GEN Restaurant Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
GEN Restaurant Group possède un total de capitaux propres de $45.9M et une dette totale de $7.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.3%. Son actif total et son passif total sont $218.8M et de $172.9M. L'EBIT de GEN Restaurant Group est $3.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -2.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $29.2M.
Informations clés
17.3%
Ratio d'endettement
US$7.94m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -2.5x |
| Argent liquide | US$29.23m |
| Fonds propres | US$45.90m |
| Total du passif | US$172.91m |
| Total des actifs | US$218.81m |
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Jan 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GENK ( $33.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $31.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GENK ( $33.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $141.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: GENK dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de GENK a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GENK est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 260.5% ).
Couverture des intérêts: GENK gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.