GEN Restaurant Group Évaluation
Le site GENK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GENK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GENK pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GENK pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GENK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$290.16m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GENK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
NATH Nathan's Famous | 2.5x | n/a | US$344.0m |
PBPB Potbelly | 0.5x | 0.2% | US$221.0m |
RICK RCI Hospitality Holdings | 1.3x | 5.4% | US$388.8m |
DENN Denny's | 0.7x | 3.2% | US$329.0m |
GENK GEN Restaurant Group | 0.2x | 15.9% | US$290.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GENK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GENK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: GENK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GENK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GENK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$9.03 | US$13.17 +45.8% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$8.27 | US$13.17 +59.2% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$9.12 | US$13.17 +44.4% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$9.55 | US$13.17 +37.9% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.67 | US$13.83 +59.6% | 1.7% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.13 | US$13.83 +24.3% | 1.7% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.80 | US$11.33 +15.6% | 16.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.54 | US$11.33 -9.6% | 16.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$7.63 | US$14.33 +87.9% | 8.7% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.89 | US$15.33 +94.3% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.83 | US$16.67 +112.9% | 15.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.42 | US$16.67 +124.6% | 15.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.57 | US$25.00 +191.7% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$9.03 | 3 |
| Oct ’24 | US$11.64 | US$25.00 +114.8% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$8.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$16.89 | US$25.00 +48.0% | 6.5% | US$27.00 | US$23.00 | US$9.12 | 3 |
| Aug ’24 | US$19.80 | US$26.00 +31.3% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | US$9.55 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.