DraftKings Évaluation
Le site DKNG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DKNG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DKNG ( $43.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $107.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DKNG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DKNG?
Mesure clé : Comme DKNG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DKNG? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.6x |
| Vente | US$4.61b |
| Capitalisation boursière | US$21.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -112.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DKNG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
LVS Las Vegas Sands | 3.2x | 6.6% | US$35.7b |
WYNN Wynn Resorts | 1.4x | 3.0% | US$9.9b |
MGM MGM Resorts International | 0.6x | 1.4% | US$11.1b |
CHDN Churchill Downs | 3.9x | 7.0% | US$10.2b |
DKNG DraftKings | 4.6x | 18.5% | US$21.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DKNG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DKNG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 30 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.07b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 0.3x | 0.7% | US$1.05b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.4% | US$726.31m |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: DKNG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DKNG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.6x |
| Juste PS Ratio | 3.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DKNG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$43.80 | US$50.73 +15.8% | 16.7% | US$77.00 | US$33.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$35.69 | US$49.94 +39.9% | 17.1% | US$77.00 | US$32.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$38.25 | US$49.60 +29.7% | 19.3% | US$89.00 | US$32.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$34.50 | US$49.22 +42.7% | 19.8% | US$89.00 | US$32.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$35.49 | US$51.81 +46.0% | 18.0% | US$89.00 | US$33.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$37.30 | US$51.99 +39.4% | 17.7% | US$89.00 | US$35.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | US$35.13 | US$52.31 +48.9% | 17.7% | US$89.00 | US$35.00 | n/a | 35 |
| May ’25 | US$41.82 | US$51.48 +23.1% | 18.6% | US$91.00 | US$32.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | US$44.94 | US$50.91 +13.3% | 18.4% | US$89.00 | US$32.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$43.53 | US$48.78 +12.1% | 13.1% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$40.65 | US$40.91 +0.6% | 15.4% | US$50.00 | US$22.50 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | US$35.25 | US$39.99 +13.4% | 15.1% | US$50.00 | US$22.50 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$39.00 | US$39.52 +1.3% | 15.6% | US$50.00 | US$22.50 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$35.79 +31.4% | 15.1% | US$44.00 | US$22.50 | US$35.69 | 31 |
| Oct ’24 | US$29.44 | US$35.89 +21.9% | 15.1% | US$44.00 | US$22.50 | US$38.25 | 31 |
| Sep ’24 | US$29.64 | US$35.12 +18.5% | 17.6% | US$44.00 | US$22.50 | US$34.50 | 30 |
| Aug ’24 | US$31.55 | US$30.43 -3.5% | 18.4% | US$39.00 | US$20.00 | US$35.49 | 30 |
| Jul ’24 | US$26.57 | US$28.13 +5.9% | 20.2% | US$39.00 | US$17.00 | US$37.30 | 31 |
| Jun ’24 | US$24.43 | US$27.32 +11.8% | 20.4% | US$39.00 | US$17.00 | US$35.13 | 31 |
| May ’24 | US$22.60 | US$24.19 +7.1% | 20.6% | US$38.00 | US$15.00 | US$41.82 | 31 |
| Apr ’24 | US$19.36 | US$23.85 +23.2% | 22.4% | US$38.00 | US$13.00 | US$44.94 | 30 |
| Mar ’24 | US$18.32 | US$23.75 +29.6% | 22.3% | US$38.00 | US$13.00 | US$43.53 | 30 |
| Feb ’24 | US$16.48 | US$20.50 +24.4% | 35.5% | US$48.00 | US$12.00 | US$40.65 | 29 |
| Jan ’24 | US$11.39 | US$20.88 +83.3% | 35.1% | US$48.00 | US$12.00 | US$35.25 | 28 |
| Dec ’23 | US$15.52 | US$20.88 +34.5% | 35.1% | US$48.00 | US$12.00 | US$39.00 | 28 |
| Nov ’23 | US$16.45 | US$25.02 +52.1% | 36.4% | US$52.00 | US$12.00 | US$27.23 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.