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Red Robin Gourmet Burgers Évaluation
Le site RRGB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RRGB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RRGB ( $5.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RRGB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RRGB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RRGB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$79.21m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RRGB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.2x | ||
NDLS Noodles | 0.1x | 0.6% | US$74.4m |
MHGU Meritage Hospitality Group | 0.2x | n/a | US$106.7m |
STKS ONE Group Hospitality | 0.3x | 48.7% | US$116.8m |
BDL Flanigan's Enterprises | 0.3x | n/a | US$53.9m |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.06x | 0.8% | US$79.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RRGB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RRGB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: RRGB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RRGB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.06x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RRGB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.73 | US$13.63 +188.1% | 30.6% | US$17.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$5.60 | US$15.38 +174.6% | 34.1% | US$20.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$6.88 | US$15.63 +127.1% | 30.8% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$8.10 | US$15.63 +92.9% | 30.8% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$7.54 | US$15.25 +102.3% | 32.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$7.41 | US$13.25 +78.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$7.58 | US$13.25 +74.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$10.56 | US$16.50 +56.3% | 33.3% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$12.47 | US$16.50 +32.3% | 33.3% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$9.32 | US$15.50 +66.3% | 41.9% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$7.99 | US$15.50 +94.0% | 41.9% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$8.04 | US$17.00 +111.4% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$10.42 | US$17.00 +63.1% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$14.21 | US$18.50 +30.2% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$5.60 | 2 |
Jul ’24 | US$13.83 | US$18.50 +33.8% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$6.88 | 2 |
Jun ’24 | US$12.54 | US$18.50 +47.5% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$8.10 | 2 |
May ’24 | US$13.02 | US$13.25 +1.8% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | US$7.54 | 2 |
Apr ’24 | US$14.32 | US$13.25 -7.5% | 35.8% | US$18.00 | US$8.50 | US$7.41 | 2 |
Mar ’24 | US$10.82 | US$11.25 +4.0% | 24.4% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.58 | 2 |
Aug ’23 | US$8.58 | US$18.50 +115.6% | 13.5% | US$21.00 | US$16.00 | US$14.21 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.