.23 | US$19.00 +24.8% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$13.19 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.90 | US$17.40 +25.2% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$11.12 | 5 |
| Jan ’24 | US$13.48 | US$17.40 +29.1% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$14.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.99 | US$17.40 +24.4% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$10.79 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.38 | US$17.00 +18.2% | 3.7% | US$18.00 | US$16.00 | US$9.63 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.