Red Robin Gourmet Burgers Évaluation
Le site RRGB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RRGB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RRGB ( $5.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RRGB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RRGB?
Mesure clé : Comme RRGB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RRGB? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.06x |
| Vente | US$1.27b |
| Capitalisation boursière | US$81.96m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RRGB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
MHGU Meritage Hospitality Group | 0.2x | n/a | US$102.3m |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 35.5% | US$105.8m |
BDL Flanigan's Enterprises | 0.2x | n/a | US$46.2m |
RAVE Rave Restaurant Group | 3.5x | n/a | US$42.5m |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.06x | 0.5% | US$82.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RRGB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RRGB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 31 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.6x | 10.1% | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.06x | 0.5% | US$81.96m |
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.12b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.02m |
| 31 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.6x | 26.5% | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.06x | 50.7% | US$81.96m |
Price-To-Sales vs Industrie: RRGB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RRGB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.06x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RRGB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.20 | US$8.88 +70.8% | 21.2% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$5.93 | US$10.88 +83.4% | 32.9% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.37 | US$10.63 +143.1% | 37.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.50 | US$10.63 +203.6% | 37.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.60 | US$15.38 +174.6% | 34.1% | US$20.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.88 | US$15.63 +127.1% | 30.8% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.10 | US$15.63 +92.9% | 30.8% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.54 | US$15.25 +102.3% | 32.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.41 | US$13.25 +78.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.58 | US$13.25 +74.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.56 | US$16.50 +56.3% | 33.3% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$12.47 | US$16.50 +32.3% | 33.3% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.32 | US$15.50 +66.3% | 41.9% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.99 | US$15.50 +94.0% | 41.9% | US$22.00 | US$9.00 | US$5.93 | 2 |
| Oct ’24 | US$8.04 | US$17.00 +111.4% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | US$4.37 | 2 |
| Sep ’24 | US$10.42 | US$17.00 +63.1% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | US$3.50 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.21 | US$18.50 +30.2% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$5.60 | 2 |
| Jul ’24 | US$13.83 | US$18.50 +33.8% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$6.88 | 2 |
| Jun ’24 | US$12.54 | US$18.50 +47.5% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$8.10 | 2 |
| May ’24 | US$13.02 | US$13.25 +1.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | US$7.54 | 2 |
| Apr ’24 | US$14.32 | US$13.25 -7.5% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | US$7.41 | 2 |
| Mar ’24 | US$10.82 | US$11.25 +4.0% | 24.4% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.58 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.